股票中什么是大盤小盤
股票中什么是大盤小盤
股票是股份公司資本的構(gòu)成部分，可以轉(zhuǎn)讓、買賣，是資本市場(chǎng)的主要長(zhǎng)期信用工具，但不能要求公司返還其出資。你玩過股票嗎?知道其中的大盤小盤是什么意思呢?下面跟小編一起來看看吧!
股票中什么是大盤小盤
什么叫小盤股什么叫大盤股呢?可以這樣估算。中國(guó)有2千萬(wàn)股民，近1千只股票，如果平均每人關(guān)心10只股票，那么，平均每只股票有20萬(wàn)人關(guān)心。
統(tǒng)計(jì)學(xué)中，如果統(tǒng)計(jì)樣本成正態(tài)分布，那么大約70%的樣本處于分布峰值加減方差的區(qū)間內(nèi)，高于方差的樣本數(shù)量約16%，近似的可取15%。可以以此為界，股票少到只有頂端不到15%的人參與的為小盤股。則20萬(wàn)的15%為3萬(wàn)，以中國(guó)股市大多數(shù)股民一般平均每人每只股票持股不到1000股計(jì)算，為3千萬(wàn)股。
所以，標(biāo)準(zhǔn)的中型盤子為3千萬(wàn)股左右，可以粗略的估計(jì)為2-5千萬(wàn)，2千萬(wàn)以下為小盤股，5千萬(wàn)以上為大盤股。類似的，超級(jí)大盤股的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為可以供應(yīng)85%以上的人，20萬(wàn)的85%為17萬(wàn)，估算為1.7億股，放寬一些為2億股以上，即中國(guó)股市上2億以上的盤子為超級(jí)大盤股，定價(jià)會(huì)明顯偏低。
當(dāng)然，以后隨著中國(guó)股市的發(fā)展，以上估算用到的參數(shù)會(huì)發(fā)生變化，小盤股大盤股和超級(jí)大盤股的概念也會(huì)發(fā)生變化。
同樣業(yè)績(jī)下，流通盤小限制了參與交易者的范圍。對(duì)兩只業(yè)績(jī)相同的股票，大盤股定價(jià)低，使需求分布中心理定價(jià)偏低的人也能買到，小盤股定價(jià)高，只有愿意接受較高價(jià)位的人才能買到。這使得參與者的群體會(huì)略有不同，影響股票走勢(shì)特性。 同樣市值下，盤小價(jià)高的股票，參與者范圍受限制。股市交易是以“手”為基本單位的，股價(jià)越高，每手的價(jià)錢也越貴，這會(huì)限制參與者的范圍。極端情況，如美國(guó)股市上巴菲特控制的柏克夏公司，股價(jià)高到上萬(wàn)美圓，只有富人才買得起。中國(guó)股市上，也有很多散戶不喜歡買20元以上較貴的股票，而喜歡10元以下的股票，因?yàn)橘Y金少，買貴的股票買的太少。
盤子大小還影響股票的流動(dòng)性，同樣市值的股票，盤子大，“手”多，每單位的價(jià)錢低，相當(dāng)于在流通時(shí)顆粒細(xì)，流動(dòng)性就更好;單位價(jià)錢高而盤子小，則分成的顆粒大而少，流動(dòng)性下降。
一般而言，流動(dòng)性大，參與者多，會(huì)增加坐莊控盤的難度，減少走勢(shì)中的人為痕跡，走勢(shì)越自然越穩(wěn)定;流動(dòng)性小則人為影響大，越容易出現(xiàn)忽漲忽跌和跳躍性走勢(shì)。所以，大盤股容易走成弧形反轉(zhuǎn)，而小盤股容易走成V形反轉(zhuǎn);大盤股在分析其走勢(shì)時(shí)應(yīng)該多考慮群體心理動(dòng)力學(xué)的影響，而小盤股應(yīng)該多考慮人為因素的影響。
小盤股控盤容易，大盤股控盤難。所謂控盤是說莊家持有一筆資金以短炒的方式進(jìn)進(jìn)出出，其買賣保持平衡，只通過把握買賣節(jié)奏影響和控制股價(jià)。所以，控盤難度大小決定于留在外面的未鎖定籌碼的絕對(duì)規(guī)模，未鎖定籌碼多，則參與者人數(shù)多，人多則想法多，控盤困難，這和任何活動(dòng)都是人越多越不好組織是一個(gè)道理。
通過鎖定籌碼減少外面籌碼的規(guī)模可以使盤子變得容易控制一些，但大盤股上即使這樣做了之后留在外面的股票仍會(huì)很多，不好控制。比如，對(duì)一只1億股的盤子，莊家已經(jīng)鎖定了70%的籌碼，但外面仍有3千萬(wàn)股未鎖定。另一只天生只有1千萬(wàn)的盤子，即使不鎖定籌碼，外面的籌碼規(guī)模也比前者少，控盤難度比前者鎖定70%后還低。
如果這只股也鎖定70%，則外面只剩下3百萬(wàn)股，如果按平均每個(gè)人10手計(jì)算，則只有3000人參與，如果每天有10%的人參與交易，則只有300人，相當(dāng)好控制了。而前一只股票要達(dá)到同樣的程度需要鎖定97%的籌碼，這顯然是不可能的。
大盤股由于盤子不好控制，所以，只能炒;小盤股可以實(shí)現(xiàn)絕對(duì)控盤，適合做。炒就是短炒，不鎖定太多籌碼，也不炒到太高，隨著人氣，拉起來就放手，一波一波有節(jié)奏的炒，類似于垃圾股的炒法。做就是做價(jià)值發(fā)現(xiàn)，低位收集大量籌碼鎖定，實(shí)現(xiàn)絕對(duì)控盤，拉到較高位置出貨。所以，小盤績(jī)優(yōu)股可以用通吃的手法炒做，而大盤績(jī)優(yōu)股，即使業(yè)績(jī)?cè)俸茫词棺罱K可以走成長(zhǎng)期上升通道，也只能是一波一波炒上去的，分析其走勢(shì)可以明顯看出莊家進(jìn)出的節(jié)奏，感覺到盤子震蕩的力量，而不可能沒有力度的往上飄。
所以，盤小和績(jī)優(yōu)是連在一起的，在同樣業(yè)績(jī)的情況下，盤小的因素會(huì)使走勢(shì)偏向于更典型的績(jī)優(yōu)股，而盤大因素會(huì)使走勢(shì)偏向于垃圾股。 莊家鎖定大量籌碼，市場(chǎng)上流通籌碼變少，中大盤股可以暫時(shí)變成小盤股。如果有一個(gè)資金較少的機(jī)構(gòu)或資金較多的大戶，這時(shí)可以短期的做一把莊。
不過這種“小盤股”只是市場(chǎng)瞬間形成的，情況稍微一變就不成了。而且這種股背后如果有一個(gè)大莊家鎖定了大量籌碼，則好比“螳螂捕蟬黃雀在后”，大莊家隨時(shí)可能出手管你。所以，只有在莊家無法出手的時(shí)候才能這樣做，只有在超跌的時(shí)候才有這種機(jī)會(huì)。
當(dāng)超跌到CYS低于-20，即短線客已經(jīng)虧損20%的時(shí)候，此時(shí)籌碼都被鎖定在上面，不怕莊家繼續(xù)打壓，他打壓也不會(huì)有人跟著殺跌，他打出去的籌碼反倒可能收不回來。此時(shí)，臨時(shí)小莊突然出手幫他控盤，從他口里搶幾只小蝦，他也沒有辦法。
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