辦公室財務(wù)管理制度
辦公室都有寫什么財務(wù)管理制度呢?今天學(xué)習(xí)啦小編要跟大家探討的就是辦公室的財務(wù)管理制度。
辦公室財務(wù)管理制度:認(rèn)真審核記帳,及時清查帳冊
1、所有原始發(fā)票都必須由辦公室在帳簿中按時間登記,并按類別進(jìn)行總分核算。
2、辦公室登記入帳必須注意,要逐筆登記各類明細(xì)分類,月終進(jìn)行一次財帳核對清算,對各種明細(xì)分類帳目余額進(jìn)行計數(shù)。
3、每月月底登記完畢后,結(jié)算出各欄的合計數(shù)和各科目的借方和貨方余額,并相應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)金和帳目的核對。
4、認(rèn)真保管登記銀行、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié)。
5、認(rèn)真對帳和資金進(jìn)行清查
①做到財帳算清,明帳細(xì)算
②做到財帳統(tǒng)一
?、弁獬鏊_發(fā)票及時入帳
?、軒?、發(fā)票必須妥善保管,月末、期末進(jìn)行總帳清算
辦公室財務(wù)管理制度:報銷流程
1. 嚴(yán)格執(zhí)行報銷制度,按規(guī)定把好資金支出關(guān),報銷手續(xù)必須齊全,沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理
3、 各部門購買物品上報帳單時,需要經(jīng)手人簽字、辦公室審核記帳后方能生效。帳單上報采取半個月報一次帳的方式。
辦公室財務(wù)管理制度:借款流程
1. 認(rèn)真保管登記銀行、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié)。
2. 管好現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定限額:3000元,當(dāng)日銷售款當(dāng)日存入銀行,不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。
3. 嚴(yán)格履行借款手續(xù),未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不準(zhǔn)私自借款,或占用公款,每月開資,必須扣清借款。用款額不超過三仟元可請示主管財經(jīng)的副總經(jīng)理批準(zhǔn),三仟元以上必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),特殊情況除外。
4. 嚴(yán)格執(zhí)行報銷制度,按規(guī)定把好資金支出關(guān),報銷手續(xù)必須齊全,沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理。
5. 按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格支票管理,作好記錄,使用支票要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,一日內(nèi)督促報銷或及時收回。
6. 月末主動與會計和銀行對帳,必須兩帳相符。
7. 取送款要注意安全,避免發(fā)生意外。