是不是還在苦惱不知道如何制定財(cái)務(wù)管理制度?下面學(xué)習(xí)啦小編為你整理了幾篇財(cái)務(wù)管理制度范本，歡迎閱讀。

　　財(cái)務(wù)管理制度制定范本1：餐廳財(cái)務(wù)管理制度

　　一、目的

　　為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，統(tǒng)一規(guī)范財(cái)務(wù)管理和操作程序，結(jié)合酒樓的實(shí)際情況，對酒樓的財(cái)務(wù)管理制度和操作程序作出規(guī)定。

　　二、適用范圍

　　適用于本酒樓各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作。

　　三、管理規(guī)定

　　(一)餐廳自購原材料的規(guī)定

　　1.餐廳停止使用給供應(yīng)商代開收款收據(jù)的憑據(jù)，支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)盡力要求供應(yīng)商開具正式發(fā)票，如確實(shí)無法開具正式發(fā)票的，由供應(yīng)商開具收款收據(jù)或收條，并要求供應(yīng)商在收款收據(jù)或收條上蓋章(簽名及手印)。

　　2.進(jìn)倉單必須由保管人(指定專人)、驗(yàn)收人、經(jīng)辦人、餐廳經(jīng)理簽名方可有效。

　　3.所有自購原材料支付貨款時(shí)，必須先經(jīng)過區(qū)域經(jīng)理審核后，方能付款。

　　(二)餐廳各項(xiàng)費(fèi)用開支的規(guī)定

　　1.餐廳所有開支的費(fèi)用必須是餐廳維持正常營運(yùn)確實(shí)需要的，不得開支與餐廳無關(guān)的費(fèi)用。

　　2.餐廳費(fèi)用開支由餐廳經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行控制，事前報(bào)告區(qū)域經(jīng)理，費(fèi)用開支經(jīng)區(qū)域經(jīng)理審核后，方可給予報(bào)銷開支。

　　3.餐廳費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，所有單據(jù)必須有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人(證明人)、餐廳經(jīng)理簽名，區(qū)域經(jīng)理審核。

　　(三)促銷費(fèi)用的規(guī)定

　　1.所有促銷費(fèi)用的開支必須要有確實(shí)可行的促銷計(jì)劃方案，促銷計(jì)劃方案由餐廳經(jīng)理提出，報(bào)區(qū)域經(jīng)理審核，再由區(qū)域經(jīng)理上報(bào)公司促銷主管審定，經(jīng)促銷主管審定或酒樓審批后方可執(zhí)行。

　　2.所有促銷活動完成后，必須寫促銷活動的總結(jié)報(bào)告，報(bào)告的主要內(nèi)容包括：促銷的方式、促銷的費(fèi)用、促銷的效果、成功與失敗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

　　3.促銷費(fèi)用的權(quán)限：小范圍的促銷活動，總金額在500元以下，由餐廳經(jīng)理報(bào)區(qū)域經(jīng)理審核后，即可執(zhí)行。超過500元的按本條第1款規(guī)定執(zhí)行。

　　(四)差旅費(fèi)開支的規(guī)定

　　1.區(qū)域經(jīng)理、電工因公到餐廳出差的費(fèi)用回酒樓報(bào)銷，不得在餐廳報(bào)銷費(fèi)用。

　　2.餐費(fèi)補(bǔ)貼，出差至本地區(qū)以外的各餐廳，每人每天可領(lǐng)用內(nèi)部餐票兩張，至島外的各餐廳每人每天可領(lǐng)用內(nèi)部餐票一張。

　　3.市內(nèi)交通費(fèi)，員工出差原則上不得乘坐的士，若遇特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理先在的士車票背面審批簽字，然后按規(guī)定程序報(bào)銷。所有市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷時(shí)，必須在車票背后注明日期、起訖站點(diǎn)、何事、報(bào)銷人簽名。

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