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財(cái)務(wù)管理人員主要工作職責(zé)崗位要求

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財(cái)務(wù)管理人員主要工作職責(zé)崗位要求

  財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心內(nèi)容,要做好財(cái)務(wù)管理先要明白財(cái)務(wù)人員的職責(zé)所在,下面學(xué)習(xí)啦小編告訴你財(cái)務(wù)管理人員的主要工作職責(zé)。

  財(cái)務(wù)管理人員主要工作職責(zé)

  1. 編制和監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財(cái)源,合理有效地使用資金。

  2. 進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、控制、核算、分析和考核,全面提高公司員工的成本意識,督促公司有磁部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

  3. 利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。

  4. 負(fù)責(zé)對公司財(cái)會機(jī)構(gòu)的設(shè)置、會計(jì)人員的配備、會計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案;組織會計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核;支持會計(jì)人員依法行使職權(quán)。

  5. 監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動及其經(jīng)濟(jì)效益。

  6. 糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。針對公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題不佳的原因提出改進(jìn)建議和措施。

  7. 定期或不定期對公司下屬公司(包括控股合資公司和各分支機(jī)構(gòu))進(jìn)行稽核和審計(jì),提出報(bào)告書。

  8. 公司對外投資或重大設(shè)備采購前的項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告。

  9. 及時向董事會提供財(cái)務(wù)分析、各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、效益預(yù)測報(bào)告,制定財(cái)務(wù)計(jì)劃。

  會計(jì)的主要工作職責(zé)

  1. 按照國家會計(jì)制度的規(guī)定,記賬、復(fù)核、報(bào)賬,作到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚,按期報(bào)賬。

  2. 定期檢查、分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤計(jì)劃的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)去潛力,考核資金使用效果,及時向上級領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議,當(dāng)好公司參謀。

  3. 妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬薄、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料。

  4. 負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)相關(guān)的各種對外聯(lián)系。

  出納的主要工作職責(zé)

  1. 出納員應(yīng)按照《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,在主管會計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真輸企業(yè)各類人

  身自由資金的收會工作,登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),賬賬相符。要以高度負(fù)責(zé)的精神完成現(xiàn)金收付任務(wù)。到銀行取款時,提高警惕、防止意外發(fā)生。

  2. 嚴(yán)格執(zhí)行送存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行、不坐支現(xiàn)金,不白條抵押現(xiàn)金。

  3. 出納員開出支票要正確登記,填寫日期、用途、限額等,及時清理支票存根及報(bào)銷發(fā)標(biāo),

  對收據(jù)、發(fā)標(biāo)加蓋收、付訖章。出納員要根據(jù)會計(jì)轉(zhuǎn)來的記賬憑證需經(jīng)過復(fù)驗(yàn)確認(rèn)無誤 后,即讓領(lǐng)款人簽章后付款,并加蓋現(xiàn)金收、付訖章和出納員人名章。

  4. 出納員每月結(jié)出庫存金額。

  5. 積極配合銀行做好對賬工作。

  6. 配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

  7. 認(rèn)真報(bào)出每周現(xiàn)金流量,并報(bào)公司總裁審閱。

  8. 負(fù)責(zé)收付憑證的編制工作。

  財(cái)務(wù)人員換崗或離職,必須與接管人員辦理交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)時需財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)交。財(cái)務(wù)經(jīng)理辦理交接手續(xù),由公司總裁監(jiān)交。


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