公司出納崗位職責(zé)
任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體,有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任,有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù),任何割裂開來的做法都會(huì)發(fā)生問題。這次小編給大家整理了公司出納崗位職責(zé),供大家閱讀參考。
公司出納崗位職責(zé)(精選篇1)
1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;
3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對(duì);
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;
5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證,負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);
6、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);
8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);
9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);
12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);
13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;
14、內(nèi)外部對(duì)接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng);
15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。
公司出納崗位職責(zé)(精選篇2)
1、對(duì)各類收付款單據(jù)和銀行對(duì)賬單據(jù)的整理和匯總,并給出相關(guān)報(bào)告單;
2、對(duì)公司員工的報(bào)銷和付款申請(qǐng)進(jìn)行最后的確認(rèn)并支付;
3、及時(shí)與銀行、會(huì)計(jì)及其他部門進(jìn)行基本賬務(wù)的核對(duì),保證帳實(shí)相符,保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);
4、負(fù)責(zé)員工福利和日常報(bào)銷費(fèi)用的支付;
5、負(fù)責(zé)各類合同、證件、文書的登記保管;
6、 配合好財(cái)務(wù)主管提交每月財(cái)務(wù)相關(guān)表格;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。
公司出納崗位職責(zé)(精選篇3)
1、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金管理,按要求提取備用金,辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核各類報(bào)銷、付款憑證,完成報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);
3、配合各部門辦理電匯手續(xù),完成銀行結(jié)算工作,并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;
4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;
5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié)、賬款相符;
6、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;
7、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;
8、使用速達(dá)3000財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理,按月完成庫(kù)存盤點(diǎn)工作;
9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;
10、上級(jí)安排的其它工作。
公司出納崗位職責(zé)(精選篇4)
1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬等;
3、辦理往來結(jié)算,建立清算制度;
4、核算其他往來款項(xiàng),防止壞賬損失。
公司出納崗位職責(zé)(精選篇5)
1、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;
2、負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷;
3、 負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
4、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到日清月結(jié),月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
6、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)買 發(fā)票開具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ;
7、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報(bào)表出具等;
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
公司出納崗位職責(zé)(精選篇6)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
8、完成其他由上級(jí)主管安排的工作。
9、組織、協(xié)調(diào)與上級(jí)單位辦理經(jīng)濟(jì)往來事宜;
公司出納崗位職責(zé)(精選篇7)
1、負(fù)責(zé)日常資金收付和銀行存款收支結(jié)算工作;
2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬本、財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔工作;
3、負(fù)責(zé)登記公司賬目匯總、明細(xì)表;
4、辦理與銀行資金的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;
公司出納崗位職責(zé)(精選篇8)
1.審核各項(xiàng)資金的支出,完成資金報(bào)銷手續(xù);及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報(bào)表,資金周報(bào)、銀行對(duì)帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
4.辦理公司開戶、銷戶,資金調(diào)度業(yè)務(wù);
5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;
6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。
公司出納崗位職責(zé)(精選篇9)
1、 日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);
2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、注銷、維護(hù)更新、銀企對(duì)賬、銀行回單管理等);
3、 及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù),日清月結(jié),每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4、 基本的賬務(wù)核對(duì),定期編制每日資金表,收支表等,并報(bào)送相關(guān)人員;
5、 妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺(tái)賬戶密碼,保證資金安全;
6、 及時(shí)準(zhǔn)確編制工資表并發(fā)放職工的工資,獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;
7、 完成上級(jí)分派的其他相關(guān)工作任務(wù);
公司出納崗位職責(zé)(精選篇10)
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準(zhǔn)確錄入,按時(shí)編制月結(jié)報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;