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Excel2003財務函數(shù)學習教程大全

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Excel2003財務函數(shù)學習教程大全

  從事會計工作的就能會接觸到財務函數(shù),我們這里今天就來為大家介紹一下excel2003財務函數(shù)學習教程,學好了能提高工作效率。

  1.ACCRINT

  用途:返回定期付息有價證券的應計利息。

  語法:ACCRINT(issue,first_interest, settlement,rate,par,frequency, basis)

  參數(shù):Issue為有價證券的發(fā)行日,F(xiàn)irst_interest是證券的起息日,Settlement是證券的成交日(即發(fā)行日之后證券賣給購買者的日期),Rate為有價證券的年息票利率,Par為有價證券的票面價值(如果省略par,函數(shù) ACCRINT將par看作00),F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4)。

  2.ACCRINTM

  用途:返回到期一次性付息有價證券的應計利息。

  語法:ACCRINTM(issue,maturity,rate, par,basis)

  參數(shù):Issue為有價證券的發(fā)行日,Maturity為有價證券的到期日,Rate為有價證券的年息票利率,Par為有價證券的票面價值,Basis為日計數(shù)基準類型(0 或省略時為30/360,1為實際天數(shù)/實際天數(shù),2為實際天數(shù)/360,3為實際天數(shù)/365,4為歐洲30/360)。

  3.AMORDEGRC

  用途:返回每個會計期間的折舊值。

  語法:AMORDEGRC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)

  參數(shù):Cost為資產(chǎn)原值,Date_purchased為購入資產(chǎn)的日期,F(xiàn)irst_period為第一個期間結束時的日期,Salvage為資產(chǎn)在使用壽命結束時的殘值,Period是期間,Rate為折舊率,Basis是所使用的年基準(0 或省略時為360 天,1為實際天數(shù),3為一年365天,4為一年 360天)。

  4.AMORLINC

  用途:返回每個會計期間的折舊值,該函數(shù)為法國會計系統(tǒng)提供。如果某項資產(chǎn)是在會計期間內購入的,則按線性折舊法計算。

  語法:AMORLINC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)

  參數(shù):Date_purchased為購入資產(chǎn)的日期,F(xiàn)irst_period為第一個期間結束時的日期,Salvage為資產(chǎn)在使用壽命結束時的殘值,Period為期間,Rate為折舊率,Basis為所使用的年基準(0 或省略時為360 天,1為實際天數(shù),3為一年365天,4為一年 360天)。

  5.COUPDAYBS

  用途:返回當前付息期內截止到成交日的天數(shù)。

  語法:COUPDAYBS(settlement,maturity,frequency,basis)

  參數(shù):Settlement是證券的成交日(即發(fā)行日之后證券賣給購買者的日期),Maturity為有價證券的到期日,F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數(shù)/實際天數(shù),2為實際天數(shù)/360,3為實際天數(shù)/365,4為歐洲30/360)。

  6.COUPDAYS

  用途:返回成交日所在的付息期的天數(shù)。

  語法:COUPDAYS(settlement,maturity,frequency,basis)

  參數(shù):Settlement是證券的成交日(即發(fā)行日之后證券賣給購買者的日期),Maturity為有價證券的到期日(即有價證券有效期截止時的日期),F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數(shù)/實際天數(shù),2為實際天數(shù)/360,3為實際天數(shù)/365,4為歐洲30/360)。

  7.COUPDAYSNC

  用途:返回從成交日到下一付息日之間的天數(shù)。

  語法:COUPDAYSNC(settlement,maturity,frequency,basis)

  參數(shù):Settlement是證券的成交日,Maturity為有價證券的到期日,F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數(shù)/實際天數(shù),2為實際天數(shù)/360,3為實際天數(shù)/365,4為歐洲30/360)。

  8.COUPNUM

  用途:返回成交日和到期日之間的利息應付次數(shù),向上取整到最近的整數(shù)。

  語法:COUPNUM(settlement,maturity,frequency,basis)

  參數(shù):同上

  9.COUPPCD

  用途:用途:返回成交日之前的上一付息日的日期。

  語法:COUPPCD(settlement,maturity,frequency,basis)

  參數(shù):同上

  10.CUMIPMT

  用途:返回一筆貸款在給定的start-period到end-period期間累計償還的利息數(shù)額。

  語法:CUMIPMT(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)

  參數(shù):Rate為利率,Nper為總付款期數(shù),Pv為現(xiàn)值,Start_period為計算中的首期(付款期數(shù)從1開始計數(shù)),End_period為計算中的末期,Type為付款時間類型(0(零)為期末付款,1為期初付款)。

  11.CUMPRINC

  用途:返回一筆貸款在給定的start-period到end-period期間累計償還的本金數(shù)額。

  語法:CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)

  參數(shù):Rate為利率,Nper為總付款期數(shù),Pv為現(xiàn)值,Start_period為計算中的首期(付款期數(shù)從1開始計數(shù)),End_period為計算中的末期,Type為付款時間類型(0(零)為期末付款,1為期初付款)。

  12.DB

  用途:使用固定余額遞減法,計算一筆資產(chǎn)在給定期間內的折舊值。

  語法:DB(cost,salvage,life,period,month)

  參數(shù):Cost為資產(chǎn)原值,Salvage為資產(chǎn)在折舊期末的價值(也稱為資產(chǎn)殘值),Life為折舊期限(有時也稱作資產(chǎn)的使用壽命),Period為需要計算折舊值的期間。Period必須使用與life相同的單位,Month為第一年的月份數(shù)(省略時假設為12)。

  13.DDB

  用途:使用雙倍余額遞減法或其他指定方法,計算一筆資產(chǎn)在給定期間內的折舊值。

  語法:DDB(cost,salvage,life,period,factor)

  參數(shù):Cost為資產(chǎn)原值,Salvage為資產(chǎn)在折舊期末的價值(也稱為資產(chǎn)殘值),Life為折舊期限(有時也稱作資產(chǎn)的使用壽命),Period為需要計算折舊值的期間。Period必須使用與life相同的單位,F(xiàn)actor為余額遞減速率(如果factor省略,則假設為2)。

  14.DISC

  用途:返回有價證券的貼現(xiàn)率。

  語法:DISC(settlement,maturity,pr,redemption,basis)

  參數(shù):Settlement是證券的成交日(即在發(fā)行日之后,證券賣給購買者的日期),Maturity為有價證券的到期日,Pr為面值0的有價證券的價格,Redemption為面值0的有價證券的清償價值,Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數(shù)/實際天數(shù),2為實際天數(shù)/360,3為實際天數(shù)/365,4為歐洲30/360)。

  15.DOLLARDE

  用途:將按分數(shù)表示的價格轉換為按小數(shù)表示的價格,如證券價格,轉換為小數(shù)表示的數(shù)字。

  語法:DOLLARDE(fractional_dollar,fraction)

  參數(shù):Fractional_dollar以分數(shù)表示的數(shù)字,F(xiàn)raction分數(shù)中的分母(整數(shù))。

  16.DOLLARFR

  用途:將按小數(shù)表示的價格轉換為按分數(shù)表示的價格。

  語法:DOLLARFR(decimal_dollar,fraction)

  參數(shù):Decimal_dollar為小數(shù),F(xiàn)raction分數(shù)中的分母(整數(shù))。

  17.DURATION

  用途:返回假設面值0的定期付息有價證券的修正期限。期限定義為一系列現(xiàn)金流現(xiàn)值的加權平均值,用于計量債券價格對于收益率變化的敏感程度。

  語法:DURATION(settlement,maturity,couponyld,frequency,basis)

  參數(shù):Settlement是證券的成交日,Maturity為有價證券的到期日,Coupon為有價證券的年息票利率,Yld為有價證券的年收益率,F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數(shù)/實際天數(shù),2為實際天數(shù)/360,3為實際天數(shù)/365,4為歐洲30/360)。

  18.EFFECT

  用途:利用給定的名義年利率和一年中的復利期次,計算實際年利率。

  語法:EFFECT(nominal_rate,npery)

  參數(shù):Nominal_rate為名義利率,Npery為每年的復利期數(shù)。

  19.FV

  用途:基于固定利率及等額分期付款方式,返回某項投資的未來值。

  語法:FV(rate,nper,pmt,pv,type)

  參數(shù):Rate為各期利率,Nper為總投資期(即該項投資的付款期總數(shù)),Pmt為各期所應支付的金額,Pv為現(xiàn)值(即從該項投資開始計算時已經(jīng)入帳的款項,或一系列未來付款的當前值的累積和,也稱為本金),Type為數(shù)字0或1(0為期末,1為期初)。

  20.FVSCHEDULE

  用途:基于一系列復利返回本金的未來值,用于計算某項投資在變動或可調利率下的未來值。

  語法:FVSCHEDULE(principal,schedule)

  參數(shù):Principal為現(xiàn)值,Schedule為利率數(shù)組。

  21.INTRATE

  用途:返回一次性付息證券的利率。

  語法:INTRATE(settlement,maturity,investment,redemption,basis)

  參數(shù):Settlement是證券的成交日,Maturity為有價證券的到期日,Investment為有價證券的投資額,Redemption為有價證券到期時的清償價值,Basis日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數(shù)/實際天數(shù),2為實際天數(shù)/360,3為實際天數(shù)/365,4為歐洲30/360)。

  22.IPMT

  用途:基于固定利率及等額分期付款方式,返回投資或貸款在某一給定期限內的利息償還額。

  語法:IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)

  參數(shù):Rate為各期利率,Per用于計算其利息數(shù)額的期數(shù)(1到nper之間),Nper為總投資期,Pv為現(xiàn)值(本金),F(xiàn)v為未來值(最后一次付款后的現(xiàn)金余額。如果省略fv,則假設其值為零),Type指定各期的付款時間是在期初還是期末(0為期末,1為期初)。

  23.IRR

  用途:返回由數(shù)值代表的一組現(xiàn)金流的內部收益率。

  語法:IRR(values,guess)

  參數(shù):values為數(shù)組或單元格的引用,包含用來計算返回的內部收益率的數(shù)字。Guess 為對函數(shù)IRR計算結果的估計值。

  24.ISPMT

  用途:計算特定投資期內要支付的利息。

  語法:ISPMT(rate,per,nper,pv)

  參數(shù):Rate為投資的利率,Per為要計算利息的期數(shù)(在1到nper之間),Nper為投資的總支付期數(shù),Pv為投資的當前值(對于貸款來說pv為貸款數(shù)額)。

  25.MDURATION

  用途:返回假設面值0的有價證券的Macauley修正期限。

  語法:MDURATION(settlement,maturity,coupon,yld,frequency,basis)

  參數(shù):Settlement是證券的成交日,Maturity為有價證券的到期日,Coupon為有價證券的年息票利率,Yld為有價證券的年收益率,F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數(shù)/實際天數(shù),2為實際天數(shù)/360,3為實際天數(shù)/365,4為歐洲30/360)。

  26.MIRR

  用途:返回某一期限內現(xiàn)金流的修正內部收益率。

  語法:MIRR(values,finance_rate,reinvest_rate)

  參數(shù):values為一個數(shù)組或對包含數(shù)字的單元格的引用(代表著各期的一系列支出及收入,其中必須至少包含一個正值和一個負值,才能計算修正后的內部收益率),F(xiàn)inance_rate為現(xiàn)金流中使用的資金支付的利率,Reinvest_rate為將現(xiàn)金流再投資的收益率。

  27.NOMINAL

  用途:基于給定的實際利率和年復利期數(shù),返回名義年利率。

  語法:NOMINAL(effect_rate,npery)

  參數(shù):Effect_rate為實際利率,Npery為每年的復利期數(shù)。

  28.NPER

  用途:基于固定利率及等額分期付款方式,返回某項投資(或貸款)的總期數(shù)。

  語法:NPER(rate,pmt,pv,fv,type)

  參數(shù):Rate為各期利率,Pmt為各期所應支付的金額,Pv為現(xiàn)值(本金),F(xiàn)v為未來值(即最后一次付款后希望得到的現(xiàn)金余額),Type可以指定各期的付款時間是在期初還是期末(0為期末,1為期初)。

  29.NPV

  用途:通過使用貼現(xiàn)率以及一系列未來支出(負值)和收入(正值),返回一項投資的凈現(xiàn)值。

  語法:NPV(rate,value1,value2,...)

  參數(shù):Rate為某一期間的貼現(xiàn)率,value1,value2,...為1到29個參數(shù),代表支出及收入。

  30.ODDFPRICE

  用途:返回首期付息日不固定的面值0的有價證券的價格。

  語法:ODDFPRICE(settlement,maturity,issue,first_coupon,rate,yld,redemption,frequency,basis)

  參數(shù):Settlement為證券的成交日,Maturity為有價證券的到期日,Issue為有價證券的發(fā)行日,F(xiàn)irst_coupon為有價證券的首期付息日,Rate為有價證券的利率,Yld為有價證券的年收益率,Redemption為面值0的有價證券的清償價值,F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數(shù)/實際天數(shù),2為實際天數(shù)/360,3為實際天數(shù)/365,4為歐洲30/360)。

  31.ODDFYIELD

  用途:返回首期付息日不固定的有價證券(長期或短期)的收益率。

  語法:ODDFYIELD(settlement,maturity,issue,first_coupon,rate,pr,redemption,frequency,basis)

  參數(shù):Settlement是證券的成交日,Maturity為有價證券的到期日,Issue為有價證券的發(fā)行日,F(xiàn)irst_coupon為有價證券的首期付息日,Rate為有價證券的利率,Pr為有價證券的價格,Redemption為面值0的有價證券的清償價值,F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數(shù)/實際天數(shù),2為實際天數(shù)/360,3為實際天數(shù)/365,4為歐洲30/360)。

  32.ODDLPRICE

  用途:返回末期付息日不固定的面值0的有價證券(長期或短期)的價格。

  語法:ODDLPRICE(settlement,maturity,last_interest,rate,yld,redemption,frequency,basis)

  參數(shù):Settlement為有價證券的成交日,Maturity為有價證券的到期日,Last_interest為有價證券的末期付息日,Rate為有價證券的利率,Yld為有價證券的年收益率,Redemption為面值0的有價證券的清償價值,F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數(shù)/實際天數(shù),2為實際天數(shù)/360,3為實際天數(shù)/365,4為歐洲30/360)。

  33.ODDLYIELD

  用途:返回末期付息日不固定的有價證券(長期或短期)的收益率。

  語法:ODDLYIELD(settlement,maturity,last_interest,rate,pr,redemption,frequency,basis)

  參數(shù):Settlement是證券的成交日,Maturity為有價證券的到期日,Last_interest為有價證券的末期付息日,Rate為有價證券的利率,Pr為有價證券的價格,Redemption為面值0的有價證券的清償價值,F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數(shù)/實際天數(shù),2為實際天數(shù)/360,3為實際天數(shù)/365,4為歐洲30/360)。

  34.PMT

  用途:基于固定利率及等額分期付款方式,返回貸款的每期付款額。

  語法:PMT(rate,nper,pv,fv,type)

  參數(shù):Rate貸款利率,Nper該項貸款的付款總數(shù),Pv為現(xiàn)值(也稱為本金),F(xiàn)v為未來值(或最后一次付款后希望得到的現(xiàn)金余額),Type指定各期的付款時間是在期初還是期末(1為期初。0為期末)。

  35.PPMT

  用途:基于固定利率及等額分期付款方式,返回投資在某一給定期間內的本金償還額。

  語法:PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)

  參數(shù):Rate為各期利率,Per用于計算其本金數(shù)額的期數(shù)(介于1到nper之間),Nper為總投資期(該項投資的付款期總數(shù)),Pv為現(xiàn)值(也稱為本金),F(xiàn)v為未來值,Type指定各期的付款時間是在期初還是期末(1為期初。0為期末)。

  36.PRICE

  用途:返回定期付息的面值0的有價證券的價格。

  語法:PRICE(settlement,maturity,rate,yld,redemption,frequency,basis)

  參數(shù):Settlement是證券的成交日,Maturity為有價證券的到期日,Rate為有價證券的年息票利率,Yld為有價證券的年收益率,Redemption為面值0的有價證券的清償價值,F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數(shù)/實際天數(shù),2為實際天數(shù)/360,3為實際天數(shù)/365,4為歐洲30/360)。

  37.PRICEDISC

  用途:返回折價發(fā)行的面值0的有價證券的價格。

  語法:PRICEDISC(settlement,maturity,discount,redemption,basis)

  參數(shù):Settlement是證券的成交日,Maturity為有價證券的到期日,Discount為有價證券的貼現(xiàn)率,Redemption為面值0的有價證券的清償價值,Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數(shù)/實際天數(shù),2為實際天數(shù)/360,3為實際天數(shù)/365,4為歐洲30/360)。

  38.PRICEMAT

  用途:返回到期付息的面值0的有價證券的價格。

  語法:PRICEMAT(settlement,maturity,issue,rate,yld,basis)

  參數(shù):Settlement為證券的成交日,Maturity為有價證券的到期日,Issue為有價證券的發(fā)行日(以時間序列號表示),Rate為有價證券在發(fā)行日的利率,Yld為有價證券的年收益率,Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數(shù)/實際天數(shù),2為實際天數(shù)/360,3為實際天數(shù)/365,4為歐洲30/360)。

  39.PV

  用途:返回投資的現(xiàn)值(即一系列未來付款的當前值的累積和),如借入方的借入款即為貸出方貸款的現(xiàn)值。

  語法:PV(rate,nper,pmt,fv,type)

  參數(shù):Rate為各期利率,Nper為總投資(或貸款)期數(shù),Pmt為各期所應支付的金額,F(xiàn)v為未來值,Type指定各期的付款時間是在期初還是期末(1為期初。0為期末)。

  40.RATE

  用途:返回年金的各期利率。函數(shù)RATE通過迭代法計算得出,并且可能無解或有多個解。

  語法:RATE(nper,pmt,pv,fv,type,guess)

  參數(shù):Nper為總投資期(即該項投資的付款期總數(shù)),Pmt為各期付款額,Pv為現(xiàn)值(本金),F(xiàn)v為未來值,Type指定各期的付款時間是在期初還是期末(1為期初。0為期末)。

  41.RECEIVED

  用途:返回一次性付息的有價證券到期收回的金額。

  語法:RECEIVED(settlement,maturity,investment,discount,basis)

  參數(shù):Settlement為證券的成交日,Maturity為有價證券的到期日,Investment為有價證券的投資額,Discount為有價證券的貼現(xiàn)率,Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數(shù)/實際天數(shù),2為實際天數(shù)/360,3為實際天數(shù)/365,4為歐洲30/360)。

  42.SLN

  用途:返回某項資產(chǎn)在一個期間中的線性折舊值。

  語法:SLN(cost,salvage,life)

  參數(shù):Cost為資產(chǎn)原值,Salvage為資產(chǎn)在折舊期末的價值(也稱為資產(chǎn)殘值),Life為折舊期限(有時也稱作資產(chǎn)的使用壽命)。

  43.SYD

  用途:返回某項資產(chǎn)按年限總和折舊法計算的指定期間的折舊值。

  語法:SYD(cost,salvage,life,per)

  參數(shù):Cost為資產(chǎn)原值,Salvage為資產(chǎn)在折舊期末的價值(也稱為資產(chǎn)殘值),Life為折舊期限(有時也稱作資產(chǎn)的使用壽命),Per為期間(單位與life相同)。

  44.TBILLEQ

  用途:返回國庫券的等效收益率。

  語法:TBILLEQ(settlement,maturity,discount)

  參數(shù):Settlement為國庫券的成交日(即在發(fā)行日之后,國庫券賣給購買者的日期),Maturity為國庫券的到期日,Discount為國庫券的貼現(xiàn)率。

  45.TBILLPRICE

  用途:返回面值0的國庫券的價格。

  語法:TBILLPRICE(settlement,maturity,discount)

  參數(shù):Settlement為國庫券的成交日,Maturity為國庫券的到期日,Discount為國庫券的貼現(xiàn)率。

  46.TBILLYIELD

  用途:返回國庫券的收益率。

  語法:TBILLYIELD(settlement,maturity,pr)

  參數(shù):Settlement為國庫券的成交日,Maturity為國庫券的到期日,Pr為面值0的國庫券的價格。

  47.VDB

  用途:使用雙倍余額遞減法或其他指定的方法,返回指定的任何期間內(包括部分期間)的資產(chǎn)折舊值。

  語法:VDB(cost,salvage,life,start_period,end_period,factor,no_switch)

  參數(shù):Cost為資產(chǎn)原值,Salvage為資產(chǎn)在折舊期末的價值(也稱為資產(chǎn)殘值),Life為折舊期限(有時也稱作資產(chǎn)的使用壽命),Start_period為進行折舊計算的起始期間,End_period為進行折舊計算的截止期間。

  48.XIRR

  用途:返回一組現(xiàn)金流的內部收益率,這些現(xiàn)金流不一定定期發(fā)生。若要計算一組定期現(xiàn)金流的內部收益率,可以使用IRR函數(shù)。

  語法:XIRR(values,dates,guess)

  參數(shù):values與dates中的支付時間相對應的一系列現(xiàn)金流,Dates是與現(xiàn)金流支付相對應的支付日期表,Guess是對函數(shù)XIRR計算結果的估計值。

  49.XNPV

  用途:返回一組現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值,這些現(xiàn)金流不一定定期發(fā)生。若要計算一組定期現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值,可以使用函數(shù)NPV。

  語法:XNPV(rate,values,dates)

  參數(shù):Rate應用于現(xiàn)金流的貼現(xiàn)率,values是與dates中的支付時間相對應的一系列現(xiàn)金流轉,Dates與現(xiàn)金流支付相對應的支付日期表。

  50.YIELD

  用途:返回定期付息有價證券的收益率,函數(shù)YIELD用于計算債券收益率。

  語法:YIELD(settlement,maturity,rate,pr,redemption,frequency,basis)

  參數(shù):Settlement是證券的成交日,Maturity為有價證券的到期日,Rate為有價證券的年息票利率,Pr為面值0的有價證券的價格,Redemption為面值0的有價證券的清償價值,F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數(shù)/實際天數(shù),2為實際天數(shù)/360,3為實際天數(shù)/365,4為歐洲30/360)。

  51.YIELDDISC

  用途:返回折價發(fā)行的有價證券的年收益率。

  語法:YIELDDISC(settlement,maturity,pr,redemption,basis)

  參數(shù):Settlement為證券的成交日,Maturity為有價證券的到期日,Pr為面值0的有價證券的價格,Redemption為面值0的有價證券的清償價值,Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數(shù)/實際天數(shù),2為實際天數(shù)/360,3為實際天數(shù)/365,4為歐洲30/360)。

  52.YIELDMAT

  用途:返回到期付息的有價證券的年收益率。

  語法:YIELDMAT(settlement,maturity,issue,rate,pr,basis)

  參數(shù):Settlement是證券的成交日,Maturity為有價證券的到期日,Issue為有價證券的發(fā)行日(以時間序列號表示),Rate為有價證券在發(fā)行日的利率,Pr為面值0的有價證券的價格,Basis為日計數(shù)基準類型(0或省略為30/360,1為實際天數(shù)/實際天數(shù),2為實際天數(shù)/360,3為實際天數(shù)/365,4為歐洲30/360)。

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