資金會計崗位職責
資金會計需要按現(xiàn)金管理規(guī)定開支現(xiàn)金，現(xiàn)金做到日清月結，及時盤點，做到帳實相符，每月終結時盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表存檔;下面是小編給大家整理的資金會計崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。
資金會計崗位職責1
1、負責全集團境內外分子公司的銀行賬戶管理、資金日報報送、日常付款、資金系統(tǒng)操作、銀行對賬等工作;
2、負責分子公司收款工具推廣工作，協(xié)助分子公司與收款銀行、廠家溝通解決問題;
3、負責集團集中收款業(yè)務單據(jù)批量處理工作;
4、負責新公司辦理資金池、銀企直聯(lián)以及資金系統(tǒng)上線等工作;
5、收集反饋日常付款流程中存在的問題，提出合理化建議。
資金會計崗位職責2
1.審核各部門付款款項
2.維護各部門資金明細賬
3.跟進各部門開票款項，掌握并及時向領導匯報公司資金情況
4.跟進各部門人員工資核算
5.配合領導的要求做數(shù)據(jù)歸集分析，及完成領導交待的其它工作任務。
資金會計崗位職責3
1 辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：包括借支、報銷、貨款等支付，相關票據(jù)的轉付及進賬等工作,根據(jù)現(xiàn)金及銀行收付情況，登記現(xiàn)金及銀行日記賬;
2 銀行相關業(yè)務辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現(xiàn)金存現(xiàn)、相關票據(jù)的進賬及單據(jù)提交;打印銀行對賬單及回單等;
3 提供有關資金狀況的信息：編制資金日報表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調度;收支信息的提供，包括及時向業(yè)務部門報送回款信息、向采購部門及時提供支付信息、向員工提供報銷信息;
4 現(xiàn)金、票據(jù)及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據(jù)，并做好領用登記工作;現(xiàn)金、票據(jù)定期盤點核對，保證資金安全;保管空白結算憑證和印章;
5 銀行賬戶的管理及維護：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預留印鑒卡等重要資料;及時核對銀行賬，有差額時需編制銀行余額調節(jié)表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管;
6 完成領導交辦的其他事項。
資金會計崗位職責4
1、負責集團資金統(tǒng)籌管理工作;
2、合理安排集團各銀行賬戶的支付點時間;
3、負責規(guī)范各銀行賬戶支付流程;
4、負責收集各銀行賬戶匯劃憑據(jù)并定期與各控股子公司對賬;
5、負責集團貸款工作。
資金會計崗位職責5
1、嚴格按照公司制度的要求審核各種費用申請單據(jù)，確保相應費用符合公司相關制度及稅法要求;
2、跟進日常費用、待攤及預提等相應帳務處理，確保數(shù)據(jù)的合理性、正確性以及有效性;
3、月末按要求編制相應的科目分析報表，確保賬實相符、賬表相符;
4、按要求時間完成月結及年結工作。
資金會計崗位職責6
1、處理日常結算，確保資金收付的效率與安全。
2、匯總編制公司月度滾動資金計劃及統(tǒng)籌資金，分析資金使用情況
3、協(xié)助維護各金融機構的業(yè)務關系，根據(jù)融資業(yè)務整理提供資料，并配合完成貸后審查。
4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶管理、票據(jù)等管理
5、其他臨時性工作
資金會計崗位職責7
1.負責編制每月資金預算，及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作;
2.負責銀行年度融資、貸款資料的準備;
3.負責跟進銀行的各種業(yè)務，如：網銀收付款、貼現(xiàn)、拆票、開銀行承兌匯票、貸款等;
4.銀行開戶、銷戶、網銀、帳戶年檢等銀行信息的變更事務;
5.負責協(xié)助上級領導做好資金管理工作。
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