出納人員要求具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;以下是小編精心收集整理的出納人員工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納人員工作職責篇1

1、根據(jù)已審批的請款單據(jù)，定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉賬委托單，由財務經(jīng)理復核后支付。

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項，正確填寫收據(jù)。

3、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現(xiàn)金。

4、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納人員工作職責篇2

1、負責日常收支的管理和公司基本財務的核對;

2、負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準確性;

4、負責登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、完成上級交辦的其他事項;

出納人員工作職責篇3

1. 負責辦公環(huán)境的管理和前臺接線, 以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

2. 負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作

3. 能積極協(xié)助客戶, 完善公司售后服務

4. 能積極完成上級交給的其它臨時事務, 熱愛工作與學習

出納人員工作職責篇4

1、負責公司出納相關工作;

2、負責核算核發(fā)公司人員工資;

3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項報銷及公司人員現(xiàn)金報銷及統(tǒng)計工作;

4、定期對出納工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查;

5、負責辦公室部分文員、后勤工作;

6、協(xié)助總公司會計做好其它財務事宜。

出納人員工作職責篇5

1. 按照規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

2. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用。

3. 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

4. 及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，收支余表

5. 做好每月的報稅、工資發(fā)放工作。

6. 管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票。

7. 合同管理工作，做好應收應付表格的管理登記。

8. 完成上級交辦的其他工作任務。

出納人員工作職責篇6

1 認真貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;

2 嚴格按照公司財務制度辦理現(xiàn)金收付，費用報銷業(yè)務，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

3 登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結出余額;

4 辦理網(wǎng)銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

5 辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票;

6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;

7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

8 負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場部以作參考;

9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;

10 EPOS餐費系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作;

11 處理領導交辦的其它臨時性工作。

出納人員工作職責篇7

1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

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