出納需要認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符。這次小編給大家整理了出納崗位職責(zé)及工作流程，供大家閱讀參考。

出納崗位職責(zé)及工作流程1

1、負(fù)責(zé)公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;

2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請(qǐng)以及對(duì)賬工作;

3、編制每日資金日?qǐng)?bào)表，借款臺(tái)賬，支票臺(tái)賬的登記工作;

4、進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的登記及管理;

5、每月及時(shí)申報(bào)繳納稅金;

6、負(fù)責(zé)公司日常的員工報(bào)銷單據(jù)的審核;

7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)及工作流程2

1、辦理現(xiàn)金收付報(bào)銷手續(xù)，確保賬實(shí)相符。

2、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票核實(shí)。

3、完成集團(tuán)要求的相關(guān)報(bào)表。

出納崗位職責(zé)及工作流程3

1.負(fù)責(zé)公司收付款日常工作;

2.負(fù)責(zé)登記出納日記賬和編制資金報(bào)表，包括現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù);

3.負(fù)責(zé)每月出納與會(huì)計(jì)核對(duì)資金科目賬;

4.配合各部門查詢收款情況及其他臨時(shí)安排的工作。

出納崗位職責(zé)及工作流程4

1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

2、負(fù)責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開(kāi)立;

4、每日進(jìn)行賬目核對(duì)，確保賬實(shí)相符;

5、做好資金及各類收付款項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)分析表;

6、負(fù)責(zé)本公司票據(jù)的登記及報(bào)銷發(fā)票的審核;

7、公司往來(lái)賬目的核對(duì)及催收;

8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費(fèi)繳納;

出納崗位職責(zé)及工作流程5

1、負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬;

2、嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度，資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整;

3、負(fù)責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)及工作流程6

1、現(xiàn)金收付及憑證制作;

2、銀行承兌相關(guān)業(yè)務(wù);

3、增值稅發(fā)票開(kāi)具及網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證;

4、憑證裝訂;

5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

出納崗位職責(zé)及工作流程7

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

出納崗位職責(zé)及工作流程8

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的.填發(fā)、取得、核對(duì)。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。

4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

9、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)及工作流程9

一、嚴(yán)格按照學(xué)院財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計(jì)提教職工個(gè)人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。

七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

八、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。

九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

十、及時(shí)編制學(xué)院資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。

十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。

十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。

十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。

十四、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。

十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。

出納崗位職責(zé)及工作流程10

1、按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求，負(fù)責(zé)學(xué)生費(fèi)用收取工作，負(fù)責(zé)資金的支付工作，并保證準(zhǔn)確無(wú)誤;

2、按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬，報(bào)告資金收支情況，按周按月匯總報(bào)告;

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序收存現(xiàn)金，核對(duì)銀行日記賬余額;

4、保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒，保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，與總部會(huì)計(jì)核算主管進(jìn)行溝通;

6、負(fù)責(zé)對(duì)員工日常零星報(bào)銷的費(fèi)用進(jìn)行初始審核，保證票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并符合公司財(cái)務(wù)制度，匯總費(fèi)用臺(tái)賬，匯報(bào)上級(jí);

7、負(fù)責(zé)總部會(huì)計(jì)核算主管核對(duì)費(fèi)用發(fā)生的實(shí)際情況，負(fù)責(zé)核對(duì)資金的收支明細(xì);

8、協(xié)助完成必要的上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

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