辦公室主任兼出納職責(zé)
辦公室主任兼出納需要有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);工作細(xì)致認(rèn)真，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)合作精神。以下是小編精心收集整理的辦公室主任兼出納職責(zé)，希望對(duì)你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
辦公室主任兼出納職責(zé)1
1.核算收銀處拿到的日結(jié)算單并制作每日營(yíng)業(yè)額報(bào)表
2. 每日與收銀員交接現(xiàn)金營(yíng)業(yè)額,并填寫(xiě)現(xiàn)金交接清單,現(xiàn)金存入銀行.
3. 管理每家店增值稅發(fā)票使用情況,并去稅務(wù)局購(gòu)買(mǎi)增值稅發(fā)票.
4. 每月月初與供應(yīng)商對(duì)帳,仔細(xì)核對(duì)送貨單,并填寫(xiě)付款申請(qǐng)表
5. 每周兩次與店長(zhǎng)和廚師長(zhǎng)確認(rèn)店內(nèi)采購(gòu)清單,并填寫(xiě)付款申請(qǐng)表.
6. 監(jiān)督與管理店長(zhǎng)處備用金使用情況.
7. 每月1號(hào)與廚師長(zhǎng)/店長(zhǎng)進(jìn)行店內(nèi)盤(pán)點(diǎn),并出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告.
8. 整理并保管財(cái)務(wù)單據(jù)及店內(nèi)零星.
9. 配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作
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1.報(bào)銷(xiāo)的審核與收付款處理;
2.銀行對(duì)賬，統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售回款，完成資金日?qǐng)?bào);
3.基礎(chǔ)賬務(wù)處理與登賬;
4.發(fā)票開(kāi)具，進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，抄報(bào)稅，印花稅及個(gè)稅申報(bào);
5.部門(mén)臨時(shí)安排的其他工作
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1.公司銀行的收支，現(xiàn)金的存取，與銀行有關(guān)的各項(xiàng)工作， 財(cái)務(wù)章和密碼器的管理
2.公司每個(gè)銀行網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)及溝通，單據(jù)的收集
3.公司出納銀行及現(xiàn)金憑證的制作
4. 每月將公司的上月銀行對(duì)賬單收齊，并將銀行對(duì)賬單與銀行帳勾兌
5.公司報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的整理
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1.負(fù)責(zé)簽約價(jià)格審核，房款收取，發(fā)票收據(jù)購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具，營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)錄入，各種收款報(bào)表的制作。
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及按揭回款的跟蹤，客戶(hù)收款憑證整理以及應(yīng)收賬款的跟蹤，房款補(bǔ)款的催繳，按揭進(jìn)度的更新且不定期與銀行交接，保證按揭款及時(shí)回籠等
3.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成報(bào)銷(xiāo)等工作;
4.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
5做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;保證賬務(wù)相符;
6.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;
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1.負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對(duì)，確保賬實(shí)相符，資金安全;
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、簽發(fā)，以及支付及登記工作;
3.負(fù)責(zé)增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)定;
4.負(fù)責(zé)管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)及核算工作;
5.負(fù)責(zé)各部門(mén)費(fèi)用賬、其他往來(lái)賬的登記管理工作，督促有關(guān)各方及時(shí)清理其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。
6.協(xié)助管理總賬、明細(xì)賬，完成計(jì)算機(jī)結(jié)賬工作，完成項(xiàng)目情況分析報(bào)告。
7.出納報(bào)表的編制，如銀行存款余額調(diào)節(jié)表、資金報(bào)表、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;
8.負(fù)責(zé)核對(duì)固定資產(chǎn)明細(xì)賬，打印固定資產(chǎn)清單，確保賬賬相符、賬實(shí)相符;
9.負(fù)責(zé)公司員工的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及日常付款工作;
10.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。
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一、辦理銀行收付款和電匯單制作和現(xiàn)金收付
二、負(fù)責(zé)支票開(kāi)票、開(kāi)具發(fā)票、收據(jù)
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核和支付工作。
五、員工工資的發(fā)放、行政及人事類(lèi)工作
辦公室主任兼出納職責(zé)7
負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)、費(fèi)用等賬務(wù)核算;
負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表等檔案保管;
完成上級(jí)安排的其他工作。