應(yīng)付會(huì)計(jì)職責(zé)內(nèi)容
應(yīng)付會(huì)計(jì)需要定期編制費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表、檢查應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收/應(yīng)付的正確性。以下是小編精心收集整理的應(yīng)付會(huì)計(jì)職責(zé)內(nèi)容，希望對(duì)你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
應(yīng)付會(huì)計(jì)職責(zé)內(nèi)容1
1）統(tǒng)籌員工報(bào)銷工作，報(bào)銷單據(jù)審核及入賬，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合規(guī)性、合法性。
2） 每月準(zhǔn)確編制《內(nèi)部管理報(bào)表》及相關(guān)附表，報(bào)送財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及集團(tuán)財(cái)務(wù)部。
3） 每月準(zhǔn)確編制《財(cái)務(wù)月報(bào)》，并報(bào)送相關(guān)負(fù)責(zé)人。
4） 負(fù)責(zé)個(gè)人往來(lái)款項(xiàng)管理及清欠工作。
5） 負(fù)責(zé)預(yù)算收集填報(bào)工作。
6）月末完成費(fèi)用類會(huì)計(jì)科目對(duì)賬工作，確保賬實(shí)相符。
7）對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證按月裝訂成冊(cè)、妥善保管，郵件、電子數(shù)據(jù)按期備份。
8） 做好內(nèi)部數(shù)據(jù)支撐工作。
9） 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。
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1.各供應(yīng)商合同管理；
2.采購(gòu)價(jià)格審核；
3.采購(gòu)發(fā)票的真實(shí)性和金額的準(zhǔn)確性核對(duì)；
4.定期與各供應(yīng)商對(duì)賬；
5.賬期貨款付款計(jì)劃；
6.憑證裝訂與相關(guān)資料存檔工作；
7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
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1、加強(qiáng)應(yīng)收和預(yù)付款的管理，特別是逾期的應(yīng)收款項(xiàng)管理
2、負(fù)責(zé)每周出應(yīng)收帳款實(shí)施情況分析表，跟進(jìn)應(yīng)收回款情況
3、每月客戶賬單的核對(duì)，并跟進(jìn)客戶確認(rèn)回簽情況
4、根據(jù)業(yè)務(wù)需求，進(jìn)行的開(kāi)據(jù)
5、加強(qiáng)應(yīng)收賬款核對(duì)工作，每年中和年末及時(shí)進(jìn)行應(yīng)收賬款詢證工作，完整保管好函證對(duì)賬資料
6、審核采購(gòu)付款業(yè)務(wù)，編制付款明細(xì)，為正確付款提供可靠依據(jù)
7、正確核算貨物采購(gòu)成本，及時(shí)進(jìn)行供應(yīng)商賬單的核對(duì)
8、采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的收集統(tǒng)計(jì)，跟催
9、核對(duì)往來(lái)賬款，月末與部門(mén)對(duì)賬，年末發(fā)詢證函與供應(yīng)商核對(duì)
10、做好應(yīng)付賬款管理，編制應(yīng)付賬款賬齡分析和財(cái)務(wù)分析
11、負(fù)責(zé)有關(guān)銷售和采購(gòu)其他管理報(bào)表的輸出
12、負(fù)責(zé)金蝶應(yīng)收應(yīng)付模塊的賬務(wù)處理工作
13、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作
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1、根據(jù)業(yè)務(wù)提供文件審核銷售訂單；
2、根據(jù)開(kāi)票通知單在K3C中對(duì)賬，核對(duì)無(wú)誤后開(kāi)具；
3、負(fù)責(zé)網(wǎng)上申領(lǐng)發(fā)票操作、每月稅盤(pán)的抄稅、清卡；
4、負(fù)責(zé)銀行流水單制作收款單，做好銷售訂單的勾稽關(guān)系并生成憑證；
5、負(fù)責(zé)貨款收款情況追蹤，有效的做好應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的追蹤反饋工作；
6、協(xié)助外部機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)收賬款的審核，并向其提供相關(guān)信息；
7、配合總賬做好每月憑證的打印裝訂工作。
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1、負(fù)責(zé)KA客戶應(yīng)付賬款，包括核對(duì)費(fèi)用，收集發(fā)票，整理單據(jù)審核憑證，沖賬銷賬等；
2、每日跟進(jìn)銷賬進(jìn)度，月度總結(jié)沖賬進(jìn)度問(wèn)題等。
3、及時(shí)根據(jù)公司最新的合規(guī)要求，處理各種銷賬問(wèn)題。
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1.負(fù)責(zé)AP模塊單據(jù)審核及賬務(wù)處理
2.每月資產(chǎn)、負(fù)債、損益類科目進(jìn)行審核分析，確保余額正確性
3.能夠發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程中的問(wèn)題，并提出合理化建議，提高核算質(zhì)量
4.團(tuán)隊(duì)配合，確保月度、季度、年度關(guān)賬準(zhǔn)確、順利、及時(shí)
5.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作
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1.負(fù)責(zé)往來(lái)項(xiàng)目的信用檢查，完成收付款、收發(fā)貨的賬務(wù)處理；
2.往來(lái)入賬確認(rèn)與審核；
3.審核發(fā)票、收發(fā)貨單及訂單的業(yè)務(wù)流程是否一致準(zhǔn)確，監(jiān)督購(gòu)銷業(yè)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性；
4.往來(lái)款項(xiàng)對(duì)帳，向具體業(yè)務(wù)部門(mén)提供相關(guān)數(shù)據(jù)信息，預(yù)付款的審核與跟進(jìn)；
5.定期編制往來(lái)賬款分析表；
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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