財(cái)務(wù)人員的工作實(shí)施離不開(kāi)計(jì)劃。工作計(jì)劃本身是對(duì)工作進(jìn)度和質(zhì)量的考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)大家有較強(qiáng)的約束和督促作用。以下是小編整理的財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃怎么寫(xiě)，歡迎大家借鑒與參考！

財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃怎么寫(xiě)精選篇1

對(duì)于財(cái)務(wù)部的發(fā)展而言計(jì)劃的制定是不可缺少的，盡管已經(jīng)較好地完成往年的工作卻不能因此感到驕傲，因?yàn)樨?cái)務(wù)部在下一年度的工作中會(huì)遇到不少新的挑戰(zhàn)，應(yīng)該及時(shí)調(diào)整好自身狀態(tài)并對(duì)工作進(jìn)行部署才行，而且我也得考慮到財(cái)務(wù)工作中可能遇到的困難并采取有效措施，以下是我針對(duì)下一年度的財(cái)務(wù)部工作制定的計(jì)劃。

認(rèn)真做好賬單的填寫(xiě)工作并對(duì)此進(jìn)行嚴(yán)格的核實(shí)，肩負(fù)著做好財(cái)務(wù)工作的重任便要對(duì)此負(fù)責(zé)才行，因此需要圍繞著財(cái)務(wù)部的年度目標(biāo)來(lái)展開(kāi)各項(xiàng)工作，先對(duì)每個(gè)月的開(kāi)支做好賬單的編制工作，然后安排財(cái)務(wù)人員對(duì)賬單進(jìn)行核實(shí)從而查看是否存在錯(cuò)誤之處，畢竟嚴(yán)謹(jǐn)是每個(gè)財(cái)務(wù)人員都需要具備的基本素質(zhì)，工作中注重各方面的細(xì)節(jié)才不會(huì)存在疏忽之處，而且在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏之處則需要及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，調(diào)出當(dāng)月的收支記錄并對(duì)賬單進(jìn)行逐一核實(shí)，至少認(rèn)真做好這項(xiàng)工作能夠加速部門(mén)發(fā)展的進(jìn)程。

加強(qiáng)與人事部門(mén)的溝通從而做好各類(lèi)費(fèi)用的交納以及工資發(fā)放工作，無(wú)論是水電費(fèi)用還是員工五險(xiǎn)一金的交納都是需要及時(shí)做好的，雖然這項(xiàng)工作由人事部門(mén)主要負(fù)責(zé)卻也要積極參與其中，主要是記錄好這類(lèi)費(fèi)用的開(kāi)銷(xiāo)狀況并反饋給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，做到每筆開(kāi)支都心中有數(shù)則能保證財(cái)務(wù)工作的嚴(yán)謹(jǐn)性。另外在發(fā)放工資的時(shí)候也要配合人事部門(mén)做好這項(xiàng)工作，對(duì)員工的工資進(jìn)行仔細(xì)核算并確保不會(huì)出現(xiàn)差錯(cuò)，而且我也會(huì)積極與銀行相關(guān)人員進(jìn)行溝通從而確保工資的按時(shí)發(fā)放，除此之外公司的年檢工作也要做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。

對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行編制并做好相應(yīng)的審核工作，想要在財(cái)務(wù)工作中有所作為便應(yīng)當(dāng)重視部門(mén)的整體發(fā)展，在工作中嚴(yán)格遵從領(lǐng)導(dǎo)的指示并對(duì)自身發(fā)展進(jìn)行部署，而且在完成當(dāng)月工作以后需要及時(shí)編制好財(cái)務(wù)報(bào)表，整理過(guò)后遞交給領(lǐng)導(dǎo)從而對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核，在我看來(lái)這項(xiàng)工作的完成也是對(duì)以往表現(xiàn)進(jìn)行相應(yīng)的分析，因此對(duì)完成的財(cái)務(wù)工作多進(jìn)行思考是很重要的，而且在效率提升方面也可以多請(qǐng)教財(cái)務(wù)部的同時(shí)從而加以改善，及時(shí)調(diào)整好自身狀態(tài)也能更好地完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作。

雖然下一年度會(huì)在財(cái)務(wù)部工作中遇到哪些狀況還是未知數(shù)，但是我應(yīng)當(dāng)牢記財(cái)務(wù)部的職責(zé)并認(rèn)真做好今后的財(cái)務(wù)工作，希望憑借著滿腔熱忱能夠在財(cái)務(wù)部工作中有所作為。

財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃怎么寫(xiě)精選篇2

財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門(mén)的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷(xiāo)售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。

在新的一年里，財(cái)務(wù)部依據(jù)公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，結(jié)合本部門(mén)的工作性質(zhì)，制定20__年度的安全生產(chǎn)工作計(jì)劃：

一、工作目標(biāo)：

1、本部門(mén)年度內(nèi)重大事故為0%；

2、職業(yè)危害事故為0%；

3、不發(fā)生偷盜事故；

4、保證公司內(nèi)的現(xiàn)金100%安全。

二、工作計(jì)劃與實(shí)施

1、組織財(cái)務(wù)部各員工對(duì)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)制度、安全法、財(cái)務(wù)制度、公司安全生產(chǎn)職責(zé)和管理制度等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

2、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能。

3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會(huì)計(jì)的職責(zé)，制定

相應(yīng)的制度，如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對(duì)貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷(xiāo)售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度。

4、在對(duì)公司其他部門(mén)的工作方面：對(duì)各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對(duì)各種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作。

5、對(duì)車(chē)間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開(kāi)支做好每一項(xiàng)工作，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。

6、工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)、車(chē)間檢修估算等等；做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確；積極配合公司其他部門(mén)接受集團(tuán)公司的考核及檢查。

在新的一年里，力爭(zhēng)在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財(cái)務(wù)工作，用最優(yōu)的人力配置爭(zhēng)取最大的經(jīng)濟(jì)效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價(jià)值；以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo)，從思想上抓緊、行動(dòng)上落實(shí)、制定完整的工作計(jì)劃，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗(yàn)和精神，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，努力做好財(cái)務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責(zé)。

財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃怎么寫(xiě)精選篇3

財(cái)務(wù)部門(mén)作為醫(yī)院的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門(mén)，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)臨床”是財(cái)務(wù)科應(yīng)盡的職責(zé)。在醫(yī)院加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高醫(yī)院效益等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié)，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問(wèn)題，在下半年工作中重點(diǎn)應(yīng)在以下幾個(gè)方面進(jìn)行：

1、加強(qiáng)基礎(chǔ)工作建設(shè)及管理。隨著醫(yī)院管理的進(jìn)一步深入，財(cái)務(wù)的管理職能逐漸增強(qiáng)。加強(qiáng)管理的重點(diǎn)是實(shí)行崗位責(zé)任制，崗位責(zé)任制的優(yōu)點(diǎn)是責(zé)，權(quán)、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)部員工的主動(dòng)性，要確定具體工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成時(shí)間，切實(shí)做到事前有準(zhǔn)備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報(bào)。將內(nèi)控與崗位考核結(jié)合，每月都進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善醫(yī)院的財(cái)務(wù)治理體系。

2、主動(dòng)參與醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理，搞好醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)。隨著醫(yī)院發(fā)展的蒸蒸日上，財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)管理參與到醫(yī)院管理的方方面面。

3、迎接市審計(jì)局的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)審計(jì)局的要求及工作計(jì)劃，針對(duì)敏感問(wèn)題先進(jìn)行自查自改，本著責(zé)任心，用會(huì)計(jì)的敏感度，認(rèn)真配合審計(jì)工作，及時(shí)完整的提交審計(jì)資料，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

3、加強(qiáng)預(yù)算管理，堅(jiān)持費(fèi)用預(yù)算管理“算、控、降”三字訣，在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理上來(lái)，進(jìn)一步細(xì)化了成本的責(zé)任單元和成本要素，規(guī)范成本費(fèi)用歸集管理流程，充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。

4、健全和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，持續(xù)不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，做好“三甲”復(fù)評(píng)工作。

通過(guò)對(duì)這半年來(lái)的工作思考，有以下感觸：

一、榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱度高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。

二、責(zé)任心是作為財(cái)務(wù)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。

這一年上半年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門(mén)的配合下，取得了較好的成績(jī)。上半年全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，下半年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，還有很多事情等待著我們，我們將以主動(dòng)積極的態(tài)度、開(kāi)拓創(chuàng)新的精神，完成下半年度的工作。為醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成做出更大的貢獻(xiàn)!

財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃怎么寫(xiě)精選篇4

時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進(jìn)入20__年7月份，回顧上半年，財(cái)務(wù)部全體人員對(duì)待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對(duì)20__年度下半年的工作作出如下計(jì)劃：

一、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作。

目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù)等錯(cuò)誤。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財(cái)務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，把財(cái)務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，能夠全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌劃、過(guò)程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。

二、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能。

在工作中，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)銷(xiāo)方面，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開(kāi)源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用。

三、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

1、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、效率性和安全性，結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來(lái)的資金風(fēng)險(xiǎn)。

2、加強(qiáng)與各開(kāi)戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)；通過(guò)內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。庫(kù)存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團(tuán)公司日常開(kāi)支外，要繼續(xù)和各開(kāi)戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問(wèn)題，保障各個(gè)項(xiàng)目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3、加強(qiáng)對(duì)公司金錢(qián)需求及回籠情況的分析，主動(dòng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項(xiàng)目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持主動(dòng)溝通，爭(zhēng)取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費(fèi)用。個(gè)人貸款方面，要及時(shí)支付到期本金及利息，維護(hù)公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺(tái)。

財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃怎么寫(xiě)精選篇5

工作計(jì)劃主要分以下幾個(gè)部分；

1、財(cái)務(wù)核算

2、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督

3、組織架構(gòu)與崗位職責(zé)

4、財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃

5、工作重點(diǎn)和難點(diǎn)

6、本年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè)。各部分分別敘述

一、財(cái)務(wù)核算工作

1、會(huì)計(jì)電算化。

會(huì)計(jì)電算化是搞好我部財(cái)務(wù)工作的必要前提之一。為了保證會(huì)計(jì)信息的快速準(zhǔn)確，靠傳統(tǒng)的手工來(lái)記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財(cái)務(wù)部門(mén)既是一個(gè)職能管理部門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén)，要求隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息或決策依據(jù)。因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎(chǔ)上，逐步過(guò)渡到會(huì)計(jì)電算化。運(yùn)用金蝶系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算并生成報(bào)表和進(jìn)行信息分析。

2、會(huì)計(jì)報(bào)表體系

我部目前的會(huì)計(jì)報(bào)表體系主要包括

日?qǐng)?bào)：資金日?qǐng)?bào)表、應(yīng)收帳款日?qǐng)?bào)表、在途資金日?qǐng)?bào)表

月報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用預(yù)算表、實(shí)際費(fèi)用匯總表、往來(lái)明細(xì)表

年報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用預(yù)算表、實(shí)際費(fèi)用匯總表、往來(lái)明細(xì)表

日?qǐng)?bào)和月報(bào)通過(guò)金蝶系統(tǒng)生成，并進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。年報(bào)用傳統(tǒng)的手工方式進(jìn)行，并與金蝶系統(tǒng)生成的報(bào)表進(jìn)行對(duì)照檢查。

財(cái)務(wù)人員考核中增加一個(gè)項(xiàng)目，即會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個(gè)重要指標(biāo)。對(duì)工作質(zhì)量較差者實(shí)行淘汰，比如末位淘汰制，以促進(jìn)財(cái)務(wù)工作質(zhì)量的提高。

二、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督

1、資金管理

從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集（回款回籠及融資）和資金的運(yùn)用；

從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。

目標(biāo)：通過(guò)與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。

通過(guò)內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。

先談批發(fā)；

從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應(yīng)收帳款的管理、在途資金的管理三個(gè)方面。

存貨的管理包括兩個(gè)內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過(guò)規(guī)范商品進(jìn)出庫(kù)流程，嚴(yán)格出貨管理制度，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施等手段從根本上來(lái)保證。作為必要的輔助措施商品運(yùn)輸保險(xiǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn)工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過(guò)合理的定貨計(jì)劃急合理的分貨計(jì)劃來(lái)保證。但作為一個(gè)電子制造公司，迫于種種原因，在一定時(shí)期會(huì)存在庫(kù)存的不合理，這方面我部能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫(kù)存需求。另方面可以考慮加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，盡量減少不合理的庫(kù)存壓力，并盡量爭(zhēng)取適量的信用額度。

應(yīng)收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的信用政策。財(cái)務(wù)部在第九年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的作用。在第九年將根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，進(jìn)一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應(yīng)收帳款，加快應(yīng)收帳款的回籠，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。比如現(xiàn)金折扣政策的運(yùn)用等，我們要再進(jìn)行認(rèn)真測(cè)算，決定受否采用，比率多少等等。

在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過(guò)程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結(jié)算問(wèn)題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時(shí)財(cái)務(wù)部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進(jìn)單位取得一些經(jīng)驗(yàn)，今后還要繼續(xù)摸索完善。

2、財(cái)務(wù)預(yù)算

按照財(cái)務(wù)人力架構(gòu)，將設(shè)置一財(cái)務(wù)主管職位，其主要職能就是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預(yù)算包括：商品銷(xiāo)售預(yù)算、商品訂購(gòu)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算、應(yīng)付帳款預(yù)算、現(xiàn)金（貨幣資金）預(yù)算、其他收支預(yù)算等。在本月財(cái)務(wù)部針對(duì)費(fèi)用預(yù)算工作已經(jīng)著手布置到各部門(mén)。財(cái)務(wù)部將會(huì)對(duì)所有預(yù)算工作進(jìn)行督導(dǎo)和跟蹤，以配合公司本年的工作計(jì)劃。

其他有關(guān)預(yù)算的具體規(guī)定，在第九年11月之中財(cái)務(wù)部陸續(xù)下達(dá)，作為年度預(yù)算我們不可能作的十分準(zhǔn)確，在第九年末已把預(yù)算的的制度真正建立起來(lái)，預(yù)算的工作程序明確，各部門(mén)和下屬公司的預(yù)算工作任務(wù)清楚，為以后的預(yù)算工作順利開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。

3、費(fèi)用管理

在財(cái)務(wù)預(yù)算工作中包含了費(fèi)用預(yù)算的工作，但費(fèi)用管理不僅僅是通過(guò)一個(gè)預(yù)算就可以達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。這里主要原因是對(duì)非常規(guī)的費(fèi)用如何管理、對(duì)超預(yù)算的費(fèi)用通過(guò)什么程序和方式審批、如業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理等。財(cái)務(wù)部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開(kāi)性、可操作性和程序簡(jiǎn)單化。方案草稿將在近期提報(bào)給有關(guān)部門(mén)和人員，征求多方面的意見(jiàn)，形成盡可能合理并可行的方案，為本年公司總體目標(biāo)服務(wù)。

三、組織機(jī)構(gòu)與部門(mén)、崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)總監(jiān)

會(huì)計(jì)主管出納審計(jì)

會(huì)計(jì)員（若干）

崗位職責(zé)：財(cái)務(wù)總監(jiān)：對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。

會(huì)計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算；登記帳簿；對(duì)帳，結(jié)帳；編制財(cái)務(wù)報(bào)表。