公司財務工作報告(精選5篇)

在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，報告的使用頻率呈上升趨勢，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。小編在這里給大家分享一些公司財務工作報告，希望對大家能有所幫助。

公司財務工作報告（篇1）

一、20__年A公司財務工作總結

20__年A公司財務工作緊緊圍繞公司全年各項工作目標展開，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，以資金管理為中心，以成本費用管理和資產(chǎn)管理為重點，注重財務風險的防范，不斷提高財務工作質量。主要開展了以下幾方面的工作：

1、開展財經(jīng)紀律自查工作。認真貫徹落實國家財經(jīng)法規(guī)及集團各項財經(jīng)制度，A公司組織財務部進行了財經(jīng)紀律的自查工作并針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)進行了相應的整改工作。

2、積極推進資金決策的民主化、科學化。認真貫徹落實“三重一大”制度在大額資金運作方面的要求，積極推進資金決策的民主化、科學化。

3、加強付款回票制度執(zhí)行力度，強化成本費用管理。認真執(zhí)行付款回票制度，規(guī)范項目成本管理。進一步細化可控經(jīng)營費用項目、開支標準，努力縮減不必要的經(jīng)營費用。

4、加大應收賬款的清欠力度，強調項目自身的資金平衡。繼續(xù)推進應收款的回收工作，包括在建項目應收進度款的催收以及完工項目應收款的清欠工作。繼續(xù)加強項目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。

5、深入開展了治理“小金庫”工作。根據(jù)集團關于“小金庫”治理工作的要求，A公司組織財務部深入開展了“小金庫”專項治理

匯報專題工作，并針對治理工作中發(fā)現(xiàn)的隱患采取了一些有針對性的防范措施。

二、20__年A公司與集團財務部工作對接情況

20__年A公司成立以后，財務部根據(jù)A公司的實際情況及集團財務管理工作的要求，對A公司成立前的財務管理模式和流程進行了部分調整，并在此基礎上實現(xiàn)與集團財務管理工作的有效對接。

1、財務管理工作職責定位。A公司財務部是強化A公司管理與控制的重要部門，主要履行以下幾方面的職責：(1)貫徹執(zhí)行集團、集團的財務政策與基本財務制度;(2)負責A公司預算的編制、上報與實施管理;(3)實施對A公司下屬各業(yè)務單位財務運作過程的控制;

(4)依據(jù)集團業(yè)績衡量標準，強化對各業(yè)務單位的財務績效考核;

(5)負責A公司范圍內各業(yè)務單位的資金集中管理;(6)審核并匯總上報所轄各業(yè)務單位的各項財務報表。

2、預算管理。為適應集團對A公司統(tǒng)一考核的需要，由A公司負責審核各業(yè)務單位的預算并統(tǒng)一編制上報集團，對預算實施進行過程管理，在保證綜合預算目標完成的前提下，A公司在年度經(jīng)營過程享有預算調整權。

3、資金管理。A公司負責審核各業(yè)務單位資金預算，統(tǒng)一資金歸集、調配;履行對各業(yè)務單位資金監(jiān)管的職責，同時承擔項目融資的職責，包括授信、擔保、質押等事項。

4、日常財務管理。A公司負責審核各業(yè)務單位編制的`財務報告，并將匯總后的報告報送至集團財務部。A公司負責對各業(yè)務單位的財務工作進行指導、監(jiān)督與檢查。

4、財務人員管理。A公司財務主管由集團委派，其他業(yè)務單位財務主管及財務人員可由A公司推薦并報集團批準后聘用。

三、20__年A公司財務管理工作計劃

根據(jù)集團三五發(fā)展規(guī)劃及A公司20__年具體經(jīng)營指標，為順利完成A公司的各項工作目標，20__年財務部的具體工作計劃如下：

(一)、A工程業(yè)務財務管理工作計劃

1、強化資金預算編制工作，增強資金預算的嚴肅性。提高預算編制質量，資金預算安排與項目進度計劃緊密結合，進一步細化資金預算安排，提高資金的使用效率，加強預算執(zhí)行的過程控制和反饋，保障資金安全。

2、加強稅務籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認證、發(fā)票的開具及營業(yè)稅款的繳納時間，使稅款的繳納平滑穩(wěn)定防范稅務風險。

3、繼續(xù)規(guī)范工程項目結算工作。根據(jù)集團對工程項目結算工作的相關制度及要求，內、外部審計工作中提出的改進意見，財務部將進一步規(guī)范工程項目結算工作，保持與上級單位會計政策的一致性。

4、繼續(xù)推進前期項目模式的探索。A公司成立以后，為適應業(yè)務發(fā)展的需要對A公司組織機構及工程項目模式進行了適當調整。財務部根據(jù)調整后的情況針對前期項目模式進行了相關探索性的工作，為充分調動經(jīng)營人員的積極性，A公司要繼續(xù)推進前期項目模式的探索，包括相關制度的制定、具體管理辦法的出臺等。

5、積極做好各項財務管理工作，保障經(jīng)營平臺的平穩(wěn)過渡。集團根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要成立了J公司，并將相關業(yè)務資質轉移至J公司。

A公司財務部要根據(jù)經(jīng)營平臺的轉移情況合理安排后續(xù)的財務管理工作，包括后續(xù)稅款的繳納、資金及留存收益的轉移等，保障經(jīng)營平臺的平穩(wěn)過渡。

(二)投資項目公司財務管理工作計劃

1、統(tǒng)一財務管理制度及會計政策。A公司根據(jù)國家財經(jīng)法律法規(guī)及各投資項目公司的實際情況，統(tǒng)一各項財務管理制度及會計政策，完善內部財務控制體系，使各投資項目公司的考核工作公平合理。

2、加強A公司的全面預算管理制度的制定。A公司應將集團下達的經(jīng)營指標合理的分解下達各投資項目公司，建立投資項目公司預算執(zhí)行情況定期報告制度，預算執(zhí)行評價考核制度。

3、監(jiān)督、檢查投資項目公司財務指標完成情況。財務部可以通過采用財務預算控制、財務報表核查、現(xiàn)場檢查、財務審計等手段對投資項目公司的財務工作進行監(jiān)督檢查，定期進行預算執(zhí)行情況考核，并對執(zhí)行結果進行綜合分析，以作為衡量各投資公司經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)。

4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權。A公司財務部門是A公司資金管理的責任部門，負責辦理A公司內各單位一切資金的籌集、使用、調配、拆借等財務手續(xù)，因此應適時制定適合自身業(yè)務及各投資公司的資金管理制度，嚴格監(jiān)督A公司資金的使用。

5、構建A公司內有效的激勵約束機制。A公司要根據(jù)投資項目公司具體情況建立獎懲分明的業(yè)績考評制度，設計出合理的財務指標和經(jīng)營績效考核指標體系，強化對集團投入資本的經(jīng)營效果的監(jiān)督。

公司財務工作報告（篇2）

根據(jù)集團三五發(fā)展規(guī)劃及A公司20__年具體經(jīng)營指標，為順利完成A公司的各項工作目標，20__年財務部的具體工作計劃如下：

(一)、A工程業(yè)務財務管理工作計劃

1、強化資金預算編制工作，增強資金預算的嚴肅性。提高預算編制質量，資金預算安排與項目進度計劃緊密結合，進一步細化資金預算安排，提高資金的使用效率，加強預算執(zhí)行的過程控制和反饋，保障資金安全。

2、加強稅務籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認證、發(fā)票的開具及營業(yè)稅款的繳納時間，使稅款的繳納平滑穩(wěn)定防范稅務風險。

3、繼續(xù)規(guī)范工程項目結算工作。根據(jù)集團對工程項目結算工作的相關制度及要求，內、外部審計工作中提出的改進意見，財務部將進一步規(guī)范工程項目結算工作，保持與上級單位會計政策的一致性。

4、繼續(xù)推進前期項目模式的探索。A公司成立以后，為適應業(yè)務發(fā)展的需要對A公司組織機構及工程項目模式進行了適當調整。財務部根據(jù)調整后的情況針對前期項目模式進行了相關探索性的工作，為充分調動經(jīng)營人員的積極性，A公司要繼續(xù)推進前期項目模式的探索，包括相關制度的制定、具體管理辦法的出臺等。

5、積極做好各項財務管理工作，保障經(jīng)營平臺的平穩(wěn)過渡。集團根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要成立了J公司，并將相關業(yè)務資質轉移至J公司。

A公司財務部要根據(jù)經(jīng)營平臺的轉移情況合理安排后續(xù)的財務管理工作，包括后續(xù)稅款的繳納、資金及留存收益的轉移等，保障經(jīng)營平臺的平穩(wěn)過渡。

(二)投資項目公司財務管理工作計劃

1、統(tǒng)一財務管理制度及會計政策。A公司根據(jù)國家財經(jīng)法律法規(guī)及各投資項目公司的實際情況，統(tǒng)一各項財務管理制度及會計政策，完善內部財務控制體系，使各投資項目公司的考核工作公平合理。

2、加強A公司的全面預算管理制度的制定。A公司應將集團下達的經(jīng)營指標合理的分解下達各投資項目公司，建立投資項目公司預算執(zhí)行情況定期報告制度，預算執(zhí)行評價考核制度。

3、監(jiān)督、檢查投資項目公司財務指標完成情況。財務部可以通過采用財務預算控制、財務報表核查、現(xiàn)場檢查、財務審計等手段對投資項目公司的財務工作進行監(jiān)督檢查，定期進行預算執(zhí)行情況考核，并對執(zhí)行結果進行綜合分析，以作為衡量各投資公司經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)。

4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權。A公司財務部門是A公司資金管理的責任部門，負責辦理A公司內各單位一切資金的籌集、使用、調配、拆借等財務手續(xù)，因此應適時制定適合自身業(yè)務及各投資公司的資金管理制度，嚴格監(jiān)督A公司資金的使用。

5、構建A公司內有效的激勵約束機制。A公司要根據(jù)投資項目公司具體情況建立獎懲分明的業(yè)績考評制度，設計出合理的財務指標和經(jīng)營績效考核指標體系，強化對集團投入資本的經(jīng)營效果的監(jiān)督。

公司財務工作報告（篇3）

大家好! 過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況匯報如下：

一、 全年完成公司量化指標情況：

公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級20__萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;五是辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時，全年未發(fā)生一起投訴。

二、全年所做的主要工作

20年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作： 一是以統(tǒng)一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：按照規(guī)模化發(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準。 二是持續(xù)推進預算管理，提高前瞻性財務規(guī)劃力度：一年來預算管理工作初見成效。 三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。 四是充分發(fā)揮支持服務職能：一年來，我們及時向有關領導提供各種數(shù)據(jù)，及時為各項內外經(jīng)濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。 五是加強財務檢查及內控管理力度，防范財務風險。 六是加強業(yè)務學習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平。

三、存在的主要問題和不足：

今年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進： 一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三是財務部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風還有待改進。

四、下一年財務工作的初步設想：

除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作： 一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù); 二是要強化總部對資金的集中調控能力; 三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)督和結果考核，維護公司安全運營; 四是要強化財務管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數(shù)字。 最后，還想說兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

公司財務工作報告（篇4）

__財務部在20__年里充分學習黨的奉獻精神，發(fā)揚黨的先進作風為目的，以黨的創(chuàng)新理論指導財務開展工作，取得良好的效果。

下面我將財務部一年來進行爭先創(chuàng)優(yōu)的主要活動和成績向各位領導做以簡要匯報：

近一年來，__財務部，在公司(黨委)的正確領導下，堅持以黨的創(chuàng)新理論指導財務工作的開展，以財務管理為主線，以資金、成本管理為重點，進行了扎實有效的工作，形成了科學嚴謹?shù)呢攧展芾矸椒?，使項目部?jīng)濟運行質量穩(wěn)健，成功規(guī)避了財務風險，極大程度提升了財務管理水平。

一、加強學習、科學管理

財務部堅強財務部內部培訓教育，積極學習黨的創(chuàng)新理論和公司的各項規(guī)章規(guī)定，堅持開展財務部員工崗位技能的培訓學習工作，并積極鼓勵財務部員工自學充電。在認清財務工作重要性的同時，認真執(zhí)行國家財經(jīng)方針、政策、法律、法規(guī)和(總公司、集團公司)的各項財務管理制度。牢固樹立規(guī)范工作、科學管理的理念。形成了一支隊伍整齊，會計基礎工作扎實、規(guī)范，團隊實力強的財務工作隊伍，形成了人人爭先進、樣樣創(chuàng)優(yōu)秀的良好氛圍。

二、控制開銷、正常財務

財務部在工作面前內視自查，找出亟待解決的“頑癥”，主要是花錢隨意，過緊日子意識淡薄;粗放式管理，制度落實大打折扣;超標準接待和購置辦公用品，致使非生產(chǎn)性開支增長過快;成本管理仍有漏洞，消滅虧損項目任務艱巨。為此，財務部嚴格把持財金關，控制各項開支、招待、辦公等間接費用開支，嚴格非生產(chǎn)性開支;嚴格崗位、績效、定額工資分配制度，逐條核實支出費用、逐項落實經(jīng)濟責任;建立和完善一整套財務審批程序、審批權限和財務風險預警等企業(yè)內控制度，加強項目管理，控制效益源頭，加強財務隊伍建設，搞好財務管理制度創(chuàng)新;樹立現(xiàn)金流量重于利潤的觀念。

三、主動作為、創(chuàng)收減損

財務部全方位全過程管控成本，加強了項目后期管理中的技術、計量和結算，限定了收尾項目并賬時間，及時做好項目的清算撤并工作，加強了竣工后外延成本管理。加大財務預算管控力度，充分發(fā)揮資金效能，合理籌劃調配資金，用活存量資金，確保資金的有效使用。同時，加強了增效節(jié)支工作，嚴格控制管理費和間接費支出，把可控成本控制在計劃之內，保證了公司年度各項經(jīng)濟指標的順利實現(xiàn)。尤其近期受國際金融危機的影響，業(yè)主資金不到位，資金緊缺給項目造成巨大的資金壓力，財務部為減少項目損失，提升項目效益，主動作為，積極爭取貸款1個億;今年洪水災害，項目部受損嚴重，財務部通過各方面努力，使保險公司理賠我公司800余萬元，較大程度減輕了項目資金壓力，減少了項目損失。

四、服務群眾、發(fā)揚黨性

項目部施工地區(qū)附近群眾生活困難，孩子們上學吃飯都成問題，為幫助孩子們改善生活、專心學習，項目部為孩子們專門提供免費午餐，并開展“捐資助學、風險愛心”活動，在工作中不忘群眾疾苦，充分發(fā)揚黨性，服務群眾，為貧困兒童提供飲食和文具方面的幫助，得到了群眾和社會的一致好評。

__財務部在近一年里牢固樹立爭先創(chuàng)優(yōu)意識，有效的改變了成本管控形勢，增強了項目管理水平，在提高財務部隊伍建設和工作績效的同時，為項目部改善效益、創(chuàng)收減損做了大量工作并取得了一定成績。相信的接下來的工作中，財務部會戒驕戒躁，再接再厲，不斷總結、發(fā)展財務部的管理經(jīng)驗，爭取更大的成績。

以上是財務部近(一年的)工作匯報，不足之處懇請各位領導批評指正。

公司財務工作報告（篇5）

首先，我非常感謝__企業(yè)為我提供了鍛煉自我、提高素質、升華內涵的機會，同時，也向關心、支持和幫助我的企業(yè)經(jīng)理及__家人表示最誠摯的謝意!

我叫王__，今年__歲，于20__年_月_日幸運地來到了__企業(yè)做財務工作，財務工作是一項專業(yè)性非常強的'工作，我深知，作為財務人員必須掌握一定的專業(yè)技能，并借助先進的信息處理技術，才能搞好企業(yè)的財務工作，這也是一名財務人員必須具備的基本素質和能力。

我是一名新兵，確切地說是一名學生，感覺壓力很大，但我認為有壓力才有動力。每當工作中遇到難題，我會虛心向身邊的同事請教，取人之長，補己之短。我深知，財務工作始終貫穿于企業(yè)經(jīng)營的每個角落，財務工作至關重要。因此，我必須做到愛崗敬業(yè)，盡職盡責，竭盡全力地完成本職工作。在此基礎上，還要協(xié)助各部門做一些力所能及的工作，這不僅會增強我的責任心，也會鍛煉自己的耐性。我將以熱情的工作態(tài)度和專業(yè)的業(yè)務水平來內強素質，以優(yōu)質高效的工作成績和積極樂觀的精神風貌來外樹形象。

既然我加入了__，__接納了我，我會盡快地投入家的懷抱，盡快地熟悉這里的人和事，為更好地工作奠定堅實的基礎。__的各項工作對我來說都是一個新事物，我下定決心，從我做起，從點滴做起，腳踏實地地學習，扎扎實實地工作，實實在在地做人，以便更好更快地掌握__的經(jīng)營模式，領會__的經(jīng)營理念，以最快的速度、最佳的狀態(tài)進入角色，以嶄新的姿態(tài)融入__這個大家庭里。

"老牛自知夕陽晚、不用揚鞭自奮蹄"。雖然我年齡偏大，但我會以不服老、不服輸、爭上游心態(tài)和干勁全身心地投入工作，為__的發(fā)展做出不懈的努力。

__是一個朝陽的行業(yè)，__是一個溫暖又和諧的家，__是一個精英的團隊，這里有至親至善的兄弟姐妹，這里有我的良師益友，選擇財務工作無怨無悔。

祝__蒸蒸日上，__的未來更輝煌!