賓館票據(jù)管理規(guī)定范文3篇
賓館票據(jù)管理規(guī)定范文3篇
賓館票據(jù)管理規(guī)定是為規(guī)范酒店發(fā)票管理，嚴格執(zhí)行財務制度而制定的。下面是賓館票據(jù)管理規(guī)定范文，歡迎參閱。
賓館票據(jù)管理規(guī)定范文1
1、每個收款點應視收款頻率需要，設1—2本發(fā)票，連號使用，交班須書面簽字驗收。
2、每一筆營業(yè)收入都須開具一張對應的發(fā)票，禁止有收入不開發(fā)票和無實際收入開發(fā)票。
3、發(fā)票用完由當班收款員向領班領用，領用時要確認發(fā)票的名稱、號碼、經(jīng)辦人，連號記錄發(fā)票使用的日期、號碼、使用人。
4、各收款點的發(fā)票應有交接手續(xù)，記錄發(fā)票領用的日期、號碼、經(jīng)辦人，連號記錄發(fā)票使用的日期、號碼、使用人。
5、發(fā)票未經(jīng)批準只能用于本營業(yè)場所，由收款員專人開具(打印)，連號使用，不得移作它用。發(fā)票應存于適當?shù)奈恢茫坏萌鄙?、亂涂亂畫或更改。
6、收款員應根據(jù)營業(yè)日報或收款明細表核對所使用的全部發(fā)票的號碼或張數(shù)，正確無誤后，方可交班。否則，應查明原因，寫書面報告，等候處理。
7、發(fā)票開具的要素：客戶、日期、消費、單價、金額、收款員簽章、收款專用章。當手工書寫時，金額大寫須同時齊全，不得更改;掛賬時，請客人簽名、寫房號，并蓋“附件”章，不得隨意減免手續(xù)。
8、已打印或開具的發(fā)票不能更改，經(jīng)簽批(有權批準)一律沖紅字或補開發(fā)票調整，并寫明原因。
9、已發(fā)生錯誤的發(fā)票要作廢，應財務經(jīng)理和當班服務員簽字證明。收款員應本著節(jié)約原則，盡量避免作廢發(fā)票。
10、收款員應妥善保存發(fā)票，避免造成不良后果。一旦遺失發(fā)票，應立即上報，并寫出書面報告等候處理。
11、使用中若發(fā)現(xiàn)由于印刷、包裝等原因造成的錯誤發(fā)票，不得擅自丟棄或處理，應及時上報等候處理。
12、收款辦公室設專柜、專人、負責發(fā)票的申領、保管、發(fā)放、核銷、并隨時盤存核查記錄，發(fā)現(xiàn)問題查明原因，及時糾正。
13、發(fā)票的管理和使用嚴格按國家有關部門的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)定與國家規(guī)定有抵觸的，應隨時更改。
賓館票據(jù)管理規(guī)定范文2
1、酒店在客人退房結賬時為有報銷需要的客人提供發(fā)票服務，發(fā)票金額必須與實際消費金額相符或少于實際消費金額，陌生客人要求開具發(fā)票金額超出實際消費金額的，應予以拒絕。對于酒店的熟客要求多開或未在酒店消費而要開具發(fā)票的，必須得到財務經(jīng)理電批或在酒店夜審員的見證下(夜審員需在發(fā)票登記冊上簽名)并按10%收取稅金方能開具(詳見原下發(fā)的《多開發(fā)票的管理辦法》);
2、發(fā)票必須連號，不能跳號使用，且機打號與發(fā)票號一一對應;開具發(fā)票后須在該消費單的右下角注明發(fā)票編號，以便財務部審查;
3、客人開具發(fā)票后仍需要結賬單的，需在結賬單上蓋章注明“已開發(fā)票”?？腿宋撮_發(fā)票或需以后補開的，需在結賬單上蓋章注明“未開發(fā)票，一個月內補開有效”，由收銀員口頭善意提醒客人注意開具時限并簽名;
4、客人結賬前要求開具發(fā)票的，應把客人所開具的每張發(fā)票號碼及總共張數(shù)列示出來放于放于該客人資料夾中，并在千里馬系統(tǒng)中注明已開票張數(shù)及金額，并提醒接班收銀員注意，在客人結賬時，應核對其發(fā)票總額是否消費金額一致，并將所有發(fā)票號碼抄寫于結賬單上，上交財務部審核。
5、協(xié)議掛賬單位消費已掛入后臺賬的原則上由其結賬后在財務辦公室開具發(fā)票，如需前廳收銀點開具的，須請示財務經(jīng)理同意;
6、免費房券、代金券、積分兌換房及其他特殊規(guī)定(特殊情形需另行通知)不能開具發(fā)票的，不得為客人開具發(fā)票;
7、超過公司規(guī)定期限(一個月)或特殊情況需要補開發(fā)票的，必須得到財務經(jīng)理電批或在酒店夜審員的見證下后方可開具，并收回或復印該客人的消費結賬單(并在結賬單上注明請示時間或夜審員簽名)，將發(fā)票號抄寫于結賬單后投交財務部審核(若未收回消費賬單原件，需在其上面注明X年X月X日已補開發(fā)票，發(fā)票號XXXXX，加蓋“已開發(fā)票”印章);
8、在酒店其他收銀點出現(xiàn)系統(tǒng)故障或特殊原因暫時無法開具發(fā)票的，前臺收銀點應本著互助的原則有義務給予代開，開具時，需該點收銀員當場親自簽名，注明為代開發(fā)票，收銀員因特殊原因無法離開收銀臺的，須先電話向前廳收銀點說明原因并告知由某某服務員拿單前往代開(須在該賬單存根聯(lián)上注明“請前臺代開發(fā)票”并簽名)，當天前往前臺收銀點補簽名，未接到收銀員代開通知及未在賬單上簽名的，前臺收銀點拒絕代開。
9、因網(wǎng)絡或設備故障而無法給客人開具發(fā)票時，可向客人說明原因并委婉勸說其過后再來補開，外地客人或特殊原因無法前來補開的，由大堂副理向財務經(jīng)理匯報或夜審員見證后將補開發(fā)票郵寄給客人，財務部準予報銷相關郵寄費用。
10、 客人刷預授權押金或因種種原因離店未結賬而由前臺收銀手工托收結賬的，客人補開發(fā)票可不受一個月期限限制，于客人前來結賬當日給予開具。
以上規(guī)定請前廳收銀點嚴格遵守，每日由夜審員監(jiān)督執(zhí)行并在發(fā)票登記冊上檢查及簽名確認，次日交日審員復核。凡違反以上規(guī)定任意一條，財務部視情節(jié)嚴重性給予當事人10-100元處罰，并賠償多開金額部分的10%稅金，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假等舞弊行為，上報公司領導作出更嚴肅的處理。
賓館票據(jù)管理規(guī)定范文3
1發(fā)票管理
1.1由日審員/收銀主管到稅務局統(tǒng)一購買發(fā)票，并根據(jù)發(fā)票面額和號碼進行編號，做好登記記錄及保管。
1.2由收銀主管/領班領取各收銀點應使用的發(fā)票，在發(fā)票登記本或是其它登記本上寫上領用本數(shù)和票面金額。并仔細檢查是否有缺號/重號/缺頁/重頁等情況，及時向日審員反映并更換。
1.3日審員根據(jù)每日的“各收銀點發(fā)票使用情況表”匯總各部門發(fā)票使用總數(shù)，不定期與收銀主管/領班對各收銀點的發(fā)票盤點表核對，確定各部門的發(fā)票實際使用數(shù)額，并填制“各部門發(fā)票使用情況表”。
1.4各收銀點在使用完整本發(fā)票后，應將整本發(fā)票存根聯(lián)經(jīng)主管/領班上交到日審員處，日審員做好發(fā)票核銷工作。
1.5根據(jù)“各部門發(fā)票使用情況表”的匯總及上交的發(fā)票存根聯(lián)和當月的營業(yè)收入確定的營業(yè)額申報應交稅金。
2票據(jù)管理
2.1用于贈送的餐券、各活動的優(yōu)惠券、月餅券、押金單、結賬單等連號單據(jù)(下稱有價票據(jù))，由日審員統(tǒng)一到倉庫領取。
2.2押金單/結賬單等由收銀主管/領班到日審領取，并仔細檢查是否有缺號/重號/缺頁/重頁等情況，及時向日審員反映并更換。日審員做好登記記錄。
2.3各部門因業(yè)務需要領用贈送的餐券及其它優(yōu)惠券的，需填寫領料單經(jīng)財務經(jīng)理/總經(jīng)理簽批后，到日審處領用，日審員要做好登記記錄。
2.4核數(shù)員要做好有價票據(jù)的使用登記工作，每天對當天所上交的有價票據(jù)進行銷號登記，及時發(fā)現(xiàn)缺號使用情況，查明原因。
2.5每月底需對當月有價票據(jù)進行盤點，并抽查是否與登記的使用情況一致，有出入的，需與使用者(部門)一起查明原因，做好備忘錄工作。
3收銀發(fā)票管理要求
3.1每個收銀點應視營業(yè)情況，領取3-4本賬單，1-2本發(fā)票，由收銀主管/領班到財務部日審員處進行登記和領用手續(xù)，交班須書面簽字交接。
2.2每一筆營業(yè)收入都須開具一張賬單，禁止虛開發(fā)票現(xiàn)象。
3.3賬單只能用于營業(yè)場所，經(jīng)收銀機的打印方可有效。
3.4賬單須連號使用，不得跳號，每使用一張賬單都須在賬單控制表上登記，下班時填寫“各收銀點發(fā)票使用情況表”。
3.5客人若需開發(fā)票時，應一式三聯(lián)套寫，開票時須注明付款人單位名稱、日期、用途、金額、付款方式，將記賬聯(lián)訂在賬單前面交財務。餐飲定額發(fā)票存根聯(lián)須寫上賬單號碼。
3.6發(fā)票的填寫不得有任何涂改，若發(fā)生錯誤的賬單、發(fā)票要作廢，須經(jīng)有關經(jīng)理簽字說明原因，蓋上“作廢”章將作廢賬單一起交財務。
3.7使用中若發(fā)現(xiàn)由于印刷、包裝等原因造成的錯誤發(fā)票，不得擅自丟棄或處理，應及時上報。
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