資金經(jīng)理工作職責(zé)范圍
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資金經(jīng)理工作職責(zé)1
1、統(tǒng)籌管理境內(nèi)、外資金，持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測，提高資金管理效率;
2、 建設(shè)資金內(nèi)控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;
3、 對接境內(nèi)、外金融機構(gòu)，支持公司資金需求;
4、 拓展境外第三方支付收單機構(gòu)、研究業(yè)務(wù)，努力降低業(yè)務(wù)成本;
5、 盤活存量資金，落實資金理財安排，提升資金效益;
6、 參與公司業(yè)務(wù)，減少資金占用，為開源節(jié)源提供數(shù)據(jù)支持;
7、 推動資金系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接，提升業(yè)務(wù)單元工作效率;
8、 上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)2
1、負責(zé)與各金融機構(gòu)、銀行及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽，建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;
2、負責(zé)配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，安排相關(guān)投融資事務(wù)，撰寫相關(guān)報告和文件;
3、負責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;
4、負責(zé)公司日常業(yè)務(wù)開展中的資金安排，根據(jù)業(yè)務(wù)需要籌措和劃撥資金，把控資金運作風(fēng)險;
5、負責(zé)編制年度投融資計劃，編制年度資金預(yù)算報告，并對預(yù)算的執(zhí)行情況進行分析和評估;
6、負責(zé)組織編制公司月度滾動資金計劃，分析資金使用效益并按期出具分析報告;
7、負責(zé)部門員工的培訓(xùn)與指導(dǎo)
資金經(jīng)理工作職責(zé)3
1、分析公司業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金流預(yù)測，保障經(jīng)營支付需求，并管控經(jīng)營過程中的資金風(fēng)險;分析現(xiàn)金流質(zhì)量，支撐投融資決策;
2、負責(zé)合作銀行選擇認證，設(shè)計合理賬戶結(jié)構(gòu)，保障資金安全、集中、可視;監(jiān)控資金調(diào)撥規(guī)范性、合理性;保障資金高效流動;
3、分析貨幣市場及外管政策，分析其對業(yè)務(wù)影響并提出改進建議、解決方案，助力業(yè)務(wù)目標(biāo)達成;
4、分析貨幣市場及現(xiàn)金投資產(chǎn)品，盤活資金收益;
5、 跨部門溝通及業(yè)務(wù)流程建設(shè)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)4
1、針對公司發(fā)展策略以及公司業(yè)務(wù)特點，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機構(gòu)資源，與其進行商務(wù)合作洽談，建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;
2、在融資租賃領(lǐng)域，為項目經(jīng)理做后臺支持，根據(jù)項目情況匹配融資租賃資金方;
3、為融資項目設(shè)計融資方案，審核整理融資材料，落實融資條件;
4、針對項目做分析工作，識別項目的風(fēng)險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項目重點跟進，為優(yōu)質(zhì)項目尋找資金對接，并與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作;
5、協(xié)調(diào)資方對項目進行現(xiàn)場盡調(diào)。
6、把握公司內(nèi)部項目運作、督促項目進程，協(xié)助其他部門促進項目推動;
7、維護好已有的資金渠道，不斷開拓新的資金渠道;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)5
1、負責(zé)公司總部及各分子公司資金使用、進出統(tǒng)籌管理，并針對異常情況進行及時的監(jiān)管與匯報;
2、按照財務(wù)制度的要求，認真嚴(yán)格審核及管理原始憑證和會計憑證、會計賬簿、報表等，規(guī)范記賬、結(jié)賬、報表等日常工作，手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。
3、對公司各項資產(chǎn)的進行登記記錄，保護公司資產(chǎn)安全、完整，確保公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
4、組織安排公司工資、福利、營銷款項、銷售提成、營銷賬務(wù)來往、福利等的管理及發(fā)放工作;
5、參與并建設(shè)公司資金的籌措工作，優(yōu)化及管理資金使用結(jié)構(gòu)，合理合法進行涉稅事務(wù)的處理及報送等。
6、日常工作中與其它部門配合，靈活高效管理與執(zhí)行，完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它事宜。
資金經(jīng)理工作職責(zé)6
1、負責(zé)公司投融資的全面管理工作;組織、指導(dǎo)、監(jiān)督資金條線工作開展。
2、負責(zé)編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;
3、負責(zé)對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);
4、指導(dǎo)制作公司的資金計劃，負責(zé)進行融資渠道的拓展;
5、負責(zé)建立與維護金融機構(gòu)、監(jiān)督部門的日常公共關(guān)系，保證渠道暢通;
6、拓展國內(nèi)貸款額度，降低融資成本;
7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;
8、負責(zé)進行現(xiàn)金流量需求分析與預(yù)測，資金計劃的制定，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;
9、實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金類相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;
10、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;
11、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)7
1、負責(zé)協(xié)助總部制定、優(yōu)化非中國大陸資金管理制度與流程;
2、負責(zé)非中國大陸資金結(jié)算，包括管理及合作方關(guān)系維護，根據(jù)海外業(yè)務(wù)需要，負責(zé)資金收支方案支持、結(jié)算系統(tǒng)優(yōu)化、結(jié)算成本降低;
3、負責(zé)非中國大陸流動性管理，包括資金池搭建，調(diào)撥策略，資金預(yù)算與監(jiān)控，確保資金的充裕、高效、安全;
4、負責(zé)非中國大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開銷變;
5、關(guān)注非中國大陸國家資金相關(guān)法規(guī)，及時同步總部，并給出風(fēng)險評估、影響以及對應(yīng)的策略;
6、資金業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作。
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