在外匯交易中，資金安全保證是最重要的，其中交易平臺(tái)的選擇是資金安全保障的基礎(chǔ)。選擇正規(guī)的外匯交易商是核心，其中美國(guó)方面的相關(guān)交易商監(jiān)管體制是較安全合理的。下面是學(xué)習(xí)啦小編為你整理的資金安全責(zé)任書(shū)范文，希望對(duì)你有用!

　　資金安全責(zé)任書(shū)范文篇1

　　為強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理，發(fā)揮財(cái)務(wù)部在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，合理調(diào)配和使用資金，加強(qiáng)成本控制意識(shí)，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化的目標(biāo)，特簽署20**年度財(cái)務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書(shū)。

　　一、目標(biāo)：

　　①定期上財(cái)務(wù)報(bào)告：月度報(bào)告于次月15日之前提交;季度報(bào)告于季度結(jié)束20日內(nèi)提交;中期報(bào)告于7月20日前提交;年度報(bào)告于次年元月30日前提交;

　?、跍?zhǔn)確、完整提交財(cái)務(wù)報(bào)告，明晰各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)。

　　二、職責(zé)：

　　1、建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)規(guī)劃和收支計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查執(zhí)行情況;

　　2、審核公司計(jì)劃內(nèi)的資金使用;

　　3、控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，壓縮各項(xiàng)成本、費(fèi)用開(kāi)支;

　　4、開(kāi)辟財(cái)源，籌措資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率;

　　5、進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成;

　　6、評(píng)審公司經(jīng)濟(jì)合同，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　7、分析公司經(jīng)營(yíng)成果，提出可行性建議和措施;

　　三、義務(wù)

　　本部門(mén)人員應(yīng)當(dāng)遵守甲方章程及各項(xiàng)規(guī)章制度，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)甲方利益，全面完成本責(zé)任書(shū)第1條規(guī)定的部門(mén)目標(biāo);

　　本部門(mén)人員應(yīng)弘揚(yáng)企業(yè)文化，傳遞企業(yè)精神，貫徹執(zhí)行三標(biāo)管理體系;嚴(yán)格遵守國(guó)家的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，端正作風(fēng)，誠(chéng)信做人，維護(hù)公司聲譽(yù);及時(shí)協(xié)助項(xiàng)目部回收工程款，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)、減少壞帳損失;向總經(jīng)理或股東會(huì)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。定期或不定期向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行決策;不得利用工作之便謀取私利，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。本部門(mén)人員違反法律、行政法規(guī)或者甲方章程、規(guī)章制度及本責(zé)任書(shū)的規(guī)定，給甲方造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　四、目標(biāo)獎(jiǎng)懲

　　1、本責(zé)任書(shū)的落實(shí)完成情況考評(píng)結(jié)果與浮動(dòng)工資、年終獎(jiǎng)金掛鉤。

　　2、在目標(biāo)考核中，對(duì)不能完成目標(biāo)計(jì)劃或經(jīng)考核不能勝任工作崗位者，公司有權(quán)進(jìn)行調(diào)崗、降薪及勸退處理。

　　五、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，補(bǔ)充條款與本責(zé)任書(shū)具有同等效力。

　　六、有效期：年月日至年月日

　　七、本責(zé)任書(shū)解釋權(quán)歸公司所有。

　　八、本目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　總經(jīng)理簽署：

　　年月日

　　目標(biāo)責(zé)任人簽署：

　　年月日

　　資金安全責(zé)任書(shū)范文篇2

　　根據(jù)公司20**年度經(jīng)營(yíng)管理工作目標(biāo)的要求，加強(qiáng)各項(xiàng)工作目標(biāo)及措施的落實(shí)和成本控制，完善各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程，結(jié)合財(cái)務(wù)部的實(shí)際情況，特制定公司20**年度財(cái)務(wù)目標(biāo)責(zé)任書(shū)：

　　一、責(zé)任目標(biāo)：

　　1、銷(xiāo)售收入全年實(shí)現(xiàn)5000萬(wàn)元。

　　2、回款率確保95%，力爭(zhēng)100%。

　　3、融資3000萬(wàn)元。

　　4、錯(cuò)帳率為零。

　　5、做好全年度企業(yè)運(yùn)營(yíng)分析、成本核算及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中

　　產(chǎn)品及工程成本控制。

　　6、確保成本目標(biāo)控制在最低限度。

　　二、目標(biāo)要求：

　　1、負(fù)責(zé)公司所有財(cái)務(wù)的把關(guān)，監(jiān)督和核算管理工作，按月及時(shí)向董事會(huì)和總經(jīng)理提供會(huì)計(jì)報(bào)表和公司財(cái)務(wù)狀況分析表，按年度向股東會(huì)做財(cái)務(wù)決算報(bào)告，為董事會(huì)和總經(jīng)理提供決策依據(jù)。

　　2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)營(yíng)的安全，做好財(cái)務(wù)保密。

　　3、組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，促進(jìn)企業(yè)的增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支工作，對(duì)公司的耗費(fèi)和經(jīng)濟(jì)效益做出正確、及時(shí)的反饋。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)存及賬簿的管理、核算和監(jiān)督公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)物資的收發(fā)存以及保管和使用情況。負(fù)責(zé)公司的成本核算、設(shè)備折舊、費(fèi)用攤提、原材料報(bào)損工作，保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全。

　　5、做好項(xiàng)目資金的執(zhí)行計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目資金預(yù)算及實(shí)際執(zhí)行情況的差異。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月經(jīng)濟(jì)責(zé)任執(zhí)行情況的詳細(xì)考核，并做出季度、年度兌現(xiàn)數(shù)額。每月及時(shí)向銷(xiāo)售部門(mén)提供工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)費(fèi)用和回款數(shù)據(jù)，服務(wù)銷(xiāo)售工作。

　　6、每月定期檢查現(xiàn)金出納的庫(kù)存現(xiàn)金和往來(lái)賬目是否相符，檢查材料會(huì)計(jì)輸票的及時(shí)性和對(duì)各部門(mén)目標(biāo)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核的準(zhǔn)確性。

　　7、負(fù)責(zé)對(duì)工商、稅務(wù)、銀行等職能部門(mén)組織的檢查、年審、審計(jì)、轉(zhuǎn)貸及交辦的表格、報(bào)表的編制工作，處理好與職能部門(mén)的工作關(guān)系。

　　8、對(duì)企業(yè)投放的新產(chǎn)品做好成本核算，提出產(chǎn)品投放指導(dǎo)價(jià)格。

　　9、做好融資工作及科研項(xiàng)目的申報(bào)工作。

　　10、做好本部門(mén)信息上報(bào)及與公司其他部門(mén)的相互配合工作。

　　11、做好安全生產(chǎn)(包括資金安全和生產(chǎn)安全、做好公司的保密)。

　　三、獎(jiǎng)罰辦法：

　　1、根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及崗位管理要求的績(jī)效考核指標(biāo)，結(jié)合同期部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況綜合評(píng)定，每季考核兌現(xiàn)。

　　2、每季度考核完不成任務(wù)者，給與警告或免職。

　　3、違章造成工作損失或失職造成工作損失者，承擔(dān)50%經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　總經(jīng)理(簽字蓋章)責(zé)任人(簽字蓋章)

　　20**年12月20**年12月

　　資金安全責(zé)任書(shū)范文篇3