炒股被套牢是什么意思
炒股被套牢是什么意思
你們知道炒股被套牢是什么意思嗎?股票操作過程中又該如何解套呢?下面就讓學(xué)習(xí)啦小編帶你們一起了解一下炒股被套牢是什么意思吧!
炒股被套牢的概念
套牢 是指進(jìn)行股票交易時(shí)所遭遇的交易風(fēng)險(xiǎn)。由于中國大陸股票交易并未實(shí)行賣空制度,股票空頭套牢在大陸市場(chǎng)并不存在。
商務(wù)印書館《英漢證券投資詞典》解釋:套牢 hung up。股票下跌至遠(yuǎn)低于購買價(jià)格時(shí)投資者面臨的窘境。若賣出所持股票,肯定形成虧損;若繼續(xù)持有,市場(chǎng)前景又不確定。
炒股解套的方法
解套策略
套牢(1)以快刀斬亂麻的方式停損了結(jié)。即將所持股票全盤賣出,以免股價(jià)繼續(xù)下跌而遭受更大損失。采取這種解套策略主要適合于以投機(jī)為目的的短期投資者,或者是持有劣質(zhì)股票的投資者。因?yàn)樘幱诘鴦?shì)的空頭市場(chǎng)中,持有品質(zhì)較差的股票的時(shí)間越長(zhǎng),給投資者帶來的損失也將越大。
(2)棄弱擇強(qiáng),換股操作。即忍痛將手中弱勢(shì)股拋掉,并換進(jìn)市場(chǎng)中啟動(dòng)的強(qiáng)勢(shì)股,以期通過漲升的強(qiáng)勢(shì)股的獲利,來彌補(bǔ)其套牢的損失。這種解套策略適合在發(fā)現(xiàn)所持股已為明顯弱勢(shì)股,短期內(nèi)難有翻身機(jī)會(huì)時(shí)采用。
(3)采用撥檔子的方式進(jìn)行操作。即先停損了結(jié),然后在較低的價(jià)位時(shí),再補(bǔ)進(jìn),以減輕或軋平上檔解套的損失。例如,某投資者以每股60元買進(jìn)某股,當(dāng)市價(jià)跌至58元時(shí),他預(yù)測(cè)市價(jià)還會(huì)下跌,即以每股58元賠錢了結(jié),而當(dāng)股價(jià)跌至每股54元時(shí)又予以補(bǔ)進(jìn),并待股價(jià)上升時(shí)予以沽出。這樣,不僅能減少和避免套牢損失,有時(shí)還能反虧為盈。
(4)采取向下攤平的操作方法。即隨股價(jià)下挫幅度擴(kuò)增反而加碼買進(jìn),從而均低購股成本,以待股價(jià)回升獲利。但采取此項(xiàng)作法,必須以確認(rèn)整體投資環(huán)境尚未變壞,股市并無由多頭市場(chǎng)轉(zhuǎn)入空頭市場(chǎng)的情況發(fā)生為前提,否則,極易陷入愈套愈多的窘境。
(5)采取以不變應(yīng)萬變的“不賣不賠”方法。在股票被套牢后,只要尚未脫手,就不能認(rèn)定投資者已虧血本。如果手中所持股票均為品質(zhì)良好的績(jī)優(yōu)股,且整體投資環(huán)境尚未惡化,股市走勢(shì)仍未脫離多頭市場(chǎng),則大可不必為一時(shí)套牢而驚慌失措,此時(shí)應(yīng)采取的方法不是將套牢股票和盤賣出,而是持有股票來以不變應(yīng)萬變,靜待股價(jià)回升解套之時(shí)。
主動(dòng)解套
主動(dòng)性解套策略包括:
斬倉.當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己的買入是一種很嚴(yán)重的錯(cuò)誤,特別是買在前期暴漲過股票的頂峰時(shí),應(yīng)及時(shí)斬倉止損.只要能保證資金不受大的損失,股票市場(chǎng)中永遠(yuǎn)有無數(shù)機(jī)會(huì)還可以再賺回來。
換股.假如發(fā)現(xiàn)自己手中的股票明顯成為弱勢(shì)股,短期內(nèi)難有翻身機(jī)會(huì),不妨忍痛將該股賣出,換進(jìn)市場(chǎng)中的強(qiáng)勢(shì)股,以新買股票的盈利抵消前者的損失。
做空.當(dāng)自己已被深度套牢而無法斬倉,又確認(rèn)后市大盤或個(gè)股仍有進(jìn)一步深跌的空間時(shí),可采用做空的方式,先把套牢股賣出,等到更低的位置再買回,從而有效降低成本。
盤中“T+0”.其中,順向“T+0”的具體操作方法是:當(dāng)持有的套牢股票在盤中表現(xiàn)出明顯的上升趨勢(shì)時(shí),可以乘機(jī)買入同等數(shù)量的同一股票,待其漲升到一定高度之后,將原來被套的同一品種股票全部賣出,從而在一個(gè)交易日內(nèi)實(shí)現(xiàn)低買高賣,來獲取差價(jià)利潤,降低被套股票的成本。逆向“T+0”的操作方法是:當(dāng)持有的套牢股票在盤中表現(xiàn)出明顯的下跌趨勢(shì)時(shí),可先將手中被套的股票賣出,然后在較低價(jià)位買入同等數(shù)量的同一股票,從而在一個(gè)交易日內(nèi)實(shí)現(xiàn)高賣低買,來獲取差價(jià)利潤.需要指出的是,做盤中“T+0”的前提是對(duì)股票走勢(shì)有比較準(zhǔn)確的把握,否則反而會(huì)加大自己的損失。
被動(dòng)解套
被動(dòng)性解套策略包括:
攤平.在市場(chǎng)走勢(shì)仍處于牛市的情況下,假如套牢股票的基本面沒發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化,股價(jià)屬于正常下跌,就可以采用攤平的技巧,隨著股價(jià)的下跌不斷買進(jìn),從而逐步攤低手中的持股成本。
坐等.當(dāng)已經(jīng)滿倉且深度被套,既不能割也無力補(bǔ)時(shí),只能采取這樣的辦法。有投資者戲說:“這是輸時(shí)間不輸錢.”是的,只要是自己的而不是借來的錢,還怕不能等嗎?
應(yīng)對(duì)解套
套牢之后,應(yīng)根據(jù)不同情況作出不同的應(yīng)對(duì)方式
第一是根據(jù)手中的持倉狀況,作如下處理:
1假如您被套牢的資金不是太嚴(yán)重,您可以適當(dāng)?shù)倪x擇利用上漲逢高減少倉位,或者反彈解套;
2、高位套牢的投資者,也可以作出逢高部分減倉的操作,這樣在下一波的行情當(dāng)中可以占據(jù)心理和資金上的主動(dòng)。
第二是根據(jù)買入的技術(shù)狀態(tài)來作如下的處理:
1、如果套牢時(shí),所買入處在高位必須立即止損。
2、如果所買入處在中位,可以依據(jù)當(dāng)時(shí)的情況暫時(shí)觀望,以求的解套離場(chǎng)或者逢高減倉降低損失。
3、如果所買入處在低位,則不必急于止損,應(yīng)該在所買入下跌企穩(wěn)之后,在重要的支撐位敢于低位補(bǔ)倉,攤薄成本,在接下來的反彈行情中將高位套牢的倉位一同救出來。
第三是根據(jù)買入的趨勢(shì)狀態(tài)來作如下的處理:
1、倘若購買的處于上漲,大可不必要止損,只要耐心的等待一段時(shí)間則自然會(huì)解套,甚至還會(huì)有較大盈利的可能。
2、如果所買入處在平衡震蕩趨勢(shì)中,無需立即止損,只需要耐心等待進(jìn)入震蕩循環(huán)高位,一解套或者損失很小的時(shí)候,無語猶豫貪戀立刻退出。
3、如果所買入處在下跌趨勢(shì),一旦確認(rèn)下跌趨勢(shì)已經(jīng)形成,應(yīng)該立即止損,絕對(duì)不能抱有幻想的存在。任何的遲疑和猶豫,都可能讓你沒有路可退。
熱股解套
套牢熱門股套牢以后的辦法和普通股套牢以后的辦法是不同的。前者,往往根據(jù)成交密集區(qū)來判斷該股反彈所能摸高的位置和根據(jù)量?jī)r(jià)關(guān)系來判斷該股反彈的時(shí)機(jī)。
熱門股漲得快,跌得更快。如其下跌10%,還不宜補(bǔ)倉,更不用說在同一成本增倉,因?yàn)橐坏┻^早補(bǔ)倉,往往“彈盡糧絕”。由于高位追逐熱門股被套,首先必須確立下一個(gè)宗旨:是救自己而不是再謀求盈利。因?yàn)榈谝徊揭呀?jīng)走錯(cuò),千萬不能走錯(cuò)第二步,不然“洞”越補(bǔ)越大,以后“翻身”的日子都沒有。
在以后的大盤反彈或上升趨勢(shì)中,原先熱點(diǎn)很可能已經(jīng)沉寂,即使大盤逐波走高,原熱點(diǎn)題材很可能像普通股走勢(shì)一樣,隨波逐流,所以采取的措施既不要急又不能拖“95.8”外資控股板塊熱點(diǎn)產(chǎn)生時(shí),有位投資者共有資金22萬元,買進(jìn)“鞍山一工”1萬股,每股成本6元。買進(jìn)就套,隔了兩天,該上市公司就否認(rèn)了市場(chǎng)上關(guān)于其有外資介入的傳聞,致使該股股價(jià)當(dāng)日跌至5元,此時(shí)該不該補(bǔ)倉?回答是:“不”。因?yàn)楫?dāng)日成交量為82212手,仍然很大,顯示下跌動(dòng)能仍然很大。緊接著,“鞍山一工”公布中期報(bào)表,業(yè)績(jī)?cè)愀馔疙?,股價(jià)從終點(diǎn)又回到了起點(diǎn)(3.50元區(qū)域),這時(shí)盤口反而有大量的主動(dòng)性買盤,表明連續(xù)兩個(gè)大利空已不影響遠(yuǎn)離密集區(qū)的股價(jià),這時(shí)候,操作中有三方面問題需要迅速分析:第一,先分析其密集區(qū)在哪里,理論上有可能存在的反彈高度;第二,分析其是否已具備補(bǔ)倉條件;第三,分析補(bǔ)多少的問題。仔細(xì)觀察盤口,當(dāng)日該股低開后,迅即在大量買盤的支撐下上行,表明從終點(diǎn)回到起點(diǎn)的股價(jià)已具備補(bǔ)倉條件,由于在上漲和下跌過程中,4.70元為其成交密集區(qū),且該熱點(diǎn)雖已退潮,但還沒有經(jīng)過反彈確認(rèn),根據(jù)存量資金,可以用三倍的量進(jìn)行補(bǔ)倉,則其綜合成本為(3×3.8+6)/4=4.35<4.7。結(jié)果在十個(gè)交易日內(nèi)股價(jià)就見4.7元。一方面在4.50元派發(fā)還略有贏利,另一方面該股反彈至密集區(qū)4.70元價(jià)位后,開始中期調(diào)整了。
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