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杠桿債基的分析

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  杠桿債基具有如下典型特征:本身是債券型分級基金;基礎(chǔ)份額是債券型基金;B類份額有杠桿;杠桿是長期存在;或有配對轉(zhuǎn)換機制;可以上市交易等。杠桿債基出現(xiàn)之初,投資者的目光曾經(jīng)為之一亮,但是稍后便迅速遭到了市場無情拋棄。很多新品種上市之后便立刻折價,以致于很多基金公司紛紛取消了此類基金的發(fā)起計劃。不過,今年以來,由于種種原因,杠桿債基里的?;毩⑿星榇似鸨朔?,終于顯現(xiàn)出此類基金份額的應(yīng)有魅力。

  不直接從二級市場購買股票的債基:5倍杠桿債基裕祥B、3.3倍杠桿債基天盈B、3.3倍杠桿債基匯利B、3倍杠桿債基添利B。

  直接從二級市場購買股票的債基:5倍杠桿債券多利進取、5倍杠桿債基增利B、3.3倍杠桿債基鼎利B、3.3倍杠桿債基景豐B。

    第一、3.3倍杠桿債基天盈B(150041)

  1、富國天盈分級債券型證券投資基金按照7:3分成天盈A、天盈B,兩類份額的資產(chǎn)將合并運作。

  2、投資組合:不直接從二級市場購買股票,但可以申購新股和增發(fā)新股。債券等固定收益類資產(chǎn)不低于80%,股票等權(quán)益類資產(chǎn)不超過20%。

  3、天盈A每6個月開放一次,當(dāng)前的約定年收益率為4.55%;

  4、天盈B則類似于嵌入了3.33倍的初始杠桿。

  5、基金合同生效日 2011年05月23日。

  6、募集資金:天盈B10.5億元。

  7、封閉期:3年,到期后轉(zhuǎn)換為LOF。

  第二、5倍杠桿債基裕祥B(150043)

  1、博時裕祥分級債券基金按照8:2分成裕祥A、裕祥B,兩類份額的資產(chǎn)將合并運作。

  2、投資組合:不直接從二級市場購買股票,但可以申購新股和增發(fā)新股。債券等固定收益類資產(chǎn)不低于80%,股票等權(quán)益類資產(chǎn)不超過20%。

  3、裕祥A不上市交易,每6個月開放一次,折算成1.000元,約定的年化收益率為一年期定期存款利率+1.50%。

  4、裕祥B上市交易。

  5、基金合同生效日 2011年06月10日。

  6、募集資金:裕祥B8.00億元。

  7、封閉期:3年,到期后轉(zhuǎn)換為LOF。

  第三、3.3倍杠桿債基匯利B(150021)

  1、富國匯利分級債券型證券投資基金(161014)按照7:3的比例分離成匯利A(150020)和匯利B(150021)。

  2、投資組合:不直接從二級市場購買股票,但可以申購新股和增發(fā)新股。債券等固定收益類資產(chǎn)不低于80%,股票等權(quán)益類資產(chǎn)不超過20%。

  3、基金份額:匯利A21億份,匯利B9億份。

  4、金合同生效日:2010-09-10。

  5、基金封閉期限:三年。

  6、屆滿后轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)。

  7、其他條款基本類似。

  第四、3倍杠桿債基添利B(150027)

  1、天弘添利分級債券型證券投資基金劃分為添利A(164207)、添利B(150027),兩者的份額配比2∶1 。

  2、投資組合:不直接從二級市場購買股票,但可以申購新股和增發(fā)新股。債券等固定收益類資產(chǎn)不低于80%,股票等權(quán)益類資產(chǎn)不超過20%。

  3、基金合同生效日:2010年12月3日。

  4、募集資金:添利A為20億元;添利B為10億元。

  5、添利A不上市交易,每滿3個月開放一次,接受申購與贖回。每滿3個月的最后一個工作日進行份額折算,凈值調(diào)整為1.000元。年收益率(單利)=1.3×1年期銀行定期存款利率。

  6、添利B上市交易,在扣除添利A的應(yīng)計收益后的全部剩余收益歸添利B享有,虧損由添利B承擔(dān);添利B在《基金合同》生效后封閉運作,封閉期為5年。

  7、《基金合同》生效后5年期屆滿,本基金將轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)。轉(zhuǎn)換后的基金名稱變更為“天弘添利債券型證券投資基金(LOF)” ,將不再進行基金份額分級。

  第五、5倍杠桿債基多利進取(150033)

  1、嘉實多利分級債券基金(160718)按照8:2分為多利優(yōu)先(150032)、多利進取(150033)。

  2、投資組合:可以在二級市場購買股票、權(quán)證等。債券等固定收益類資產(chǎn)不低于80%,股票等權(quán)益類資產(chǎn)不超過20%。

  3、基金合同生效日2011年3月23日。

  4、多利優(yōu)先份額的約定年收益率為5%

  5、多利進取具有5倍杠桿。

  6、嘉實多利分級債券基金募集資金23.4億元,多利優(yōu)先交易股本1638萬,多利進取交易股本409萬。

  7、場內(nèi)份額配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)已開通,申請代碼160719,申請份額不低于1000份,份額配比8:2。

  8、嘉實多利分級債券基金的定投、申購、贖回業(yè)務(wù)已開通。

  第六、5倍杠桿債基增利B(150045)

  1、海富通穩(wěn)進增利分級債券型證券投資基金(162308)分為增利A(150044)與增利B(150045),兩者的份額配比8:2,基金資產(chǎn)合并運作。

  2、資產(chǎn)配置:可以在二級市場購買股票、權(quán)證等,債券等固定收益類資產(chǎn)不低于80%,股票等權(quán)益類資產(chǎn)不超過20%。

  3、基金合同生效日:2011年9月1日。

  4、募集資金:增利A為1.76億元,增利B為0.44億元。

  5、封閉期為三年,封閉期內(nèi)增利A與增利B同時上市交易,屆滿后轉(zhuǎn)為上市開放式基金(LOF)。

  6、在封閉期內(nèi),增利A約定年化收益率=三年期銀行定期存款利率+0.5%。

  7、在封閉期末,如本基金份額凈值小于1,增利A與增利B分別以封閉期末本基金份額凈值等于1時兩者的份額凈值為基礎(chǔ)共同承擔(dān)虧損。

  第七、3.3倍杠桿債基鼎利B(150040)

  1、歐鼎利分級債基(166010)按照7:3分為鼎利A(150039)、鼎利B(150040)。

  2、投資組合:可以在二級市場購買股票、權(quán)證等。債券等固定收益類資產(chǎn)不低于80%,股票等權(quán)益類資產(chǎn)不超過20%。

  3、基金合同生效日:2011年6月16日。

  4、上市交易份額:鼎利A為7952萬份、鼎利B為3408萬份。

  5、場內(nèi)份額配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)已開通。

  6、申購、贖回未開通。

  第八、3.3倍杠桿債基景豐B(150026)

  1、大成景豐分級債券型證券投資基金分成景豐A(150025)、景豐B(150026),兩者的份額配比7∶3 。

  2、資產(chǎn)配置:可以在二級市場購買股票、權(quán)證等,債券等固定收益類資產(chǎn)不低于80%,股票等權(quán)益類資產(chǎn)不超過20%。

  3、基金合同生效日:2010年10月15日。

  4、募集資金:景豐A為22.7億元;景豐B為9.7億元。

  5、封閉期:3年,到期后轉(zhuǎn)換為大成景豐分級債券型證券投資基金(LOF),不再分級。

  6、封閉期內(nèi)景豐A、景豐B上市交易。

分析結(jié)論:債基的投資者應(yīng)該以穩(wěn)健獲利為主,激進份額(B類)每年要支付穩(wěn)健份額(A類)4.5%--5.0%的利息,買激進份額等于高利貸炒債基,而債基的漲跌幅有限,通過對激進份額(B類)收益敏感性分析,得出激進份額(B類)具有漲時慢跌時快的特性,對投資者不利,所以還是謹(jǐn)慎投資杠桿債基(B類)。

杠桿債基的分析

杠桿債基具有如下典型特征:本身是債券型分級基金;基礎(chǔ)份額是債券型基金;B類份額有杠桿;杠桿是長期存在;或有配對轉(zhuǎn)換機制;可以上市交易等。杠桿債基出現(xiàn)之初,投資者的目光曾經(jīng)為之一亮,但是稍后便迅速遭到了市場無情拋棄。很多新品種
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