外盤期貨的交易心得(2)
外盤期貨的交易心得
觀點(diǎn)3:
幾乎人人都可以列出我們所傳授的80%的交易規(guī)則,可是他們無法叫人在市場不穩(wěn)定的時候如何堅定這些規(guī)則,因此,平靜的執(zhí)行交易規(guī)則,應(yīng)該可以讓你把握到歷史以外的大部分行情。
六、馬可---威斯坦
簡介:
馬可---威斯坦,全勝交易員。曾經(jīng)做過房地產(chǎn)中介,后來才做交易員,剛剛開始4年多的時間,虧錢簡直就像丟錢,一次次的虧光,一次次的重新存錢。經(jīng)過 4年多時間的失敗經(jīng)歷,開始走向成功的道路,一直保持極高比例的獲利率,一個知情人士透露,曾經(jīng)觀看了他的100筆交易記錄,其中只有幾筆是虧損的。
他認(rèn)為交易最重要的就是時刻保持謹(jǐn)慎。
觀點(diǎn)1:
我為什么能夠達(dá)到如此高比例的獲利率?那是因?yàn)槲液ε率袌龅脑幾H多變,我發(fā)現(xiàn)成功的交易員通常都是畏懼市場的人,市場交易的恐懼心理,讓我必須慎選進(jìn)場時機(jī)。大部分人都不會等到市況明朗后才進(jìn)場,他們總是在黑夜中進(jìn)入森林,而我總是等到天亮才進(jìn)去。我不會在行情發(fā)動之前去預(yù)測其變動的方向,我總是讓市場變動來告訴我行情變動的方向。選擇與等待萬無一失的機(jī)會才發(fā)動進(jìn)攻,否則我只有放棄,這是我最重要的交易原則。
觀點(diǎn)2:
不要被獲利的喜悅沖昏了頭腦,要知道,天下最難的是就是如何持續(xù)獲利,一旦賺到錢,你就會希望繼續(xù)賺到更多的錢,這樣一來,你就會忘記風(fēng)險,你就不會懷疑自己既定交易原則的正確性,這就是導(dǎo)致自我毀滅的原因,因此,你必須時刻保持謹(jǐn)慎,虧錢了要十分謹(jǐn)慎,賺錢了要更加謹(jǐn)慎。
觀點(diǎn)3:
交易策略要具有彈性,以反應(yīng)市場的變化,才能顯示出你高度謹(jǐn)慎的作戰(zhàn)方式。大部分交易員最常犯的錯誤,就是交易策略總是一成不變,他們常常會說:“他媽的,怎么市場與我所想的完全不同?”為什么要相同呢?生活不總是充滿未知數(shù)嗎?當(dāng)你的重要停損點(diǎn)被行情破掉的時候,極大可能是遇到震蕩行情了或者轉(zhuǎn)變趨勢了,這時候你又怎么能繼續(xù)這個趨勢的操作呢?因此,這時你必須非常謹(jǐn)慎等待事情變得更加明朗,而不是貿(mào)然的繼續(xù)操作。
七、保羅---都德---瓊斯
簡介:
具有攻擊性的操作藝術(shù)。1984年9月,瓊斯以150萬元美元創(chuàng)立了都德期貨基金,到了1988年10月,該基金已經(jīng)成長到3億3000萬美元。他具有雙重的個性,在社交場合,相當(dāng)隨和,是一位平易近人,謙謙有禮的紳士,在操盤時,下達(dá)命令仿佛是一位兇悍殘暴的長官。
他認(rèn)為,交易最為重要的就是自我約束和資金管理。
觀點(diǎn)1:
在我一次性的虧了自己70%的資金時,我就決定要學(xué)會自我約束和資金管理。在操作的時候,我會盡量的放松心情,假如持有部位對我不利,我就出場,對我有利,我就持長。我現(xiàn)在的心理是如何減少虧損,而不是如何多賺錢。因此,當(dāng)你操盤情況不佳時,減量經(jīng)營或者停止經(jīng)營,當(dāng)操盤進(jìn)入佳境時,增量經(jīng)營,千萬不要在你無法控制的情況下,貿(mào)然進(jìn)場交易。
觀點(diǎn)2:
每當(dāng)我做一筆交易時,我總會提心吊膽,因?yàn)槲抑栏蛇@一行,成功來得快,去得也快,每次遭受打擊,總是在我洋洋自得的時候。任何事物毀壞的速度遠(yuǎn)大于當(dāng)初建造其所花的時間,有些事物要花十年時間才能建造起來,然而一天就可以將其完全毀滅。因此,無論什么時候,我都會嚴(yán)格的自我約束。
觀點(diǎn)3:
我最大的缺點(diǎn)就是過于樂觀,因此我現(xiàn)在操作時從沒有想過每筆交易能為我賺多少錢,而是無時無刻想著可能遭受的虧損,時刻注意保護(hù)自己已經(jīng)擁有的東西。
八、艾迪---塞柯塔
簡介:
天才交易員。塞柯塔利用電腦交易系統(tǒng)為客戶和自己操作,在1972年至1988年期間,所獲得的投資回報率幾乎讓人難以置信,例如他的一位客戶投資了5000美元,到了1988年,資金增長為1250萬美元。
他認(rèn)為交易最重要的就是肯于改變自己,否則你永遠(yuǎn)無法成功。
觀點(diǎn)1:
我認(rèn)為交易與心理其實(shí)是一體的兩面。金融市場是一個試探個人心理障礙的好地方。發(fā)生在自己身上的事,必定是自己心態(tài)的反應(yīng)。失敗的交易員很難改頭換面為一名成功的交易員,因?yàn)樗麄兏静粫肴ジ淖冏约骸C课惠敿业膬?nèi)心深處其實(shí)都蘊(yùn)藏著求輸?shù)臐撘庾R,因此,即使獲得成功,也會不自覺的破壞勝利的果實(shí)。每個人都能在市場上如愿以償。
觀點(diǎn)2:
交易的時候要根據(jù)人性的缺陷主動去做好自己,例如我在操作手氣不順的時候,面對虧損,我會不斷的減量經(jīng)營,甚至停止操作,而不是情緒化增加交易活得,希望挽回頹勢,因?yàn)檫@樣一定會損失慘重,簡直是自作孽,不可活。
觀點(diǎn)3:
絕大多數(shù)人交易的時候都有一種好賭的心理,喜歡重倉位殺進(jìn)殺出。因此,你一定要在這方面改變自己,古往今來,重倉操作的家伙沒有一個是不完蛋的,你必須把自己的每一筆虧損控制在5%以內(nèi),當(dāng)然,2%以內(nèi)是最好的。根據(jù)圖表交易猶如沖浪,你不必知道波浪起落的原因,你只要能感覺到波浪涌起的節(jié)奏以及掌握沖浪的時機(jī),就可以成為一個沖浪高手。
九、賴瑞---海特
簡介:
海特成立了明德投資管理公司,根據(jù)統(tǒng)計,該公司的年投資回報率總是介于13%至60%之間,1981年4月份時,該公司的資金只有200萬美元,而到達(dá) 2005年,已經(jīng)成長到8億美元。該公司最大的特色就是不在獲取最大的投資回報率,而是透過嚴(yán)格的風(fēng)險控制,維持投資回報率的持續(xù)穩(wěn)定增長。
海特認(rèn)為,交易最重要的就是遵循交易系統(tǒng)和風(fēng)險控制。
觀點(diǎn)1:
有些人在賠錢的時候會更改交易系統(tǒng),而有的人根本不相信交易系統(tǒng),懷疑交易系統(tǒng)發(fā)出的指令,以致經(jīng)常憑借自己的喜好在市場出入,而我總是遵循交易系統(tǒng),我從事交易不是為了刺激,而是為了求得勝利,這樣的交易也許相當(dāng)無聊,但卻相當(dāng)有效。當(dāng)我和其他交易員聚會的時候,他們談?wù)撟约后@心動魄的交易經(jīng)驗(yàn)時,我總是沉默不語,因?yàn)閷ξ叶?,每筆交易都一樣。
觀點(diǎn)2:
明德公司的第一條交易原則就是絕對跟著趨勢走,而且要完全的信任交易系統(tǒng),任何人都不得擅自違反交易系統(tǒng)發(fā)出的指令。正因?yàn)槿绱?,公司從來就沒有失敗的交易。其實(shí)交易分為四種:成功的交易,失敗的交易,賺錢的交易,賠錢的交易。賠錢的交易并不一定是失敗的交易,而違背或者不遵從系統(tǒng)交易指令的交易就一定是失敗的交易。
觀點(diǎn)3:
明德公司的第二條交易原則就是把風(fēng)險控制到最低,每一筆交易的虧損一定要控制在1%左右。這是一件非常重要的事。你必須了解,你每筆交易的風(fēng)險越高,就越難控制交易的成績。只要你能夠控制風(fēng)險,追隨市場大勢,就一定會賺錢。通常交易系統(tǒng)獲利率在40%至50%就是不錯的,但是在市場不好的時候,即使是連續(xù)失敗,導(dǎo)致的損失最多不會超過10%,這就是控制風(fēng)險的好處。
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