股指期貨短線交易心得
股指期貨短線交易心得
在股指期貨的短線交易中掌握好方法很是重要，我們不妨多閱讀一些短線交易的心得，或許能從中得到某些啟發(fā)。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于股指期貨短線交易心得的相關(guān)資料。供你參考。
股指期貨短線交易心得
1、只做盤尾，不做開盤
主力洗盤或是誘單都會(huì)在剛開盤時(shí)，因?yàn)橥恍┮呀?jīng)虧損很多的投資者受不了開盤幾分鐘，價(jià)格的巨幅波動(dòng)，這叫心理戰(zhàn)?！ ≈髁▊}(cāng)要不然就偷偷的，要不然就尾市時(shí)大舉進(jìn)攻，如果你膽子大一些，尾市增倉(cāng)跟進(jìn)，賺不了大錢，放心也一定死不了。
2、日內(nèi)波動(dòng)巨大時(shí)，建倉(cāng)價(jià)位要看結(jié)算價(jià)
結(jié)算價(jià)是決定下一交易日漲跌，盈虧的關(guān)健價(jià)格。散戶們不要小看它。如果你只是打算做做短線，那么切記當(dāng)現(xiàn)價(jià)和結(jié)算差距很大時(shí)，自己的建倉(cāng)點(diǎn)位。
3、盤整期和趨勢(shì)期建倉(cāng)的區(qū)別
有些投資者喜歡在漲跌板上掛單，希望可以撿到大錢包，在盤整期內(nèi)這么做可以，但止損一定要設(shè)好. 如果在趨勢(shì)期炒作這種方式的短線那就是自殺行為了.因?yàn)楹苡锌赡苓B續(xù)出現(xiàn)第二個(gè)停板，所以戰(zhàn)友們，就算想撿大錢包，也看一看形勢(shì)，再不咱掛第二個(gè)停板，失手的機(jī)會(huì)不就小了.
4、蛇不會(huì)每次都咬你
一招被蛇咬，十年怕井繩.虧損過(guò)的客戶往往犯一個(gè)錯(cuò)誤，盈利的持倉(cāng)留不住，其實(shí)只要止損位設(shè)好，持倉(cāng)是個(gè)讓利潤(rùn)擴(kuò)大的好辦法.記?。荷卟皇敲看味家愕?
5、止損
這是個(gè)老生常談的問(wèn)題，誰(shuí)都知道不止損就是走向死亡，但就是做不到，價(jià)位也不停留在止損位上，總是一下就破位，止損舍不得，不止損就又被蛇咬了。
不過(guò)這個(gè)錢嗎?只能自己賺，如果是自己非要放血等死，那就是神仙也無(wú)能為力啊!
股指期貨短線交易的經(jīng)驗(yàn)介紹
1、做好交易計(jì)劃
當(dāng)頭寸已經(jīng)出現(xiàn)問(wèn)題，個(gè)人心中有遲疑，應(yīng)該立即按照止損計(jì)劃退出。
一個(gè)有問(wèn)題的交易，不會(huì)產(chǎn)生對(duì)交易者有利的結(jié)果。不要浪費(fèi)時(shí)間和損失金錢。如果信號(hào)顯示，已持有頭寸的贏利概率和贏利空間降低，即可以按照投資計(jì)劃來(lái)做，也可以按照盡量減少虧損的原則操作。不要太呆板。不是所有的交易都會(huì)迅速帶來(lái)利潤(rùn)。
如果一個(gè)關(guān)鍵交易位置引導(dǎo)你入場(chǎng)之后，卻發(fā)現(xiàn)并沒(méi)有想象中那樣強(qiáng)烈，應(yīng)毫不遲疑結(jié)束這項(xiàng)交易。并耐心等待下一個(gè)更強(qiáng)烈、更有利位置的交易機(jī)會(huì)。
如果一個(gè)交易，正在按照預(yù)期的進(jìn)行，投資者應(yīng)該繼續(xù)持有該頭寸，以獲取最大化的贏利。
2、交易要堅(jiān)持原則
雖然預(yù)感和預(yù)測(cè)就是要確定一筆交易是否值得操作，但預(yù)測(cè)僅僅是個(gè)指導(dǎo)。買賣信號(hào)依舊建立在你的圖表分析原則上。如果圖表分析原則顯示的買賣信號(hào)與你的預(yù)測(cè)相反，你可以不做，但不要與你的交易原則作對(duì)。預(yù)感與預(yù)測(cè)應(yīng)最大程度建立在圖表分析基礎(chǔ)上。
3、伺機(jī)最佳交易機(jī)會(huì)
短線交易并不是時(shí)刻做交易。每天有大量的圖表顯示可以交易，但我們一定要選擇盈虧比率較大、勝算較高、成功機(jī)會(huì)最大的交易時(shí)機(jī)，一擊既中。要有耐心，伺機(jī)而動(dòng)。
4、交易心理
股指期貨短線交易心理有幾個(gè)錯(cuò)誤：
(1)貪：短線交易是靠一筆一筆積累財(cái)富的?？恳还P交易賺取巨額利潤(rùn)，是短線交易者操作水平達(dá)到一定程度后，偶爾出現(xiàn)的機(jī)會(huì)，可遇不可求。因此短線交易要求有兩點(diǎn)：
a)盡量不要虧損，尤其絕不能有大虧損。
b)贏利要有止贏。
(2)形態(tài)不平衡，與市場(chǎng)對(duì)著干。
從短線而言，趨勢(shì)是我們最好的方向。不要因?yàn)榇髣?shì)猛漲自己沒(méi)有多倉(cāng)，就想短線作空;也不要因?yàn)榇髣?shì)猛跌自己沒(méi)有空倉(cāng)，就短線做多。要順勢(shì)而為。
5、永遠(yuǎn)不要攤薄虧損
做短線只是根據(jù)圖表分析要求，快捷贏利。因此沒(méi)有必要攤薄虧損，一錯(cuò)再錯(cuò)。而且攤薄的后果大都以失敗巨虧而告終。
根據(jù)個(gè)人歷史經(jīng)驗(yàn)得出：股指期貨大的虧損，決不會(huì)來(lái)自于小虧損。而是幾筆大的嚴(yán)重虧損，尤其是虧損加碼。
因此：
a)決不虧損加碼。
b)做任何單前都要有止損點(diǎn)。
6、控制虧損
我們不可能每筆交易都有贏利，總有一些交易失誤。當(dāng)決策失誤時(shí)并不要緊，應(yīng)該趕緊平倉(cāng)，控制虧損，不要在虧損上較勁。我們會(huì)有更好的機(jī)會(huì)去把握贏利。
記住：失敗是交易的組成部分，看的見得的虧損都是小虧損!
7、要有贏利目標(biāo)
剛開始時(shí)，作為一個(gè)低級(jí)交易者，不要有發(fā)大財(cái)?shù)南敕āＶ皇琼槃?shì)而為，在盡力保護(hù)自己財(cái)產(chǎn)安全的前提下，嘗試去賺點(diǎn)錢。盡量不要賠大錢。同時(shí)提高自己交易水平和技巧。但是，達(dá)到了一定階段后，作為一個(gè)專業(yè)短線交易者，必須有一個(gè)適合自己的目標(biāo):
1：達(dá)到自己目標(biāo)時(shí)，會(huì)帶來(lái)成就感，可以減輕壓力。
2：止贏作用。一旦達(dá)到贏利目標(biāo)后，能夠防止贏利回落。
3：能夠衡量自己的交易水平。
8、承認(rèn)虧損
承認(rèn)虧損，并能心平氣和的接受。
當(dāng)交易時(shí)，一切取決于對(duì)市場(chǎng)的分析和自己的交易心態(tài)。贏利的關(guān)鍵是賺錢的次數(shù)比虧錢的多;賺錢的數(shù)量比虧錢的多。如果你在交易中虧損，要保持好心態(tài)，這只是一單小錯(cuò)誤而已。不要抓住錯(cuò)誤不放，當(dāng)錯(cuò)了的時(shí)候，記住錯(cuò)的教訓(xùn);并且盡可能簡(jiǎn)單、快速斬倉(cāng)。擁有良好心態(tài)，去抓住下一個(gè)更好的賺錢機(jī)會(huì)。
股指期貨短線交易方法
1、降低交易風(fēng)險(xiǎn)。每天進(jìn)行短線交易，只需考慮即時(shí)行情，捕捉到其中細(xì)細(xì)的波段便可以大功告成;而不必多慮明天行情怎樣走，大趨勢(shì)如何。即使交易過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤，也會(huì)因及時(shí)處理，而不會(huì)釀成什么大損失。這與長(zhǎng)線操作一旦被套就漂出一個(gè)大窟窿，甚至血本無(wú)歸的情況有很大的不同。短線操作可以降低風(fēng)險(xiǎn)包含了以下幾個(gè)層面：A、有利必取，落袋為安。B、無(wú)利則逃，避開險(xiǎn)境。C、防止突發(fā)事件而造成被動(dòng)局面，使資金處于高度的靈活狀態(tài)。
2、便于利用交易機(jī)會(huì)。在某一天內(nèi)行情的波幅可能很窄，而波段卻很豐富，亦即反復(fù)震蕩幾次，這對(duì)于長(zhǎng)線交易者來(lái)說(shuō)是一個(gè)免于交易的不起眼行情;但對(duì)于短線交易者來(lái)說(shuō)則是增加了數(shù)個(gè)交易機(jī)會(huì)，并能有所收穫。這樣就使得長(zhǎng)線交易者不屑一顧的行情變得有意義，且由一個(gè)機(jī)會(huì)演變?yōu)閿?shù)個(gè)機(jī)會(huì)。
3、以量取勝。短線交易中，雖然每一次交易所賺取的利潤(rùn)很有限，可能只是所用交易資金的百分之幾，甚至更少，但由于在一天之內(nèi)可以跑幾個(gè)來(lái)回，累積起來(lái)的的利潤(rùn)就很可觀。
有的“短槍手”用幾十萬(wàn)元資金來(lái)來(lái)回回地炒，一天之內(nèi)可以炒出幾千手單，儘管平均起來(lái)每一手單的盈利在除去手續(xù)費(fèi)之后少得可憐，可能還不足100元，這與長(zhǎng)線操作者一手單要漂出幾千元乃至上萬(wàn)元相比，簡(jiǎn)直可以忽略不計(jì)，但是因其交易頻繁，交易總量可觀，一天下來(lái)盈利少則幾萬(wàn)元，多則十幾萬(wàn)元，卻也是實(shí)實(shí)在在的成績(jī)。
積少成多、集腋成裘，按月統(tǒng)計(jì)起來(lái)，那些一手單賺上幾千上萬(wàn)元的長(zhǎng)線交易者往往不敵這每手單賺幾十元的短線交易者。按年按季統(tǒng)計(jì)結(jié)果亦莫不如此。道理不難理解，連續(xù)出現(xiàn)幾千點(diǎn)的單邊大行情的機(jī)會(huì)在一年之內(nèi)難得有那么一兩次，而能夠把行情從頭到尾都賺到的，那就更是少之又少;而一天之內(nèi)反復(fù)波動(dòng)十幾點(diǎn)幾十點(diǎn)的小行情卻比比皆是，不貪不躁，求點(diǎn)小利并不太難。
4、每天的太陽(yáng)都是新的。當(dāng)天交易，當(dāng)天了結(jié)，當(dāng)天帳目，當(dāng)天算清，不論是盈是虧，都清清楚楚明明白白。作成功了，第二天再繼續(xù);作砸了，停下來(lái)，認(rèn)真總結(jié)一下，反正沒(méi)有什么大的損失，很容易從頭再來(lái)。
不漂單，不留尾巴，不必?fù)?dān)心操盤主力變卦，不必?fù)?dān)心外盤有什么影響，也不必?fù)?dān)心有什么突發(fā)事情發(fā)生，每天起來(lái)，每天的太陽(yáng)都是新的。心里無(wú)牽掛，肩上無(wú)負(fù)擔(dān)，乾淨(jìng)利索，輕鬆?wèi)?yīng)對(duì)，盤感靈光，瀟瀟灑灑。還有什么比這更能減少心理疲勞，有效地?cái)[脫了前一天交易行情、情緒對(duì)操作產(chǎn)生的負(fù)面影響呢?
5、避免攀比心理。對(duì)于長(zhǎng)線交易者而言，由于受期價(jià)漲跌的影響，所持頭寸長(zhǎng)期處于不是盈得麻木了，便是套得沒(méi)有了脾氣。盈得麻木的，不知什么時(shí)間出場(chǎng);套得沒(méi)有脾氣的不知什么時(shí)間止損，其結(jié)果只能是一個(gè)，該贏的沒(méi)有贏到，而不該虧的卻變成了事實(shí)。
在沒(méi)有明確盈虧目標(biāo)的情況下，交易者總是喜歡拿當(dāng)前情況同曾經(jīng)有過(guò)的“最佳帳面”作比較，多數(shù)時(shí)間自然是今不如昔，這就難免產(chǎn)生“王小二過(guò)年-一年不如一年”的感覺(jué)。長(zhǎng)期浸淫在失望的情緒之中，心中多有不甘，“與其守得這么久，還不如當(dāng)初了結(jié)”的悔恨之意不時(shí)縈繞在腦際。
沒(méi)有達(dá)到“最佳帳面”時(shí)苦苦企盼著“好日子”的到來(lái)，但真的到來(lái)了，又猶猶豫豫，以致與真正的機(jī)緣失之交臂。一廂情愿的主觀慾望佔(zhàn)據(jù)著上風(fēng)，就難免事不如愿。失望大于希望，沮喪情緒由此而生。一會(huì)兒貪慾涌起，幻想著一博定乾坤，一會(huì)兒悲觀得不得了，覺(jué)得整個(gè)世界都是昏天黑地，心神不定，交易效果一定好不到哪去。
筆者親眼所見，某客戶在做天然橡膠時(shí)，一套就是大半年，整日里精神恍惚，神秘兮兮的，硬是把原來(lái)的縷縷青絲熬成了滿頭白髮，即便如此，老天并沒(méi)有憐惜，錢還是照虧不誤。
一相情愿、不切實(shí)際的長(zhǎng)線心理是培養(yǎng)僥倖的溫床，止損的紀(jì)律便在一拖再拖之中化為烏有。只知求利，不思避險(xiǎn)，只顧殺敵，不知防身，最后會(huì)陷入泥淖之中無(wú)法自拔。
6、提高資金運(yùn)作效率。短線交易，使資金處于一種高度靈活的運(yùn)作狀態(tài)，不僅避免了資金擱死，而且可以使資金產(chǎn)生意想不到的效用。假設(shè)，某一天行情在某一價(jià)格區(qū)間內(nèi)來(lái)回波動(dòng)三次，長(zhǎng)線交易者最多只能賺到當(dāng)天的波幅，而反復(fù)操作的短線交易者理論上能賺到三倍的波幅，可所動(dòng)用的資金并沒(méi)有增加。資金效率明顯大幅提高。
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