期貨開倉方法
期貨開倉方法
在期貨市場中,有許多理論,也有很多方法。每個人都有自己的一套交易理念、交易策略以及具體的交易方法,下面就讓學習啦小編帶你們?nèi)チ私庖幌缕谪涢_倉方法吧。
期貨開倉方法一
開倉的設定
作為單一的入場機會對待,同時假設是有一定充裕的資金量,可以進行倉量的調(diào)配。
開倉量的設定存在不同的方法:
1、主觀設定;
2、根據(jù)設定的單一買賣資金使用量來決定介入的數(shù)量;
3、根據(jù)風險容忍度(止損金額)來決定介入數(shù)量。
這里贊同第三種方式,即根據(jù)風險容忍度和止損空間的大小來決定開倉數(shù)量。
期貨術語:開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為“開倉”或“建立交易部位”
如何選擇期貨開倉方向
開倉方向的選擇跟交易策略密切相關,這里主要以應用最為廣泛的趨勢跟隨策略為例,介紹幾種常見的期貨開倉方法:
1、突破入場,當價格突破前高或前低,在新高新低入場,如下圖所示,破新低位置做空開倉。
2、突破回調(diào)入場,價格突破前高前低后往往會有一定幅度的回調(diào),這時候在回調(diào)點位入場,可能會獲得更加有利的入場點位,如下圖。
3、根據(jù)指標入場,如價格上破20周期均線做多,跌破20周期均線做空,如下圖。
以上只是幾種簡單的開倉方法,一般來講用的人越多的方法越趨近于被市場淘汰,因此制定自己獨特有效的開倉方法才是交易的核心所在,這需要在實戰(zhàn)中不斷總結摸索學習進步,隨著交易時間和經(jīng)驗的積累,開倉策略也會越來越完善。
開倉的舉例
比如,某投資者在12月15日開倉買進1月滬深300指數(shù)期貨10手(張),成交價為1400點,這時,他就有了10手多頭持倉。到12月17日,該投資者見期貨價上漲了,于是在1415點的價格賣出平倉6手1月股指期貨,成交之后,該投資者的實際持倉就只有4手多單了。如果當日該投資者在報單時報的是賣出開倉6手1月股指期貨,成交之后,該投資者的實際持倉就不是原來的4手多單,而是10手多頭持倉和6手空頭持倉了。
期貨開倉方法二
開倉點:
1、 順大勢逆小勢的意思,跌勢就是反彈開空(120之上),不去追,這樣成功率會高
很多反彈之后放空(同樣調(diào)整之后做多)
追勢買賣的止損很大,聰明的做法是等反彈以后再放空,耐心等待反彈起來,再次考驗前面的頂部,無力上破時才是最好的放空位置,止損很小,收益可觀。(同樣調(diào)整之后做多)。
“均價線的方向向上運行,通常9:30后基本能分出多空力道” 或 “看15分鐘K線圖上多空雙方的力量對比情況。當發(fā)現(xiàn)所介入的品種期價是處在15分鐘K線圖中的55個單位均線下方,則宜以空頭的思維短線炒作。反之以多頭思維進行炒作。55個單位均線最主要的作用在于判斷某個品種的短線的多空運行方向!”
2、良好的買點或者賣點應該建立在上漲趨勢中的急跌回調(diào)低點[做多],下跌趨勢中的反彈高點[放空],并注意一波趨勢行情的50%回撤。也有很多趨勢在強勢時往往是以橫盤的方式整理,當橫盤整理到重要平均線位置時,遇到平均線的支撐或者阻力時也是很好的建倉點。另外在超買超賣值極端時,如距離均線過遠時也不要入場,一般會有一個向均線回撤靠近的整理過程。幾乎所有的虧損都和兩點有關,就是“看不清趨勢,拿不住倉位
3、跟隨趨勢一般靠的是趨勢線、均線、波浪理論和道氏理論。這些都是一些簡單的方法,而且也算是比較經(jīng)典的方法。趨勢線大家都會畫,我也就不多講。均線,因為用的人很多,有時候可能會失效。什么時候失效呢?就是它上漲支撐力比較小時候。均線什么時候最有效,他一般是在四十五度左右的時候最有效。
4、道氏理論123法則也是比較經(jīng)典的,我主要還是從一個趨勢的角度來看待,后面的高點要比前面的高點高,后面的低點比前面的低點低。這個就算是有效地支撐,如果不是,那就把它平掉。這個對于股票還有期貨日內(nèi)的交易,道氏理論是最有效的。用來找一個買點或者賣點進場,而且也很容易找到一個最佳點。
5、必須走出次級折返走勢,吸引大家參與。這種次級折返走勢是非常害人,對于熟悉游戲規(guī)則的人來說,他是建倉的位置,加倉的位置。同樣如果你不熟悉的話,這樣的次級折返,絕對可以玩死很多人。折返走勢,本身就是騙人的。如果折返走勢在某時,突然出現(xiàn)劇烈的加速走勢,那它也就到頭了
6、橫盤,橫盤就是最大的陷阱。在橫盤階段,技術分析都會無效。橫盤往往也是更大行情即將出現(xiàn)的信號。首先,市場在橫盤選擇真正方向之前往往會有一次很猛地的反方向假突破;其次,橫盤突破后往往會測試橫盤區(qū)間。你想在橫盤階段建倉,反向假突破時是最好的機會。