黃金期貨交易技巧
我們?cè)谶M(jìn)入黃金期貨市場(chǎng)進(jìn)行期貨交易時(shí),需要分析在期貨交易各個(gè)操作環(huán)節(jié)上的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),以規(guī)范交易行為,把風(fēng)險(xiǎn)降到最小限度,下面就讓學(xué)習(xí)啦小編帶你們了解一下黃金期貨交易技巧吧。
黃金期貨交易技巧
黃金期貨交易入門(mén)技巧一、交易節(jié)奏要控制好
在連續(xù)的交易過(guò)程中,投資者對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的判斷很難一直保持正確。如果出現(xiàn)一兩次錯(cuò)誤影響不大,但是接二連三地出錯(cuò),很可能說(shuō)明目前你已失去了對(duì)市場(chǎng)的把握能力,建議暫時(shí)停止交易,重新審視市場(chǎng)的變化,才有可能對(duì)走勢(shì)做出正確判斷。
成熟的投資者需要懂得控制自己的交易節(jié)奏,設(shè)定好自己的期望值,并且根據(jù)當(dāng)前所處的市場(chǎng)形態(tài),檢查自己的交易計(jì)劃,判斷當(dāng)前的市場(chǎng)情況,挑選出最恰當(dāng)?shù)慕灰讌^(qū)間。
黃金期貨交易入門(mén)技巧二、制定季節(jié)性交易計(jì)劃
對(duì)于市場(chǎng)交易能力不是很突出的投資者,要輕松炒金首先值得考慮的是季節(jié)交易計(jì)劃,黃金最大的需求因素是首飾,而該需求有季節(jié)性。中國(guó)的首飾需求主要是下半年的9月到春節(jié)前后,西方國(guó)家的首飾需求則在圣誕節(jié)前后較多。中線投資者可優(yōu)先考慮在淡季6月-9月時(shí)逐步逢低買(mǎi)進(jìn),在需求旺季10月份至次年4月的周期內(nèi)逢高減倉(cāng)。
黃金期貨交易入門(mén)技巧三、把握好離場(chǎng)的時(shí)機(jī)
因?yàn)橘u(mài)比買(mǎi)難,所以選擇好離場(chǎng)時(shí)機(jī)對(duì)于不同投資者來(lái)說(shuō)往往比較困難。選擇好離場(chǎng)時(shí)機(jī)比較簡(jiǎn)單的方法是通過(guò)前期的價(jià)格走勢(shì)發(fā)現(xiàn)那些經(jīng)受過(guò)反復(fù)考驗(yàn)而未能有效突破的阻力區(qū)間,尤其是曾經(jīng)引發(fā)過(guò)大幅跌勢(shì)的阻力位更要高度警惕,而這些關(guān)鍵阻力位一旦被有效突破后金價(jià)往往會(huì)繼續(xù)大幅上行。所以,在關(guān)鍵阻力位前止贏,待有效突破后再少量跟進(jìn)。
黃金期貨交易入門(mén)技巧四、交易需理智
投資者不要為了交易而交易,去參與那些無(wú)法弄懂的市場(chǎng)行情。也不要以為必須每個(gè)波段都進(jìn)行交易,市場(chǎng)多數(shù)交易者都會(huì)錯(cuò)過(guò)70%的行情,每個(gè)投資者所能支配的精力、掌握的市場(chǎng)知識(shí)、慣用的交易技巧有不同,不能奢望市場(chǎng)每一分利潤(rùn)都拿到,也不能有別人賺多少我也要賺多少這樣的錯(cuò)誤心態(tài)。
盡管中國(guó)黃金期貨市場(chǎng)的成熟和完善尚需要一定時(shí)間和過(guò)程,黃金期貨上市以后也難免會(huì)遇到很多問(wèn)題和困難,但不可否認(rèn)的是,隨著我國(guó)改革開(kāi)放的深入以及居民投資水平的提高,黃金期貨投資將日益被廣大投資者認(rèn)識(shí)和看好,個(gè)人參與黃金期貨交易也將變成現(xiàn)實(shí),黃金期貨市場(chǎng)方興未艾。
黃金期貨交易風(fēng)險(xiǎn)
1、經(jīng)紀(jì)委托風(fēng)險(xiǎn)。客戶在選擇期貨經(jīng)紀(jì)公司時(shí),應(yīng)對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)公司的規(guī)模、資信、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行了解,挑選有實(shí)力、有信譽(yù)的公司,簽訂《期貨經(jīng)紀(jì)委托合同》,辦理開(kāi)戶、入金等手續(xù)。
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。這是由于市場(chǎng)流動(dòng)性差,期貨交易難以迅速、及時(shí)、方便地成交所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。 這種風(fēng)險(xiǎn)在客戶建倉(cāng)與平倉(cāng)時(shí)表現(xiàn)得尤為突出。如建倉(cāng)時(shí),交易者難以在理想的時(shí)機(jī)和價(jià)位入市建倉(cāng),套期保值者不能建立最佳套期保值組合;平倉(cāng)時(shí)則難以用對(duì)沖方式進(jìn)行平倉(cāng),尤其是在期貨價(jià)格呈連續(xù)單邊走勢(shì),或臨近交割,市場(chǎng)流動(dòng)性降低,使交易者不能及時(shí)平倉(cāng)而遭受慘重?fù)p失。要避免遭受流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),重要的是客戶要研究多空雙方的主力構(gòu)成,以免進(jìn)入單方面強(qiáng)勢(shì)主導(dǎo)的單邊市。
3、強(qiáng)行平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。由于期貨經(jīng)紀(jì)公司根據(jù)交易所提供的結(jié)算結(jié)果每天都要對(duì)交易者的盈虧狀況進(jìn)行結(jié)算,所以當(dāng)期貨價(jià)格波動(dòng)較大、保證金不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足的話,交易者可能面臨強(qiáng)行平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。除了保證金不足造成的強(qiáng)行平倉(cāng)外,還有當(dāng)客戶委托的經(jīng)紀(jì)公司的持倉(cāng)總量超出一定限量時(shí),也會(huì)造成經(jīng)紀(jì)公司被強(qiáng)行平倉(cāng),進(jìn)而影響客戶強(qiáng)行平倉(cāng)的情形。因此,客戶在交易時(shí),要時(shí)刻注意自己的資金狀況。
4、交割風(fēng)險(xiǎn)。期貨合約都有期限,因此,不準(zhǔn)備進(jìn)行交割的客戶應(yīng)在合約到期之前將持有的未平倉(cāng)合約及時(shí)平倉(cāng),以免于承擔(dān)交割責(zé)任。這是期貨市場(chǎng)與其他投資市場(chǎng)相比,較為特殊的一點(diǎn),新入市的投資者尤其要注意這個(gè)環(huán)節(jié),盡可能不要將手中的合約,持有至臨近交割,以避免陷入被“逼倉(cāng)”的困境。所謂“逼倉(cāng)”,就是在臨近交割時(shí),多方(或空方)憑借其資金優(yōu)勢(shì),逼空方(或多方),當(dāng)對(duì)手無(wú)法籌措足夠的實(shí)物(或資金)時(shí),就可逼對(duì)手平倉(cāng)離場(chǎng)。
5、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)??蛻粼邳S金期貨交易中,最大的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)。這種價(jià)格波動(dòng)給客戶帶來(lái)交易盈利或損失的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)楦軛U作用,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)被放大了。
6、政策、規(guī)則變化風(fēng)險(xiǎn)。期貨市場(chǎng)是依照各期貨交易所的規(guī)則來(lái)運(yùn)行的,當(dāng)政策面或者規(guī)則進(jìn)行調(diào)整時(shí),客戶會(huì)面臨一定的風(fēng)險(xiǎn),比如在某品種行情波動(dòng)較大時(shí),交易所會(huì)適當(dāng)調(diào)整該品種合約的保證金比率,由此可能給客戶帶來(lái)一定的資金調(diào)整壓力。
7、IT系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)(交易系統(tǒng))。由于技術(shù)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)線路、供電情況等原因?qū)е陆灰孜泄δ軣o(wú)法使用或延誤,以及交易下單人數(shù)過(guò)多造成交易系統(tǒng)繁忙、速度慢,都將給客戶帶來(lái)間接的風(fēng)險(xiǎn)。
8、操作風(fēng)險(xiǎn)(失誤)。當(dāng)客戶采用電話委托下單方式時(shí),交易員接受客戶委托的交易指令,指令包括交易品種、交易方向、下單數(shù)量,若交易員下單執(zhí)行此交易指令時(shí)發(fā)生失誤,則客戶會(huì)面臨損失的風(fēng)險(xiǎn)。