2006 /1--至今：廣州XX光學(xué)有限公司(500人以上)[ 4年8個月]

所屬行業(yè)： 原材料和加工

財務(wù)部 資金及風(fēng)險管理員

主要負責(zé)
1、 管理公司銀行賬戶，包括賬戶開設(shè)，注銷、變更銀行印鑒，以及與銀行賬戶有關(guān)的各種業(yè)務(wù)；
2、 現(xiàn)金流分析，預(yù)測公司現(xiàn)金流情況、編制收款及付款月計劃、監(jiān)控收款及付計劃執(zhí)行情況、分析公司現(xiàn)金流情況編制相關(guān)的資金投資計劃報告；
3、 風(fēng)險管理，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求，以公司的業(yè)務(wù)量為基礎(chǔ)與銀行洽談授信協(xié)議,選定授信協(xié)議的業(yè)務(wù)范圍；對公司開給客戶的保函進行評審，控制保函被客戶的索賠風(fēng)險；與客戶協(xié)商信用證條款并負責(zé)信用證議付的相關(guān)前期工作；根據(jù)公司的出口量與進口量預(yù)測收/付匯金額及收/付款日期，根據(jù)預(yù)測與銀行簽訂遠期結(jié)匯/付款合約，從而控制利率變動而帶來的損失風(fēng)險；管理遠期外匯的交割情況，避免遠期外匯展期及違約風(fēng)險；
4、 編制外匯短期、中期、長期趨勢預(yù)測報告，給管理層作為外匯業(yè)務(wù)的決策依據(jù)；