如何操作外匯
如何操作外匯
在高風(fēng)險的外匯市場中，怎樣操作才能致勝呢?掌握好外匯操作的方法和策略是首當(dāng)其沖。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于操作外匯的方法的相關(guān)資料,供你參考。
操作外匯的方法
一、操作方向：首先考量市場短、中、長期趨勢的方向，決定欲進(jìn)行的操作是屬于那一種，從而進(jìn)行操作上的布局。長線的操作方向首重「勢」，順著行情所走的方向操作，不要主觀的預(yù)設(shè)頂部與底部。中線的操作較重「量」，亦即是市場中量價配合的表現(xiàn)，在中期波段走勢之中，量價關(guān)系透露出相當(dāng)重要的訊號，配合技術(shù)面的走勢分析，作為操作上的參考。在短線的操作方面，重點(diǎn)在于「破」，例如久盤之后的突破，純粹從技術(shù)面的角度去尋求最佳的進(jìn)場點(diǎn)，以短線的技術(shù)分析作為進(jìn)出場的依據(jù)。
二、資金規(guī)劃：決定操作的方向之后，必須作好整體資金規(guī)劃。首先決定欲操作的部位有多大，通常以投入資金為參考，長期部位可以較高的資金比例投入，短期部位最好不要超過總投入資金的三分之一。在資金控管方面，最忌孤注一擲，倘若一次行情看錯時即將所有的資金賠入，后續(xù)就沒有資金再進(jìn)行操作了。此外，在策略訂定時，須先行計算進(jìn)行操作之后的盈虧比，通常以3:1較符合投機(jī)的原則，若每次進(jìn)場均維持3:1的盈虧比，每次交易賺錢時將獲利的50%加入下一筆交易作為交易金額，虧損時下一筆交易金額即扣除虧損金額減量經(jīng)營，則即使只有二分之一的勝率，進(jìn)場交易五次其虧損的機(jī)率為0.1875,以長期的角度看來，虧損的機(jī)率幾乎趨近于零。因此，良好的資金規(guī)劃幾乎決定了操作策略的良莠，千萬不可小看它。
三、攻守要有計劃：策略的擬定首重防守，有了穩(wěn)固的防守計劃始能對外進(jìn)行攻擊，好比兩軍交戰(zhàn)，若沒有堅強(qiáng)的后盾或靈活的退路，則其勝算必然不高，反而容易流于背水一戰(zhàn)，孤注一擲的賭博。在開始交易之初，經(jīng)常會面臨行情上下沖刷，時而獲利時而虧損的窘狀，倘若未達(dá)防守的底線，切勿躁進(jìn)，須有耐心與自律，避免因情緒的起伏影響操作的成敗。在交易策略擬定之時，亦須擬好進(jìn)攻策略，在何時作加碼?加碼多少?進(jìn)攻計劃可以提升獲利，相對地亦可能造成更大的虧損，切忌在虧損時作加碼的動作，試以經(jīng)商的角度觀之，當(dāng)你進(jìn)了一批貨卻賣不出去，并且市場價格節(jié)節(jié)滑落，你是否還會再進(jìn)貨?加碼的觀念亦是如此，當(dāng)行情操作處于虧損狀態(tài)時，就如同進(jìn)貨滯銷，僅能想辦法處理虧損，如何有余力再行加碼。
所以說，完善的攻守計劃可以在進(jìn)場交易之前即了解每筆交易的最大虧損，在能力可以承受的范圍之下，面對短期的市場波動即能處之泰然。
四、停損點(diǎn)的設(shè)置：面對不同階段的操作，停損點(diǎn)的設(shè)置亦有不同。在長線的操作方面，停損的選擇上需要較高的比重，所占的資金比例較高，以防因一時的反向行情而被掃出場。中線操作停損的選擇通常傾向于技術(shù)面，以目前走勢的趨勢線或前波高低點(diǎn)作為參考依據(jù)。
外匯操作策略
1、風(fēng)險管理策略
外匯市場和其它金融市場不同，外匯市場的速度、波動性和巨大規(guī)模是金融界里任何其它市場無法比擬的。 外匯市場是不可操控的，沒有任何一個事件、個人或因素能夠控制它的走向。 外匯市場交易存在高風(fēng)險，就像任何其它投機(jī)性行為一樣，高風(fēng)險也帶來潛在的高回報。
2、在達(dá)到贏利目標(biāo)時退出外匯市
限價訂單*，也被稱為獲利拋售單，允許外匯交易者在預(yù)定贏利目標(biāo)處退出外匯市場。 如果您賣空(賣出)一組貨幣對，系統(tǒng)將只允許您以低于當(dāng)前市場的價格下限價訂單，因為這是贏利區(qū)間。相似的，如果您看空(買入)該貨幣對，系統(tǒng)將只允許您以高于當(dāng)前市場的價格下限價訂單。限價訂單有助于建立一個有序的交易方式，使交易者離開計算機(jī)而不用時刻留意市場變?yōu)榭赡堋?/p>
3、在交易外匯時，降低風(fēng)險
學(xué)著像技術(shù)分析師那樣交易。既要理解投資背后的基本面分析，也要理解技術(shù)分析方法。當(dāng)基本面分析和技術(shù)分析指向同一走勢，特別是配合使用了良好的貨幣管理技巧時，您有較大的幾率取得交易的成功。使用簡單的支撐和阻力技術(shù)分析、斐波納契回撤(Fibonacci Retracement)和逆轉(zhuǎn)交易日。
4、遵循規(guī)則
在了解的前提下建立有止損位和止贏位的頭寸。規(guī)則包括在止損位斬倉，不要經(jīng)不住誘惑放任頭寸的損失超過止損位。
外匯操作的階段
一、筑底階段。匯價筑底形態(tài)一般有三重底、頭肩底、雙重底(W底)和半圓底(鍋底)等。底部橫向構(gòu)筑面積越大，代表上漲累積的動能越多，上漲的幅度也越大。在此階段，應(yīng)進(jìn)行低買高賣的區(qū)間操作，如保守可放棄該階段的贏利機(jī)會，轉(zhuǎn)戰(zhàn)下一階段。
二、上升階段。當(dāng)匯價破前期底部的頸線，就預(yù)示著一輪上升走勢的開始，并且上升的高度一般為前期底部的垂直高度。這個階段就如體力充沛的年輕人，拼命的住前沖而且跑得遠(yuǎn)、跳得高，雖然沒有什么耐力但遇到困難只要稍作休息就能再度出發(fā)，就像行情上升的主階段，幅度大且速度快，雖然持續(xù)不久但遇到上檔壓力只要稍作回檔整理就能馬上再度發(fā)動新一輪的上攻。該階段初始時期應(yīng)是我們勇敢追買的最佳時機(jī)。上升階段也是我們贏利的主要來源。
三、筑頭階段。就是上升階段的后期。這時行情走勢企圖向上再度推升但多頭用盡力氣也沒法突破前一波高點(diǎn)，最后向下突破頸線完成頭部而進(jìn)入下跌階段。在此階段，前期的中長期買單應(yīng)出手，短線可試做快進(jìn)快出的區(qū)間操作。
四、下跌階段。與上升階段道理一樣，只是方向相反。在這階段人心渙散，匯價無力支撐，下跌速度迅猛直到動能消失轉(zhuǎn)入筑底階段。下跌階段應(yīng)堅決殺跌，該止損的迅速止損，不然損失巨大。
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