外匯交易方法都有哪些
外匯交易方法都有哪些
外匯交易方法有很多種，掌握幾種最基礎(chǔ)的外匯交易方式，能夠幫助投資者在交易過程中獲利，那么下面就讓學(xué)習(xí)啦小編為你們介紹一下外匯交易方法都有哪些吧。
外匯交易方法策略
外匯交易短線，交易周期為日內(nèi)交易，既常說的刷單、超短線、高頻交易，其要旨為極高的勝率，短期內(nèi)勝率積累將產(chǎn)生可觀的收益。
外匯中線交易，交易周期數(shù)日到十?dāng)?shù)日不等，以基本分析為基礎(chǔ)，分析中期市場供需和情緒;以技術(shù)分析為輔助，尋找入場出場點(diǎn)位。
外匯長線交易，交易周期以周為單位，分析一國家的政治經(jīng)濟(jì)情況、貿(mào)易數(shù)據(jù)、貨幣政策等長期影響因素。
憑經(jīng)驗(yàn)和分析而言，零售外匯不應(yīng)過多的短線交易，因?yàn)橥鈪R日均波幅偏低，相對(duì)于波幅而言其交易成本過高，由于其高杠桿，短線交易可以獲取較高的收益，但長期來看短線交易的交易成本超過收益，甚至由于成本導(dǎo)致虧損。零售外匯也不太適合長線交易，因?yàn)榱闶弁鈪R屬于現(xiàn)貨交易存在持倉成本，且長線交易通常使用低杠桿甚至無杠桿。綜合而言，中線交易是零售外匯中考慮交易成本、波幅等后的最佳選擇。
網(wǎng)格策略，其基本設(shè)計(jì)方法是統(tǒng)計(jì)大周期波幅及短期內(nèi)單向最大波幅，以此兩數(shù)據(jù)為依據(jù)設(shè)置加倉間距和加倉倍率，其基本操作方法是建倉后持倉產(chǎn)生浮虧，則加倉以拉近持倉均價(jià)，待波幅轉(zhuǎn)向到一定盈利后，此方向持倉全部平倉。網(wǎng)格策略若以雙向開倉，如短期內(nèi)市場無極端行情，將因其高勝率小盈利而積累豐厚收益。
趨勢策略，其基本設(shè)計(jì)方法是過濾市場波動(dòng)以降低交易頻次獲取高賠率交易機(jī)會(huì)，其交易特點(diǎn)是勝率低賠率高，是外匯交易中被奉為圭臬的交易策略。
對(duì)沖策略，多用于統(tǒng)計(jì)套利，由于外匯品種相關(guān)性遠(yuǎn)不及期貨合約相關(guān)性高，對(duì)沖策略是外匯交易冷門策略，非有卓越量化功底的團(tuán)隊(duì)不可為之。
外匯交易七種方法
1、即期外匯交易法
企業(yè)通過進(jìn)行與現(xiàn)有敞口頭寸(外匯資產(chǎn)與負(fù)債的差額而暴露于外匯風(fēng)險(xiǎn)之中的那一部分資產(chǎn)或負(fù)債)數(shù)量相等，方向相反的即期外匯交易，可以消除兩日內(nèi)匯率波動(dòng)給企業(yè)帶來的損失。由于即期外匯交易只是將第三天交割的匯率提前固定下來，它的避險(xiǎn)作用十分有限。
2、遠(yuǎn)期合同法
遠(yuǎn)期合同法是一種利用遠(yuǎn)期合同防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法。它比即期外匯交易法更廣泛用于防止外匯風(fēng)險(xiǎn)。指進(jìn)出口商與銀行簽訂遠(yuǎn)期外匯買賣合同，從而固定匯率，避免匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
3、貨幣期貨合同法
貨幣期貨合同法是指與銀行、期貨公司等機(jī)構(gòu)簽訂貨幣期貨合同，防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法。
4、期權(quán)交易法
期權(quán)交易法是指交易雙方根據(jù)約定匯價(jià)并繳納一定費(fèi)用后，簽訂擁有履行或不履行選擇權(quán)的遠(yuǎn)期外匯合約，以防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法。
5、掉期交易法
掉期交易是外匯業(yè)務(wù)中常見的一種交易。它是買賣雙方要同時(shí)進(jìn)行同額的即期外匯買賣和遠(yuǎn)期外匯買賣的一種方式。掉期交易的主要特點(diǎn)是：買和賣同時(shí)進(jìn)行，貨幣買賣數(shù)額相同，但交易的期限結(jié)構(gòu)各不相同，如紐約的某銀行因業(yè)務(wù)需要從東京某銀行買進(jìn)了1000萬日元的即期外匯，但同時(shí)又向東京銀行賣出了3個(gè)月后交割的1000萬日元的遠(yuǎn)期外匯。
6.外匯期貨：所謂外匯期貨，是指以匯率為標(biāo)的物的期貨合約，用來回避匯率風(fēng)險(xiǎn)。它是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種。
7.外匯期權(quán)交易：外匯期權(quán)買賣的是外匯，即期權(quán)買方在向期權(quán)賣方支付相應(yīng)期權(quán)費(fèi)后獲得一項(xiàng)權(quán)利，即期權(quán)買方在支付一定數(shù)額的期權(quán)費(fèi)后，有權(quán)在約定的到期日按照雙方事先約定的協(xié)定匯率和金額同期權(quán)賣方買賣約定的貨幣，同時(shí)權(quán)利的買方也有權(quán)不執(zhí)行上述買賣合約。