隔夜利息時間怎么計算
隔夜利息時間怎么計算
什么是隔夜利息?隔夜利息是如何計算的?隔夜利息對于外匯投資有什么影響?下面學習啦小編來告訴大家。
隔夜利息,是指持倉過夜需要支付或者獲得的利息。每種貨幣都有本身的息率,而每項外匯交易涉及兩種貨幣,因此同時涉及兩個不同的利率。買入的貨幣息率高于賣出貨幣的息率,可以賺取過夜利息(「正數(shù)過夜利息」)。若買入的貨幣息率低于賣出貨幣的息率,需要支付過夜利息(「負數(shù)過夜利息」)。過夜利息可能令交易成本或利潤顯著增加。環(huán)球金匯網(wǎng)提供的的福匯交易平臺自動計算及報告所有過夜利息。
美國東部時間5:00 PM,如果開倉部位沒有平倉,該部位將自動延展至下一個交易日并自動存入或扣除隔夜利息。隔夜利息隨各國貨幣的存貸利息的變化而變化。買入、賣出不同貨幣隔夜利息也有所不同。詳細可查閱你的交易平臺。
根據(jù)國際銀行慣例,外匯交易在2個交易日后結(jié)算。隔夜利息是按照結(jié)算日計算。
第一種方法
一:對于USD[美元]為目標幣種的組合,如GBP/USD[美元]:假設是10K帳戶,周一買入3手GBP/USD[美元], 市場價格是:1.7718/1.7722, 持倉隔夜至周二, Prm Buy% 0.42.那么持有英鎊的客戶會賺取利息, 外匯隔夜利息計算方法如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=
隔夜利息時間怎么計算
隔夜利息時間怎么計算
什么是隔夜利息?隔夜利息是如何計算的?隔夜利息對于外匯投資有什么影響?下面學習啦小編來告訴大家。
隔夜利息,是指持倉過夜需要支付或者獲得的利息。每種貨幣都有本身的息率,而每項外匯交易涉及兩種貨幣,因此同時涉及兩個不同的利率。買入的貨幣息率高于賣出貨幣的息率,可以賺取過夜利息(「正數(shù)過夜利息」)。若買入的貨幣息率低于賣出貨幣的息率,需要支付過夜利息(「負數(shù)過夜利息」)。過夜利息可能令交易成本或利潤顯著增加。環(huán)球金匯網(wǎng)提供的的福匯交易平臺自動計算及報告所有過夜利息。
美國東部時間5:00 PM,如果開倉部位沒有平倉,該部位將自動延展至下一個交易日并自動存入或扣除隔夜利息。隔夜利息隨各國貨幣的存貸利息的變化而變化。買入、賣出不同貨幣隔夜利息也有所不同。詳細可查閱你的交易平臺。
根據(jù)國際銀行慣例,外匯交易在2個交易日后結(jié)算。隔夜利息是按照結(jié)算日計算。
第一種方法
一:對于USD[美元]為目標幣種的組合,如GBP/USD[美元]:假設是10K帳戶,周一買入3手GBP/USD[美元], 市場價格是:1.7718/1.7722, 持倉隔夜至周二, Prm Buy% 0.42.那么持有英鎊的客戶會賺取利息, 外匯隔夜利息計算方法如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62
二:對于USD[美元][美元]為基準幣種的組合,如USD[美元]/JPY:假設是100K帳戶, 周三賣空1手USD[美元]/JPY, 市場價格是107.44/107.47, 隔夜至周四,Prm Sell%-2.18,那么賣出美元的客戶會付出利息, 外匯隔夜利息計算方法如下: -2.18%/360x100000x3天= [$18.17]
三:對于交叉幣種的組合,如EUR/GBP:假設是1K帳戶, 周五買入5手EUR/GBP, 市場價格是0.6885/0.6890, 隔夜至下周一,Prm Buyl%-3.71,那么買入歐元的客戶會付出利息, 外匯隔夜利息計算方法如下: -3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [£0.355]=[$0.63]
第二種方法
若 : NZDUSD 0.6500 NZD 隔夜息利率 6.0% P.A. USD 隔夜息利率 2.0% P.A. 息差 = 遠期匯率 - 現(xiàn)期匯率 = 0.649929 - 0.6500 = -0.000071 或 -0.71 點 若買紐幣,所得息差為: NZD 100,000 * 0.000071 = USD 7.10 或: NZD 隔夜利息收入- USD 隔夜利息付出 = (NZD 16.44 *0.649929) - USD 3.61 = USD 10.68 - USD 3.61 = USD 7.10 若賣紐幣,就必須付出息差,息差的數(shù)目將因存貸款利率的價差或者息差買賣的差距而不同。
第三種方法
SWAP = 息差 A = 固定貨幣利率 B = 浮動貨幣利率 S = 現(xiàn)期利率 T = 持倉日數(shù) DB = 固定貨幣年日數(shù)
二:對于USD[美元][美元]為基準幣種的組合,如USD[美元]/JPY:假設是100K帳戶, 周三賣空1手USD[美元]/JPY, 市場價格是107.44/107.47, 隔夜至周四,Prm Sell%-2.18,那么賣出美元的客戶會付出利息, 外匯隔夜利息計算方法如下: -2.18%/360x100000x3天= [.17]
三:對于交叉幣種的組合,如EUR/GBP:假設是1K帳戶, 周五買入5手EUR/GBP, 市場價格是0.6885/0.6890, 隔夜至下周一,Prm Buyl%-3.71,那么買入歐元的客戶會付出利息, 外匯隔夜利息計算方法如下: -3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [£0.355]=[
隔夜利息時間怎么計算
隔夜利息時間怎么計算
什么是隔夜利息?隔夜利息是如何計算的?隔夜利息對于外匯投資有什么影響?下面學習啦小編來告訴大家。
隔夜利息,是指持倉過夜需要支付或者獲得的利息。每種貨幣都有本身的息率,而每項外匯交易涉及兩種貨幣,因此同時涉及兩個不同的利率。買入的貨幣息率高于賣出貨幣的息率,可以賺取過夜利息(「正數(shù)過夜利息」)。若買入的貨幣息率低于賣出貨幣的息率,需要支付過夜利息(「負數(shù)過夜利息」)。過夜利息可能令交易成本或利潤顯著增加。環(huán)球金匯網(wǎng)提供的的福匯交易平臺自動計算及報告所有過夜利息。
美國東部時間5:00 PM,如果開倉部位沒有平倉,該部位將自動延展至下一個交易日并自動存入或扣除隔夜利息。隔夜利息隨各國貨幣的存貸利息的變化而變化。買入、賣出不同貨幣隔夜利息也有所不同。詳細可查閱你的交易平臺。
根據(jù)國際銀行慣例,外匯交易在2個交易日后結(jié)算。隔夜利息是按照結(jié)算日計算。
第一種方法
一:對于USD[美元]為目標幣種的組合,如GBP/USD[美元]:假設是10K帳戶,周一買入3手GBP/USD[美元], 市場價格是:1.7718/1.7722, 持倉隔夜至周二, Prm Buy% 0.42.那么持有英鎊的客戶會賺取利息, 外匯隔夜利息計算方法如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62
二:對于USD[美元][美元]為基準幣種的組合,如USD[美元]/JPY:假設是100K帳戶, 周三賣空1手USD[美元]/JPY, 市場價格是107.44/107.47, 隔夜至周四,Prm Sell%-2.18,那么賣出美元的客戶會付出利息, 外匯隔夜利息計算方法如下: -2.18%/360x100000x3天= [$18.17]
三:對于交叉幣種的組合,如EUR/GBP:假設是1K帳戶, 周五買入5手EUR/GBP, 市場價格是0.6885/0.6890, 隔夜至下周一,Prm Buyl%-3.71,那么買入歐元的客戶會付出利息, 外匯隔夜利息計算方法如下: -3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [£0.355]=[$0.63]
第二種方法
若 : NZDUSD 0.6500 NZD 隔夜息利率 6.0% P.A. USD 隔夜息利率 2.0% P.A. 息差 = 遠期匯率 - 現(xiàn)期匯率 = 0.649929 - 0.6500 = -0.000071 或 -0.71 點 若買紐幣,所得息差為: NZD 100,000 * 0.000071 = USD 7.10 或: NZD 隔夜利息收入- USD 隔夜利息付出 = (NZD 16.44 *0.649929) - USD 3.61 = USD 10.68 - USD 3.61 = USD 7.10 若賣紐幣,就必須付出息差,息差的數(shù)目將因存貸款利率的價差或者息差買賣的差距而不同。
第三種方法
SWAP = 息差 A = 固定貨幣利率 B = 浮動貨幣利率 S = 現(xiàn)期利率 T = 持倉日數(shù) DB = 固定貨幣年日數(shù)
第二種方法
若 : NZDUSD 0.6500 NZD 隔夜息利率 6.0% P.A. USD 隔夜息利率 2.0% P.A. 息差 = 遠期匯率 - 現(xiàn)期匯率 = 0.649929 - 0.6500 = -0.000071 或 -0.71 點 若買紐幣,所得息差為: NZD 100,000 * 0.000071 = USD 7.10 或: NZD 隔夜利息收入- USD 隔夜利息付出 = (NZD 16.44 *0.649929) - USD 3.61 = USD 10.68 - USD 3.61 = USD 7.10 若賣紐幣,就必須付出息差,息差的數(shù)目將因存貸款利率的價差或者息差買賣的差距而不同。
第三種方法
SWAP = 息差 A = 固定貨幣利率 B = 浮動貨幣利率 S = 現(xiàn)期利率 T = 持倉日數(shù) DB = 固定貨幣年日數(shù)