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什么是債券分銷(xiāo)和適用范圍

時(shí)間: 雨莎985 分享

  債券分銷(xiāo)是指債券知識(shí)中的一個(gè)名詞,債券分銷(xiāo)的定義是什么呢?下面就請(qǐng)跟著學(xué)習(xí)啦小編一起具體了解一下什么是債券分銷(xiāo)吧。

  債券分銷(xiāo)的定義

  在財(cái)政部、國(guó)開(kāi)行或進(jìn)出口行在銀行間市場(chǎng)發(fā)行債券時(shí),企事業(yè)客戶向銀行提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),并簽訂分銷(xiāo)協(xié)議??蛻粼谝患?jí)市場(chǎng)買(mǎi)入債券后,持有一段時(shí)間后在二級(jí)市場(chǎng)上賣(mài)出,或持有到期獲取利息收入。

  辦理程序:每個(gè)銀行都不太一樣,但大體程序差不多

  1、每期債券投標(biāo)前,客戶根據(jù)我行發(fā)送的發(fā)債信息及投資預(yù)測(cè)分析并結(jié)合自身需要,確定是否分銷(xiāo)債券;

  2、客戶有投資需求時(shí)在招標(biāo)日前將分銷(xiāo)的額度、可接受的利率等要素通過(guò)“代理系統(tǒng) ”編制“債券分銷(xiāo)意向書(shū)”,發(fā)送或通過(guò)書(shū)面方式傳真給我行;

  3、債券發(fā)行日,如果客戶中標(biāo),我行與客戶簽定債券分銷(xiāo)合同;若客戶落標(biāo)或仍有投資需要,我行如有分銷(xiāo)額度,可與客戶簽定債券分銷(xiāo)合同;。

  4、分銷(xiāo)繳款日,客戶根據(jù)債券分銷(xiāo)合同將債券分銷(xiāo)款項(xiàng)劃入我行指定的銀行帳戶,我行在繳款次日將債券過(guò)戶給客戶,客戶可以通過(guò)電話直接查詢債券是否到帳。 案例 2000年6月21日財(cái)政部發(fā)行第6期記帳式國(guó)債,期限5年,年利率3%,按年付息,發(fā)行手續(xù)費(fèi)2.2‰,兌付手續(xù)費(fèi)0.5‰,如果客戶分銷(xiāo)1000萬(wàn)元,假設(shè)其獲得發(fā)行手續(xù)費(fèi)1.1萬(wàn)元(手續(xù)費(fèi)比例由銀行與客戶具體協(xié)商),第一年客戶獲得利息及發(fā)行手續(xù)費(fèi)收入31.1萬(wàn)元,第二、第三、第四年客戶每年分別獲得利息收入30萬(wàn)元,第五年客戶獲得利息及兌付手續(xù)費(fèi)收入30.5萬(wàn)元。 五年客戶共獲得收益151.6萬(wàn)元,與同期金融機(jī)構(gòu)存款相比,五年共增加收益48.1萬(wàn)元(以單利計(jì)算)

  債券分銷(xiāo)的手續(xù)

  一、在債券分銷(xiāo)期間,承銷(xiāo)人應(yīng)按照債券發(fā)行辦法的規(guī)定辦理債券分銷(xiāo)手續(xù),并與分銷(xiāo)認(rèn)購(gòu)人簽定分銷(xiāo)認(rèn)購(gòu)協(xié)議。分銷(xiāo)認(rèn)購(gòu)人應(yīng)是全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)參與者,并已在中央結(jié)算公司開(kāi)立債券托管帳戶。

  二、分銷(xiāo)過(guò)戶手續(xù):

  A、由承銷(xiāo)人根據(jù)與分銷(xiāo)認(rèn)購(gòu)人簽定協(xié)議的分銷(xiāo)價(jià)格和數(shù)量填制債券發(fā)行分銷(xiāo)過(guò)戶指令一覽表,加蓋預(yù)留印章、填寫(xiě)分銷(xiāo)密押后傳真至中央結(jié)算公司,同時(shí)將原件寄至中央結(jié)算公司。中央結(jié)算公司收到分銷(xiāo)過(guò)戶指令一覽表傳真件核押和印章無(wú)誤后根據(jù)一覽表中的過(guò)戶指令辦理分銷(xiāo)過(guò)戶。

  B、中央結(jié)算公司利用中央債券簿記系統(tǒng)中的非交易過(guò)戶功能辦理承銷(xiāo)商與分銷(xiāo)商認(rèn)購(gòu)人之間的分銷(xiāo)債券過(guò)戶。過(guò)戶后,承銷(xiāo)商和分銷(xiāo)認(rèn)購(gòu)人(丙類帳戶的通過(guò)其結(jié)算代理人)可以從聯(lián)網(wǎng)終端輸出“非交易過(guò)戶通知單”,過(guò)戶原因注明為“分銷(xiāo)過(guò)戶”。

  三、在發(fā)行過(guò)程中,承銷(xiāo)人的分銷(xiāo)總額以其承銷(xiāo)總額為限,如發(fā)生超賣(mài),中央結(jié)算公司將不予辦理過(guò)戶,并書(shū)面報(bào)中國(guó)人民銀行和發(fā)行人。

  債券分銷(xiāo)的適用范圍

  在中國(guó)境內(nèi)具有法人資格的商業(yè)銀行及其授權(quán)分支機(jī)構(gòu)、在中國(guó)境內(nèi)具有法人資格的非銀行金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)、經(jīng)批準(zhǔn)可經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行分行。主要機(jī)構(gòu)類型有國(guó)有商業(yè)銀行、 股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用聯(lián)社、外資銀行、證券公司、財(cái)務(wù)公司、基金公司等。

  債券分銷(xiāo)的價(jià)格

  分銷(xiāo)價(jià)格經(jīng)雙方詢價(jià)后商定。

  債券承分銷(xiāo)業(yè)務(wù)

  債券承分銷(xiāo)交易業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)我行的銀行間債券一級(jí)市場(chǎng),主要包括四大利率債券和信用債的參團(tuán)承分銷(xiāo)業(yè)務(wù),同時(shí)負(fù)責(zé)我行金融債券發(fā)行的相關(guān)工作。經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展,我行承分銷(xiāo)業(yè)務(wù)逐漸成為我行金融市場(chǎng)的特色業(yè)務(wù)版塊。我行在2013-2014年連續(xù)2年包攬銀行間所有的債券承銷(xiāo)優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì),客戶拓展至120多家,逐漸形成了具有杭州銀行特色的投資銷(xiāo)售交易團(tuán)隊(duì),在市場(chǎng)享有盛譽(yù)。

  (1)利率債承銷(xiāo)分銷(xiāo)業(yè)務(wù)

  記賬式國(guó)債:記賬式國(guó)債是指財(cái)政部通過(guò)記賬式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)向社會(huì)各類投資者發(fā)行的以電子方式記錄債權(quán)的可流通國(guó)債。

  政策性銀行金融債,又稱政策性銀行債:是我國(guó)政策性銀行(國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行)為籌集信貸資金,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)由中國(guó)人民銀行用計(jì)劃派購(gòu)的方式,向郵政儲(chǔ)蓄銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、區(qū)域性商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行(城市合作銀行)、農(nóng)村信用社等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的金融債券。

  (2)信用債承銷(xiāo)分銷(xiāo)業(yè)務(wù)

  短期融資券:具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的,約定在1年內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具。

  超短期融資券:具有法人資格、信用評(píng)級(jí)較高的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的,期限在270天以內(nèi)的短期融資券。

  中期票據(jù):具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間市場(chǎng)按照計(jì)劃分期發(fā)行的,約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。

  非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具:具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)以非公開(kāi)定向發(fā)行方式發(fā)行的債務(wù)融資工具。

  資產(chǎn)支持票據(jù):非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的,由基礎(chǔ)資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款支持的,約定在一定期限內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具。

  中小企業(yè)集合票據(jù):2個(gè)(含)以上、10個(gè)(含)以下具有法人資格的企業(yè),在銀行間債券市場(chǎng)以統(tǒng)一產(chǎn)品


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