物資采購(gòu)管理規(guī)章制度范本
物資采購(gòu)管理規(guī)章制度范本
加強(qiáng)物資采購(gòu)管理工作，規(guī)范物資采購(gòu)行為，提高資金使用效益，需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。下面學(xué)習(xí)啦小編為你整理了一些物資采購(gòu)的管理制度內(nèi)容，希望你喜歡。
物資采購(gòu)管理制度篇一
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購(gòu)管理工作，規(guī)范物資采購(gòu)行為，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《東莞市政府集中采購(gòu)目錄及政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合我局實(shí)際，制定本辦法。
第二條 局機(jī)關(guān)、各直屬單位所有物資的采購(gòu)均適用本辦法。
本辦法所稱物資采購(gòu)，是指局機(jī)關(guān)、各直屬單位用財(cái)政性及自有資金，通過購(gòu)買、租賃等方式，獲取貨物、工程和服務(wù)的行為。
第三條 物資采購(gòu)應(yīng)當(dāng)公開、公平、公正，遵循競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、效益的原則。
第二章 物資采購(gòu)的組織
第四條 局機(jī)關(guān)成立物資采購(gòu)工作小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)和紀(jì)檢組長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，成員由局辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人事監(jiān)察科和各業(yè)務(wù)科室主要負(fù)責(zé)人組成。各直屬單位要相應(yīng)成立物資采購(gòu)工作小組，負(fù)責(zé)本單位的物資采購(gòu)和管理工作。
第五條 物資采購(gòu)工作小組負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)計(jì)劃的審定，組織實(shí)施采購(gòu)事項(xiàng)。
第三章 物資采購(gòu)程序
第六條 物資使用部門應(yīng)在每年的9月份前，向本單位物資管理部門(如辦公室、綜合科等)，提出次年的物資采購(gòu)計(jì)劃，由單位物資管理部門匯總初審后，報(bào)物資采購(gòu)工作小組審定。
物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)、用途、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格等內(nèi)容。
第七條 物資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)物資采購(gòu)工作小組審定后，由財(cái)務(wù)部門列入下一年度的財(cái)政(單位)預(yù)算計(jì)劃。
第八條 物資采購(gòu)工作小組依據(jù)預(yù)算批復(fù)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施物資采購(gòu)，物資使用部門參與采購(gòu)本部門采購(gòu)項(xiàng)目的全過程。
第九條 辦公室負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同的簽訂，由物資采購(gòu)工作小組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部門辦理付款事項(xiàng)。
第十條 物資由辦公室及使用部門派員共同驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后由辦公室登記入庫(kù)管理，財(cái)務(wù)部門登記入帳。
第四章 物資采購(gòu)方式
第十一條 物資采購(gòu)的形式主要有：集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)、協(xié)議供貨采購(gòu)、分散采購(gòu)。其中集中采購(gòu)和部門集中采購(gòu)采取公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)及單一來源等采購(gòu)方式。公開招標(biāo)是物資采購(gòu)的主要方式。
第十二條 貨物、服務(wù)、建設(shè)工程、其他工程(主要指修繕、裝修等)類項(xiàng)目單項(xiàng)或同類批量?jī)r(jià)值50萬元以上(含50萬元)的，實(shí)行集中采購(gòu);15萬元以上(含15萬元)至50萬元以下的(不含協(xié)議供貨項(xiàng)目)，實(shí)行部門集中采購(gòu);15萬元以下的(不含協(xié)議供貨項(xiàng)目)，實(shí)行分散采購(gòu)。
200萬元以下的攝影攝像器材、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、速印機(jī)、投影機(jī)、各類應(yīng)用軟件、辦公自動(dòng)化軟件、紙張、印刷、服務(wù)器;10臺(tái)以下汽車;50萬元以下的工程造價(jià)咨詢等采購(gòu)項(xiàng)目，實(shí)行協(xié)議供貨。
第十三條 符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)：
(一)具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的;
(二)采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。
第十四條 符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：
(一)招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的;
(二)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的;
(三)采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足緊急需要的;
(四)不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。
第十五條 符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用單一來源方式采購(gòu)：
(一)只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的;
(二)發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的;
(三)必須保持原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過原合同采購(gòu)金額百分之十的。
第十六條 采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。
第十七條 具體的物資采購(gòu)方式以市采購(gòu)辦審定的為準(zhǔn)。
第五章 物資采購(gòu)監(jiān)督
第十八條 物資采購(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)工作程序，做到“集體領(lǐng)導(dǎo)、公平競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)選購(gòu)”。
第十九條 對(duì)物資采購(gòu)過程中出現(xiàn)的幕后交易、暗箱操作、虛假招標(biāo)、投標(biāo)人相互串通的欺詐行為和行賄受賄行為，按照有關(guān)法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)的具體規(guī)定處理。
第二十條 供應(yīng)商有下列情形之一的，中標(biāo)、成交無效。
(一)提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交的;
(二)與其他供應(yīng)商惡意串通的;
(三)采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的;
(四)拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的。
第二十一條 人事監(jiān)察科按照國(guó)家和省、市政府采購(gòu)的有關(guān)政策及局物資采購(gòu)管理辦法，負(fù)責(zé)監(jiān)督物資采購(gòu)工作。
第六章 物資的日常管理
第二十二條 局機(jī)關(guān)各科室、各直屬單位要認(rèn)真做好物資的日常管理工作，根據(jù)本單位的實(shí)際需要設(shè)置專職或兼職物資管理員，明確領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和崗位責(zé)任，建立健全物資管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。
第二十三條 固定資產(chǎn)的報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥、出租、出借必須報(bào)局計(jì)劃財(cái)務(wù)科審核，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)相關(guān)部門審批。
第二十四條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)一核算工作，根據(jù)固定資產(chǎn)增加、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥等資料，按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定使用會(huì)計(jì)科目，編制記帳憑證，并及時(shí)登記明細(xì)帳，定期填報(bào)規(guī)定的有關(guān)報(bào)表。
第二十五條 物資管理員的主要職責(zé)：
(一)負(fù)責(zé)物資的領(lǐng)用和發(fā)放;
(二)負(fù)責(zé)物資的登記、記帳，做到帳物相符、帳帳相符;
(三)負(fù)責(zé)物資的檢查和管理，防止資產(chǎn)流失，保證物資安全、完整和效益;
(四)負(fù)責(zé)辦理物資的報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥等有關(guān)手續(xù);
(五)對(duì)物資管理工作提出意見和建議;
(六)配合財(cái)務(wù)部門的清產(chǎn)核資工作。
第七章 附 則
第二十六條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
物資采購(gòu)管理制度篇二
為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃;
2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。
三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式
(一)采購(gòu)原則：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外;
2、供方評(píng)定原則;
3、職責(zé)分離原則，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收;
4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
(二)采購(gòu)方式：
1、招標(biāo)采購(gòu);2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu);3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)。
(三)付款方式：
1、預(yù)付部分款項(xiàng);2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款;3、貨到后分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結(jié)合。
四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施
(一)提出與確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。
(二)選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格
供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)(設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合)。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)
質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證(設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合)，采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。
六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序
采購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
(一)物資需求(采購(gòu))信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
(二)物資采購(gòu)規(guī)定：
1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：
1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，料庫(kù)通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。
(四)采購(gòu)物資付款規(guī)定：
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：
1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
(五)采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。
(六)售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理
企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì);負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲
所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。
對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。
物資采購(gòu)管理制度篇三
為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。?
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、總務(wù)科、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專職采購(gòu)員、監(jiān)察室和需要采購(gòu)的部門1名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購(gòu)涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門。
1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購(gòu)物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部;醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門是護(hù)理部—耗材庫(kù);藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門是藥劑科—藥庫(kù)。
三、采購(gòu)原則與方式
1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購(gòu);必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。
2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。?
3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。
5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。?
四、采購(gòu)方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議價(jià)方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。股東會(huì)審批
4、2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由董事會(huì)審批。
5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價(jià)方式采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。
五、采購(gòu)程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)：
(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。原則上每月采購(gòu)二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫(kù)房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量)，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，交由采購(gòu)部組織實(shí)施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)中心采購(gòu)。
(5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購(gòu)，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請(qǐng)表。采購(gòu)部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對(duì)植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。
物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購(gòu)委員會(huì)組織采購(gòu)部進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫(kù)
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購(gòu)部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫(kù)。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。
4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。
5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財(cái)務(wù)科依據(jù)采購(gòu)合同要求共同驗(yàn)收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收(進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局)。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報(bào)銷
物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)部主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購(gòu)時(shí)限
各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購(gòu)需求計(jì)劃表，采購(gòu)部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。
九、采購(gòu)監(jiān)督
醫(yī)院監(jiān)事會(huì)是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫(kù)、物資使用的審查和稽核，同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)在采購(gòu)中出現(xiàn)明顯違反采購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
物資采購(gòu)管理制度范本篇四
1 目的
實(shí)施精細(xì)化管理，規(guī)范物資采購(gòu)管理，加強(qiáng)物資采購(gòu)的監(jiān)控和管理，降低物資采購(gòu)成本，確保物資采購(gòu)及時(shí)、物美價(jià)廉，最大限度地提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
2 適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資采購(gòu)活動(dòng)，不包括工程項(xiàng)目及其配套物資的采購(gòu)。 3 職責(zé)
3.1 總經(jīng)理職責(zé)
3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司采購(gòu)管理文件。
3.1.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司物資采購(gòu)計(jì)劃及報(bào)告。
3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)各類手續(xù)的核批工作。
3.2分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理職責(zé)
3.2.1負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購(gòu)管理體系。
3.2.2負(fù)責(zé)全權(quán)代表總經(jīng)理管理物資采購(gòu)的全面工作。
3.2.3負(fù)責(zé)物資采購(gòu)方面相關(guān)文件的審核。
3.3其他公司領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)分管部門物資需求計(jì)劃的審批。
3.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部
3.4.1負(fù)責(zé)采購(gòu)物資所需資金的籌備。
3.4.2負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資計(jì)劃、報(bào)告及入帳手續(xù)的核對(duì)和審定工作。
3.4.3負(fù)責(zé)依據(jù)審批后的結(jié)算原始憑證辦理結(jié)算。
3.5其他部門
行政人事部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、、安全環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)本部門物資需求計(jì)劃的申報(bào)及報(bào)告上報(bào)，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)涉及的需求物資驗(yàn)收工作。
3.6物資供應(yīng)部
3.6.1負(fù)責(zé)物資采購(gòu)市場(chǎng)信息的收集，供應(yīng)商的開發(fā)與評(píng)價(jià)管理工作。
3.6.2負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的組織、實(shí)施和管理工作。
3.6.3負(fù)責(zé)物資票據(jù)入賬申報(bào)工作。
3.6.4負(fù)責(zé)物資采購(gòu)用款計(jì)劃的提報(bào)
3.6.5負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的不合格品進(jìn)行處理，并采取糾正措施。
3.6.6負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理及日常出入庫(kù)管理。
4 物資管理程序
5 內(nèi)容與要求
5.1物資采購(gòu)管理方針 按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，物資采購(gòu)活動(dòng)堅(jiān)持做到：擇優(yōu)比價(jià)、招標(biāo)采購(gòu)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)物資需求，最大限度降低采購(gòu)成本。
5.2物資采購(gòu)的基本原則
“五適原則”即“適時(shí)、適質(zhì)、適價(jià)、適量、適地”。
5.3物資需求申報(bào)及物資采購(gòu)計(jì)劃
5.3.1物資需求部門在科學(xué)分析、工作需要的基礎(chǔ)上，本著合理、節(jié)儉的原則，制作物資需求計(jì)劃或上報(bào)需求報(bào)告，并由本部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
5.3.2物資需求部門將物資需求計(jì)劃或報(bào)告報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
5.3.3需求計(jì)劃申報(bào)前做好溝通，加強(qiáng)計(jì)劃性，避免物資積壓及重復(fù)采購(gòu)。審核后的計(jì)劃單送倉(cāng)庫(kù)，由人員與現(xiàn)存物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)，再由分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.3.4采購(gòu)計(jì)劃最后報(bào)總經(jīng)
理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物資供應(yīng)部辦理。
5.3.5時(shí)間要求：物資需求部門在每月25號(hào)前上報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后的次月需求采購(gòu)計(jì)劃至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在2個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)后轉(zhuǎn)報(bào)到分管物資供應(yīng)部的領(lǐng)導(dǎo)。
5.4物資采購(gòu)
5.4.1采購(gòu)物資分為三類：A類 固定資產(chǎn);B類 原材料及輔助原材料;C類 低值易耗品及其他。
5.4.2物資采購(gòu)時(shí)限：一般物資采購(gòu)周期為3周內(nèi)，進(jìn)口及機(jī)械加工等材料視實(shí)際情況確定，急需物資需求采購(gòu)計(jì)劃在計(jì)劃單上注明“急需”字樣，經(jīng)總經(jīng)理審批后直接采購(gòu)。
5.4.3公司各部門所需物資，原則上由物資供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)及物資供應(yīng)部同意不得自行采購(gòu)，否則，財(cái)務(wù)部門不予核銷賬目。
5.4.4采購(gòu)方式確定的優(yōu)先級(jí)別：招標(biāo)、議標(biāo)、比質(zhì)比價(jià)、定品牌、定點(diǎn)。
5.4.5物資供應(yīng)部進(jìn)行詢價(jià)、比質(zhì)比價(jià)，采購(gòu)物資至少提供三家供應(yīng)商詢價(jià)結(jié)果，特殊原因需進(jìn)行說明，例如：獨(dú)家生產(chǎn)、壟斷經(jīng)營(yíng)等，填寫《物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)單》，準(zhǔn)確注明各比質(zhì)比價(jià)商家全稱、聯(lián)系電話及聯(lián)系人。按照同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，同等服務(wù)比付款的原則，決定供方的采購(gòu)方式。比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)適用于除招標(biāo)、議標(biāo)、定點(diǎn)采購(gòu)方式外的所有采購(gòu)行為。
5.4.6招標(biāo)采購(gòu)是指有三家以上擬合作方，采購(gòu)金額在10萬元以上，具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)，通過公司內(nèi)、外招標(biāo)機(jī)構(gòu)確定供方的采購(gòu)方式。
司專業(yè)人員參與共同確定采購(gòu)。 5.4.7采購(gòu)金額在1-10萬元之間，或采購(gòu)金額在10萬元以上不具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)，通過公
5.4.8特殊情況急需采購(gòu)經(jīng)公司總經(jīng)理同意后緊急辦理，事后需求單位補(bǔ)辦正常手續(xù)。
5.4.9零星市場(chǎng)采購(gòu)盡量定點(diǎn)采購(gòu)?fù)?，其他采?gòu)將嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)定，按合同規(guī)定執(zhí)行。
5.4.10對(duì)于專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的設(shè)備，價(jià)格低廉、采購(gòu)品種多，數(shù)量少的零星物資采購(gòu)可以實(shí)行定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)。 定點(diǎn)供應(yīng)商的確認(rèn)物資供應(yīng)部提出書面申請(qǐng)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核確定。因市場(chǎng)發(fā)生變化，定點(diǎn)供應(yīng)商提供的物資價(jià)格發(fā)生變化，由物資供應(yīng)部重新進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，認(rèn)定價(jià)格，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后確定。
5.4.11執(zhí)行集團(tuán)、管理區(qū)及公司相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行合同審批流程，合同條款在守法的基礎(chǔ)上反應(yīng)雙方真實(shí)意愿，維護(hù)企業(yè)利益。
5.4.11對(duì)于因種種原因未能按計(jì)劃采購(gòu)的，物資供應(yīng)部必須第一時(shí)間向分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)、物資需求部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)、溝通。
5.5到貨驗(yàn)收
5.5.1規(guī)范采購(gòu)物資質(zhì)量驗(yàn)證入庫(kù)行為，保障生產(chǎn)，規(guī)范操作，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量。
5.5.2生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保辦等使用單位負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)物資的驗(yàn)收工作，行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品、計(jì)算機(jī)及其耗材等材料的驗(yàn)收工作。
5.5.3驗(yàn)收工作的主要內(nèi)容：專業(yè)人員主要負(fù)責(zé)物資名稱、規(guī)格型號(hào)和品質(zhì)的驗(yàn)收，倉(cāng)庫(kù)主要負(fù)責(zé)確認(rèn)供應(yīng)商、清點(diǎn)數(shù)量的驗(yàn)收，同時(shí)確認(rèn)到貨物資與比質(zhì)比價(jià)單上注明品牌和產(chǎn)地是否一致，并通知驗(yàn)收結(jié)果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。
5.5.4驗(yàn)收人在確認(rèn)供應(yīng)渠道無誤的基礎(chǔ)上，檢查有無證明質(zhì)量合格的憑證，如有應(yīng)在憑據(jù)上注明到貨日期，倉(cāng)庫(kù)作為驗(yàn)收單附件保管，作為驗(yàn)收依據(jù)。
倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)驗(yàn)收單結(jié)論，驗(yàn)收通過，對(duì)貨物的數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，填制入庫(kù)單，并填制臺(tái)賬。
5.5.5驗(yàn)收不通過，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，如無異議，作退貨處理。對(duì)于驗(yàn)收不合格，但可以降級(jí)使用的物資，由驗(yàn)收部門提出意見，辦理完降級(jí)使用手續(xù)后，經(jīng)所在公司經(jīng)理同意后方可入庫(kù)。
5.5.6對(duì)于不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續(xù)兩次出現(xiàn)類似情況，取消其供方資格。
5.5.7倉(cāng)庫(kù)必須做好詳細(xì)的物品發(fā)放記錄，并保持物品規(guī)格型號(hào)、接受與發(fā)放數(shù)量等數(shù)據(jù)相一致，使用部門對(duì)重大物資做好使用記錄。
5.6入庫(kù)及出庫(kù)
5.6.1倉(cāng)庫(kù)保管人員要確實(shí)做到賬賬相符、帳物相符，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存規(guī)定存放，切實(shí)做好五防(防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠)工作。每月需對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，填制庫(kù)存物資明細(xì)表。
5.6.2發(fā)票入庫(kù)：采購(gòu)人員收到發(fā)票，經(jīng)核實(shí)信息無誤后，轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員，保管員根據(jù)計(jì)劃、到貨及驗(yàn)收情況，辦理入庫(kù)手續(xù)填制入庫(kù)單，經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員驗(yàn)收確認(rèn)，經(jīng)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)財(cái)
務(wù)確認(rèn)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報(bào)的需求計(jì)劃領(lǐng)用采購(gòu)物品，做到及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)禁浪費(fèi)。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報(bào)的需求計(jì)劃填制物資出庫(kù)單，經(jīng)本部門確認(rèn)，單品≥20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取使用。
5.6.5倉(cāng)保管必須認(rèn)真核對(duì)《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無誤后方可發(fā)放。 物資使用部門做到用多少領(lǐng)多少，堅(jiān)持節(jié)約成本嚴(yán)禁浪費(fèi)的原則，倉(cāng)庫(kù)保管員整理出庫(kù)單，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫(kù)，做好使用記錄。
5.7 需求計(jì)劃識(shí)別及歸口管理
5.8結(jié)算管理
5.8.1規(guī)范物資采購(gòu)結(jié)算行為，加強(qiáng)資金管理，對(duì)物資采購(gòu)的全過程進(jìn)行有效控制與監(jiān)督，確保結(jié)算過程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。
5.8.2采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購(gòu)物料數(shù)量要與采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對(duì)不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務(wù)誰負(fù)責(zé)誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字，單位負(fù)責(zé)人出差由委托人簽字并加蓋單位負(fù)責(zé)人章，單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無效。
5.8.7資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購(gòu)合同執(zhí)行請(qǐng)款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財(cái)務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉(zhuǎn)讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部許可，不得私自轉(zhuǎn)換被匯款
務(wù)確認(rèn)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報(bào)的需求計(jì)劃領(lǐng)用采購(gòu)物品，做到及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)禁浪費(fèi)。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報(bào)的需求計(jì)劃填制物資出庫(kù)單，經(jīng)本部門確認(rèn)，單品≥20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取使用。
5.6.5倉(cāng)保管必須認(rèn)真核對(duì)《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無誤后方可發(fā)放。 物資使用部門做到用多少領(lǐng)多少，堅(jiān)持節(jié)約成本嚴(yán)禁浪費(fèi)的原則，倉(cāng)庫(kù)保管員整理出庫(kù)單，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫(kù)，做好使用記錄。
5.7 需求計(jì)劃識(shí)別及歸口管理
5.8結(jié)算管理
5.8.1規(guī)范物資采購(gòu)結(jié)算行為，加強(qiáng)資金管理，對(duì)物資采購(gòu)的全過程進(jìn)行有效控制與監(jiān)督，確保結(jié)算過程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。
5.8.2采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購(gòu)物料數(shù)量要與采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對(duì)不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務(wù)誰負(fù)責(zé)誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字，單位負(fù)責(zé)人出差由委托人簽字并加蓋單位負(fù)責(zé)人章，單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無效。
5.8.7資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購(gòu)合同執(zhí)行請(qǐng)款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財(cái)務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉(zhuǎn)讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部許可，不得私自轉(zhuǎn)換被匯款
單位，以免造成混亂。 5.8.10任何個(gè)人不得私自留存銀行票據(jù)而延期支付，否則責(zé)任自負(fù)。
5.8.11固定資產(chǎn)根據(jù)計(jì)劃填寫支出報(bào)銷單結(jié)算，并由財(cái)務(wù)建立固定資產(chǎn)檔案。
5.8.12未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)自行采購(gòu)的，一律不予結(jié)算。
5.9 供方管理 、開發(fā)和評(píng)價(jià)
5.9.1對(duì)于合同采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)的物資，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員到供方進(jìn)行調(diào)查(規(guī)模、性質(zhì)、核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)績(jī)、信譽(yù)度、有無惡意毀約、欠款史等)，填寫《供方基本情況調(diào)查表》。查看供方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人的身份證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等，并索取復(fù)印件備案。
5.9.2 資信調(diào)查與評(píng)價(jià)，實(shí)行定期與隨機(jī)相結(jié)合的原則，在年度定期調(diào)查與評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司業(yè)務(wù)拓展的實(shí)際需要，進(jìn)行即時(shí)調(diào)查與評(píng)價(jià)。對(duì)資信調(diào)查情況進(jìn)行整理、匯總、歸納、分析，進(jìn)而對(duì)供方作出評(píng)價(jià)。
5.9.3對(duì)大批量和重要的物資，物資供應(yīng)部要對(duì)已正式供貨的供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，應(yīng)建立供方檔案。
5.9.4物資供應(yīng)部每年一次定期組織對(duì)上述供方進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不能滿足供貨能力 、質(zhì)量下降的供方，應(yīng)要求其限期改進(jìn)和糾正，無明顯改進(jìn)的供方，取消合格供方資格，停止進(jìn)貨，重新選擇合格的供方。
6 檢查與考核
6.1公司物資采購(gòu)工作由公司總經(jīng)理、分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理、行政人事部及相關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
6.2物資供應(yīng)部對(duì)采購(gòu)流程、市場(chǎng)行情、比質(zhì)比價(jià)、采購(gòu)合同、供方管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理等工作全面進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。
6.3 違反物資采購(gòu)各項(xiàng)管理流程的采購(gòu)，公司財(cái)務(wù)部不予結(jié)算，公司并相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和50～5000元扣款，并視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人調(diào)離崗位或解聘等處分。
6.4因工作不負(fù)責(zé)任給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，除經(jīng)濟(jì)處罰外，同時(shí)給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法送交司法機(jī)關(guān)。
7記錄
《物資需求采購(gòu)計(jì)劃表》
《比質(zhì)比價(jià)單》
《驗(yàn)收單》
《外購(gòu)入庫(kù)單》
《領(lǐng)料單》
《供方基本情況調(diào)查表》
《供方評(píng)分表》
《供方檔案目錄》
《市場(chǎng)物資價(jià)格調(diào)查記錄》
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