如何進行日常費用報銷?需要注意什么?以下是小編為您整理的日常費用報銷流程，希望對您有幫助。

　　日常費用報銷流程

　　1. 因工作需要購買物品，需先填寫簽報單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量、編制月度采購計劃)經(jīng)總經(jīng)辦、財務會計、財務總監(jiān)和總經(jīng)理審核統(tǒng)一后方可采購。

　　2. 后買物品后需先填寫費用報銷單并附上之前審批完畢的簽報單(確保提供正規(guī)發(fā)票)經(jīng)部門主管確認，總經(jīng)辦審核、財務會計審核、財務總監(jiān)審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項。

　　3. 出差人員會公司后，出納應及時提醒、督促報銷，一周內(nèi)必須完成報銷工作。報銷內(nèi)容：按出差管理制度執(zhí)行，有關請客送禮需預先報請財務總監(jiān)確認，然后由總經(jīng)理簽字方可實施報銷單盒簽報單填寫：寫明出差時間、報銷內(nèi)容、金額等，并由部門經(jīng)理簽字確認。

　　4. 報銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后，填制費用報銷單，費用報銷單上需寫

　　明報銷人 報銷日期，報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額，其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂抹。

　　5. 填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理應確認各項費用為應該發(fā)生，方可簽字。

　　6. 部門經(jīng)理審核簽字后，報銷人將報銷單交至總經(jīng)辦審核，交由財務會計審核簽字，財務部審核應本著以下原則：

　　(1) 審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無涂抹

　　(2) 審核單據(jù)填寫是否完整，各項費用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符

　　(3) 審核各項費用發(fā)生是否切合實際，有無虛報、多報。

　　(4) 審核簽批手續(xù)是否齊全若以上四條有一項不符合規(guī)定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫

　　7. 財務會計將財務部復核后的費用報銷單上報財務總監(jiān)及總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理視為同意財務部付款

　　8. 總經(jīng)辦將簽字審批手續(xù)齊全的費用報銷單交至財務部，要求出納員通知報銷人并給予付款，出納員看大哦審批手續(xù)齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，如有一項手續(xù)不全，出納員不予支付

　　9. 關于報銷部門的填寫，須寫清楚末級部門，因鳳鳴部門劃分較細，須寫明上級和末級部門，如

　　10. 為提高工作效率，現(xiàn)金報銷時間：每天15:00-16：00

　　11. 其他報銷內(nèi)容和要求參照相關規(guī)定

　　附則

　　第四條，此制度為涉及事項，暫按總經(jīng)理的意見核定報銷，之后財務部對該制度進行補充及完善。

　　第五條 本制度解釋權歸公司財務部