股指期貨投資技巧
股指期貨投資技巧
股指期貨投資是門大學問，投資者除了需要掌握必要的股指期貨基礎知識，還需了解相關的投資技巧。下面是學習啦小編為大家?guī)淼墓芍钙谪浲顿Y的相關技巧，歡迎閱讀。
股指期貨投資五大技巧
1戰(zhàn)略性做多，戰(zhàn)術性做空
股指期貨雖然可以做多、做空雙向交易，但對某一階段行情特點和趨勢的把握非常重要。由于牛市當中股指期貨合約交易價格往往處于升水狀態(tài)，基于對未來幾年大盤走勢的判斷，我們認為投資者在股指期貨的操作上應遵循“戰(zhàn)略性做多，戰(zhàn)術性做空”的原則，在大勢上應堅持“做多”，階段性高點可戰(zhàn)術性“做空”。
2交易品種選擇以近月合約為主
由于存在流動性風險，股指期貨在交易品種的選擇上以交易量和持倉量大的近月合約為主，而遠月合約只有在價格偏離過大時少量參與套利交易。
3關注滬深300指數成份股
未來，進入股指期貨指數標的的成份股，交易量和流動性將成倍增加，滬深300 指數成份股將成為未來多空爭奪的關鍵。特別是占指數期貨成分較重的大盤股，如招商銀行、中國銀行、中國石化、中國聯(lián)通等大市值股票將成為投資機構從事投機、套利時的控盤工具。而機構大戶為拉抬或打壓指數，也會大量買賣占指數較重的個股，使大盤股的成交量增加，股價較以往活潑。
4關注股改進程中的套利機會
由于股改后全流通是一個逐步釋放的過程，個股對大盤的影響可能會出現較大的變化，投資者應關注股改進程中的套利機會。
5靈活操作，學會止損
雖然戰(zhàn)略性看漲，但期貨的操作畢竟不同于股票現貨市場，應長短線結合，靈活操作，特別在方向錯誤時應學會堅決止損。
股指期貨投資交易原則
堅持使用交易計劃
交易計劃是一整套書面的規(guī)則,用來說明一個交易員的進入、退出和資金管理準則。盡管有點花費時間,這一步是交易員必須要做的。
運用當今的科技力量,在投入真金白銀前對一個交易想法做測試并非難事。用歷史數據來檢測交易想法,交易員可以對一個交易計劃是否可行作出判斷。一旦檢驗顯示出好的結果,這個計劃就被執(zhí)行?，F在問題的關鍵是嚴格執(zhí)行計劃,任何計劃外的交易,哪怕是賺錢的,也是不良交易。
把交易當成一門生意
任何一個人想要交易成功,都必須把交易當作一門全職或兼職的生意,而不是愛好或者工作。如果當作愛好,不為學習作出真正的承諾,交易會是昂貴的。作為一項工作,交易會讓人沮喪,因為得不到定期的工資。而任何一門生意都會產生費用、損失、稅賦、不確定、壓力和風險。作為一個交易者,你就是“老板”,你必須做調研,并為挖掘生意的潛力來做策略規(guī)劃。
運用科技增加籌碼
運用科技,和最新的技術保持同步,可以使得交易變得有趣和富有成果。
交易是一項競爭性的生意,你的交易對手可能在充分享受高科技帶來的種種好處。圖表平臺讓交易者有無限多的方法來觀察和分析市場。用手機上網可以讓我們在任何地方實時了解市場的最新變化。甚至一些被我們認為理所當然的科技,比如高速網絡連接,也可以大大提高交易的表現。
保護交易資本金
存錢來建立一個交易賬戶需要花費很長的時間和大量的精力。這種準備,要重新來過則是更加困難(甚至不可能)。保護你的交易資本金和交易不虧錢之間不能畫等號。所有的交易者都會發(fā)生虧錢,這是生意的一部分。保護資本金就是不要去冒不必要的風險并且全力以赴地保護你的“交易生意”。
5做市場的學生
把它當作一個繼續(xù)教育課程吧。交易員應該每天都在集中思想學習新東西。了解市場,包括其中紛繁復雜的東西,是一個持續(xù)的、終身的學習過程。
世界政治、事件、經濟甚至是天氣,都會對市場產生影響。市場環(huán)境是動態(tài)的。交易者對過去和現在的市場情況理解得越深刻,他們在面對未來的市場時,就越有準備。
有關股指期貨日交易技巧
1、權重股的漲跌對大盤指數的影響。中國股市中權重股對大盤的影響無可比擬，只要有人一心想拉升指數，很簡單，大量買入銀行權重股就可以了。 首先是權重股的拉升，然后是大盤指數的上漲，再接著便是股指期貨的指數的上漲。而實際中有時先是股指期貨的上漲，然后是權重股的上漲，最后是大盤的上漲，這種情形很可能是主力而為之。參與股指期貨的這些投資者，大多是高凈值大戶，資金大，是交易中的正規(guī)軍。日內交易更是高手之間的對決，它們對權重股對大盤的影響的敏感性遠遠高于普通交易者。
2、搞清交易中的邏輯關系。是由于委托成交才導致價格指數的變化，買的人多，自然推動指數上漲;賣的人多了，指數就滑落。
3、股指日內交易時 ，僅僅把握好大盤波動，并不能精確把握股指期貨日內交易的開倉點 。因為股指期貨有其自身的運行特性，在一定范圍內有自己獨特的走勢。所以操作時還要把握好股指期貨與大盤的聯(lián)動關系，根據聯(lián)動性參與交易。講過長期的交易，總結出可行性的經驗，經驗就是財富。