總賬管理的主要任務(wù)和具體功能
總賬管理的主要任務(wù)和具體功能
總賬管理系統(tǒng)是基于會(huì)計(jì)核算的會(huì)計(jì)管理信息系統(tǒng)的核心子系統(tǒng),在實(shí)際教學(xué)中,對初次接觸會(huì)計(jì)核算軟件的學(xué)生而言,在操作流程的每一個(gè)小環(huán)節(jié)都有可能出現(xiàn)問題。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的什么是總賬管理，歡迎閱讀。
什么是總賬管理
總賬管理系統(tǒng)(oracle general ledger)是一個(gè)公司一切賬務(wù)系統(tǒng)的核心，它好比是公司會(huì)計(jì)信息的中央處理器?？傎~管理系統(tǒng)提供了一個(gè)完整的財(cái)務(wù)管理核算及分析流程。它是所有子賬戶的信息存儲(chǔ)器，因此反映了所有子賬戶的財(cái)務(wù)和現(xiàn)金活動(dòng)。
總賬管理系統(tǒng)的主要作用是記錄公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)，并生成財(cái)務(wù)報(bào)表和管理報(bào)表，以幫助公司內(nèi)外人士進(jìn)行決策。一個(gè)公司或組織的制造系統(tǒng)、項(xiàng)目管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)等各個(gè)系統(tǒng)都可以通過總賬管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)信息的共享。
總賬管理系統(tǒng)的工作都由報(bào)表驅(qū)動(dòng)，能夠處理全球范圍內(nèi)的貨幣換算、報(bào)表合并、數(shù)據(jù)處理等復(fù)雜業(yè)務(wù)?？傎~系統(tǒng)與其他模塊之間建立有方便的接口，保證賬務(wù)運(yùn)行的通暢和不重復(fù)。
總帳管理系統(tǒng)初始化設(shè)置工作有哪些?
1.設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)
2.輸入期初余額
3.帳套備份
前提帳套已確定。帳套建立方法：
使用admin登陸系統(tǒng)管理----帳套----建立 按照向?qū)т浫胂鄳?yīng)的內(nèi)容。
其次增加操作員并設(shè)置權(quán)限
1.設(shè)置憑證字號(hào)，如記 記賬憑證
2.增加二級(jí)會(huì)計(jì)科目，要根據(jù)編碼規(guī)則增加，如銀行存貨、管理費(fèi)用等明細(xì)科目等
3.設(shè)置現(xiàn)金、銀行會(huì)計(jì)科目屬性為日記賬
4.會(huì)計(jì)科目是否使用輔助核算和外幣核算，如有要分別設(shè)置客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案及幣種等信息，有部門或業(yè)務(wù)員核算還需增加相應(yīng)檔案
5.總賬---設(shè)置---期初數(shù)據(jù)，錄入期初。中間月份啟用還需錄入借方和貸方累計(jì)發(fā)生數(shù)
完成上述工作，基本建立成功
總賬管理的主要任務(wù)和具體功能分別有哪些
期初錄入，憑證錄入，審核，記賬，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益、成本，稅金等 往來輔助核算，項(xiàng)目輔助核算，現(xiàn)金流量，出納簽字等 自動(dòng)生成總賬，明細(xì)賬，余額表，輔助明細(xì)賬，輔助余額表，三欄賬等報(bào)表 查詢方便，往來對賬快速完成，項(xiàng)目情況一目了然，科目發(fā)生及余額清清楚楚。
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