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財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)

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  出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)。

  出納的崗位職責(zé)

  通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括:

  1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);

  2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);

  3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單,取得銀行對賬單;

  4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);

  5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);

  6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);

  7.辦理工資發(fā)放,通常情況下包括:現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;

  8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,編制資金日報(bào);

  9.發(fā)票領(lǐng)購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);

  10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);

  11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;

  12.憑證和賬簿的裝訂;

  13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

  出納人員崗位職責(zé)

  1、協(xié)助財(cái)務(wù)部長建立財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則。

  2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算,根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對整個(gè)公司預(yù)算控制、執(zhí)行狀況及成本、費(fèi)用進(jìn)行分析,深入挖潛,提高費(fèi)用功效,為公司領(lǐng)導(dǎo)帶給決策支持。

  3、負(fù)責(zé)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析,為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策帶給依據(jù)。

  4、負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理,承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

  5、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度,并不定期檢查其執(zhí)行狀況,指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動(dòng)資金管理,提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效,優(yōu)化資金占用。

  6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查工作。

  7、負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。

  8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報(bào)資料的收集和編制。

  9、保守本單位的商業(yè)秘密。

  出納的發(fā)展方向通常包括:

  費(fèi)用會(huì)計(jì)、

  資產(chǎn)會(huì)計(jì)、

  資金主管、

  資金經(jīng)理等相對簡單或相關(guān)的崗位,也有直接去應(yīng)收、應(yīng)付、稅務(wù)等業(yè)務(wù)崗位的情形。

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