財(cái)務(wù)內(nèi)部控制崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)內(nèi)部控制崗位需要有豐富的財(cái)務(wù)管理、籌資管理經(jīng)驗(yàn)，在資本運(yùn)作、稅務(wù)規(guī)劃、成本控制等經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的資金運(yùn)作能力和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力;下面是小編給大家整理的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，肯定對(duì)大家有所幫助。
財(cái)務(wù)內(nèi)部控制崗位職責(zé)1
1) 辦理現(xiàn)金、支付寶、微信、銀行對(duì)內(nèi)及對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù);
2) 保管財(cái)務(wù)專用章，部分銀行結(jié)算印鑒，保管空白支票和收據(jù);
3) 日清月結(jié)登記現(xiàn)金、銀行存款、支付寶日記賬;
4) 及時(shí)合理理財(cái)，提高資金的使用效益;
5) 月末對(duì)賬，確保日記賬賬實(shí)相符、應(yīng)收款賬賬相符;
6) 匯總月度各部門(mén)的資金預(yù)算數(shù)據(jù)，按周完成資金流量表的編制，完成資金調(diào)配;
7) 核對(duì)平臺(tái)對(duì)賬單，開(kāi)具發(fā)票及相關(guān)業(yè)務(wù)，月末核對(duì)開(kāi)票明細(xì)等;
8)其他領(lǐng)導(dǎo)安排事務(wù)。
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1. 整理開(kāi)票數(shù)據(jù)，定期準(zhǔn)時(shí)正確開(kāi)具發(fā)票;
2. 每周負(fù)責(zé)整理日常報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，及時(shí)審核后按照規(guī)定日期做好網(wǎng)銀付款和系統(tǒng)錄入;
3. 根據(jù)AP付款申請(qǐng)每周定期安排網(wǎng)銀支付和系統(tǒng)錄入;
4. 根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)管理辦法規(guī)定，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)審核;
5. 負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金憑證、銀行憑證，及其他文檔的裝訂;
6. 上級(jí)安排的其他臨時(shí)任務(wù)。
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1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)崗位OA系統(tǒng)的流程，日常收付款、費(fèi)用、往來(lái)對(duì)賬并錄入系統(tǒng)，進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票登記;
2、操作金立、小牛財(cái)務(wù)軟件，按照進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)錄入商品、銷(xiāo)售、采購(gòu)、進(jìn)出庫(kù)等表單及審批任務(wù);
3、稅務(wù)系統(tǒng)：銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)出、每月進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵扣及報(bào)稅工作等;辦理銀行業(yè)務(wù)，各種變更等;
4、財(cái)務(wù)憑證的整理、歸檔、保管，月末配合經(jīng)理做報(bào)表預(yù)算;
5、協(xié)助審核業(yè)務(wù)合同的財(cái)務(wù)細(xì)則;
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他工作。
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1、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù);
3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，能認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，并完成轉(zhuǎn)賬;
4、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;
5、填制、收集并核對(duì)資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、及月報(bào);
6、增值稅專用發(fā)票月度認(rèn)證及統(tǒng)計(jì)表填制;
7、整理、裁剪、黏貼流程單、發(fā)票附件等原始。
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協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)制度和相關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)章制度及管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行情況。
根據(jù)上年度公司發(fā)展，配合經(jīng)理指定財(cái)務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和經(jīng)營(yíng)決策的依據(jù)。
現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票。
負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表。
負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作。
負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)等工作。
公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常事務(wù)性工作。
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1、了解在當(dāng)前銷(xiāo)售策略下的市場(chǎng)狀況;
2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級(jí)部門(mén)上報(bào)的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會(huì)議。
4、負(fù)責(zé)重要內(nèi)審活動(dòng)的組織與實(shí)施。
5、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理和董事長(zhǎng)匯報(bào)工作情況。
6、主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、庫(kù)管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。
7、組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益。
8、按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。
9、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。
10、參與公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決策。
11、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。
12、組織做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。
13、組織做好。
14、代表公司與外界有關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。
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