應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能合集
應(yīng)收會(huì)計(jì)要做事認(rèn)真細(xì)心、耐心。有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)精神，工作穩(wěn)定，服從安排。以下是小編精心收集整理的應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇1
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;
2、及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對(duì)結(jié)果、追蹤問(wèn)題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對(duì)情況;
3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;
4、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
5、負(fù)責(zé)合同管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇2
1、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。
2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作。
3、做好客戶(hù)往來(lái)帳款的管理及督促、指導(dǎo)銷(xiāo)售人員進(jìn)行賬款催討。
4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作。
5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇3
根據(jù)銷(xiāo)售結(jié)算單核對(duì)所有信息及確認(rèn)、開(kāi)具 銷(xiāo) 售 發(fā) 票，按照發(fā)票明細(xì)制成發(fā)票簽收簿交國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售及包裝文員簽收存檔;
銷(xiāo) 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對(duì)銷(xiāo) 售 發(fā) 票;
制作銷(xiāo)售憑證、銀行收款憑證;
核對(duì)銷(xiāo)售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進(jìn)合同蓋章，歸檔存放管理;
周三、周五核對(duì)欠款情況審批下周走貨;
根據(jù)當(dāng)月開(kāi)票明細(xì)、當(dāng)月暫估等做銷(xiāo)售報(bào)告，DSO，應(yīng)收帳齡分析，核對(duì)銷(xiāo)售報(bào)告當(dāng)月銷(xiāo)售與系統(tǒng)、ERP銷(xiāo)售科目金額一致、國(guó)內(nèi)書(shū)刊及包裝核對(duì)相符;
客戶(hù)維護(hù)、建檔;
應(yīng)收帳款時(shí)時(shí)監(jiān)管，每月定期跟進(jìn)提醒營(yíng)業(yè)人員催收;
裝訂憑證;
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇4
1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算客戶(hù)應(yīng)收賬款及返利，及時(shí)開(kāi)票、核銷(xiāo)，統(tǒng)計(jì)逾期款。
2、按時(shí)完成部分月底結(jié)賬對(duì)賬工作。
3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務(wù)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇5
1. 根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶(hù)應(yīng)收款項(xiàng)
2. 了解客戶(hù)付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度
3. 與客戶(hù)保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜
4. 按照公司流程核銷(xiāo)收款
5. 在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6. 其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇6
1.編制銷(xiāo)售臺(tái)賬明細(xì)表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進(jìn)措施建議;
2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;
3.核對(duì)每月銷(xiāo)售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報(bào)表，定期與客戶(hù)進(jìn)行對(duì)賬;
4.編制每月出入庫(kù)產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表;
5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開(kāi)具、抄報(bào)稅工作;
6.建立客戶(hù)檔案、管理客戶(hù)資信及賒銷(xiāo)授信額度;
7.整理保管銷(xiāo)售合同、運(yùn)輸合同、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)合同;
8.審核出入庫(kù)環(huán)節(jié)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;
9.整理部門(mén)考勤記錄并匯總提報(bào)管理部;
10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購(gòu)合同，并及時(shí)更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12。負(fù)責(zé)廢品出售的稱(chēng)重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇7
1、負(fù)責(zé)大客戶(hù)月結(jié)對(duì)賬工作，按規(guī)定時(shí)間向客戶(hù)提交對(duì)賬結(jié)果、對(duì)賬單。
2、做好小客戶(hù)日常單據(jù)、費(fèi)用核對(duì)工作，及時(shí)將單據(jù)歸類(lèi)保存。
3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作。
4、能負(fù)責(zé)對(duì)帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)查明原因并向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);有對(duì)逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類(lèi)報(bào)表，按月提交分析類(lèi)報(bào)表、帳齡分析報(bào)表。
6、費(fèi)用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性。
7、跨部門(mén)單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。
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