公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容10篇
公司出納需要具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。這次小編給大家整理了公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容，供大家閱讀參考。
公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容1
1. 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2. 每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3. 按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達(dá)款項進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4. 負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。
5. 負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。
6. 負(fù)責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進(jìn)行核對。
7. 負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。
8. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。
公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容2
1、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)支付貨款程序與權(quán)限的規(guī)定，保證用款的完善，資金運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性，加強(qiáng)對支票、現(xiàn)金的安全管理工作;
2、負(fù)責(zé)對進(jìn)貨不合格處理，按品質(zhì)部處理意見的結(jié)算工作;
3、負(fù)責(zé)每天編制庫存現(xiàn)金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態(tài)報告表;
4、負(fù)責(zé)各類銀行帳務(wù)、貸款卡的年鑒等工作;
5、編制月度資金回籠情況表;
6、熟悉與業(yè)務(wù)相關(guān)的外匯政策;
7、加強(qiáng)會計監(jiān)督，執(zhí)行會計準(zhǔn)則，依法履行職責(zé);
8、負(fù)責(zé)公司與銀行間的各類事務(wù)。
公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容3
1、負(fù)責(zé)發(fā)票開具、認(rèn)證、稅務(wù)申報、編制國地稅報表;工商稅務(wù)新辦，變更，年檢等工作;
2、負(fù)責(zé)相關(guān)報銷流程安排轉(zhuǎn)賬，整理日報表
3、分析資金結(jié)構(gòu)、門店資金流情況
4、整理費用單據(jù)，催收欠缺單據(jù)，保證單據(jù)完整性、完成日記賬數(shù)據(jù)錄入
5、支票管理，處理銀行相關(guān)事宜
6、水票保管工作，每月進(jìn)行相關(guān)核銷報銷事宜
7、發(fā)票購買、保管相關(guān)工作
8、發(fā)票開具，安排相關(guān)派送工作
9、完成納稅申報清繳工作，協(xié)助經(jīng)理處理稅務(wù)事宜
公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容4
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合 負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容5
負(fù)責(zé)接收審核各類原始憑證，協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作
負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付、保管，開票，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)，按時核對銀行對賬單
負(fù)責(zé)公司員工工資核算、社保及入離職手續(xù)的辦理等相關(guān)人事工作
管理員工考勤，負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)勤，以及對外各項行政聯(lián)絡(luò)工作
完成上級交辦的其他工作
公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容6
1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報表。
4.負(fù)責(zé)公司檔案管理等日常工作。
5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。
公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容7
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容8
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;
10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。
公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容9
1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;
3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對賬 ;
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;
6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容10
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
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