做期貨需要多大投資
進(jìn)場(chǎng)有人問小編做期貨需要多大投資?下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享做期貨需要多大投資的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助。
做期貨需要投多少資金?
做期貨的保證金額:
做期貨初始
初始保證金是交易者新開倉時(shí)所需交納的資金。它是根據(jù)交易額和保證金比率確定的,即初始保證金=交易金額*調(diào)保證金比率。中國(guó)現(xiàn)行的最低保證金比率為交易金額的5%,國(guó)際上一般在3%~8%之間。例如,大連商品交易所的大豆保證金比率為5%,如果某客戶以2700元/噸的價(jià)格買入5手大豆期貨合約(每手10噸),那么,他必須向交易所支付6750元(即2700x5×10x5%)的初始保證金。 交易者在持倉過程中,會(huì)因市場(chǎng)行情的不斷變化而產(chǎn)生浮動(dòng)盈虧(結(jié)算價(jià)與成交價(jià)之差),因而保證金賬戶中實(shí)際可用來彌補(bǔ)虧損和提供擔(dān)保的資金就隨時(shí)發(fā)生增減。浮動(dòng)盈利增加保證金賬戶余額,浮動(dòng)虧損減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金,維持保證金:結(jié)算價(jià)調(diào)持倉量調(diào)保證金比率xk(k為常數(shù),稱維持保證金比率,在中國(guó)通常為0.75)。
做期貨追加
當(dāng)保證金賬面余額低于維持保證金時(shí),交易者必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)充保證金,使保證金賬戶的余額)結(jié)算價(jià)x持倉量x保證金比率,否則在下一交易日,交易所或代理機(jī)構(gòu)有權(quán)實(shí)施強(qiáng)行平倉。這部分需要新補(bǔ)充的保證金就稱追加保證金。仍按上例,假設(shè)客戶以2700元/噸的價(jià)格買入50噸大豆后的第三天,大豆結(jié)算價(jià)下跌至追加保證金。2600元/噸。由于價(jià)格下跌,客戶的浮動(dòng)虧損為5000元(即<2700-2600)x50),客戶保證金賬戶余額為1750元(即6750-5000),由于這一余額小于維持保證金(=2700x50X5%x0.75=5062.5元),客戶需將保證金補(bǔ)足至6750元(2700x50x5%),需補(bǔ)充的保證金5000元(6750-1750〕就是追加保證金。
做期貨結(jié)算
是指根據(jù)期貨交易所公布的結(jié)算價(jià)格對(duì)交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算。
做期貨交割
是指期貨合約到期時(shí),根據(jù)期貨交易所的規(guī)則和程序,交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,了結(jié)到期末平倉合約的過程。
做期貨特點(diǎn)
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數(shù)量、質(zhì)量、等級(jí)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等條款都是既定的,是標(biāo)準(zhǔn)化的,唯一的變量是價(jià)格。期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)通常由期貨交易所設(shè)計(jì),經(jīng)國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批上市。
期貨合約是在期貨交易所組織下成交的,具有法律效力,而價(jià)格又是在交易所的交易廳里通過公開競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生的;國(guó)外大多采用公開叫價(jià)方式,而中國(guó)均采用電腦交易。
期貨合約的履行由交易所擔(dān)保,不允許私下交易。
期貨合約可通過交收現(xiàn)貨或進(jìn)行對(duì)沖交易來履行或解除合約義務(wù)。
做期貨條款內(nèi)容
最小變動(dòng)價(jià)位:指該期貨合約單位價(jià)格漲跌變動(dòng)的最小值。
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制:(又稱漲跌停板)是指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格不得高于或低于規(guī)定的漲跌幅度,超過該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被視為無效,不能成交。
期貨合約交割月份:是指該合約規(guī)定進(jìn)行交割的月份。
最后交易日:是指某一期貨合約在合約交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日。
期貨合約交易單位“手”:期貨交易必須以“一手”的整數(shù)倍進(jìn)行,不同交易品種每手合約的商品數(shù)量,在該品種的期貨合約中載明。
期貨合約的交易價(jià)格:是該期貨合約的基準(zhǔn)交割品在基準(zhǔn)交割倉庫交貨的含增值稅價(jià)格。合約交易價(jià)格包括開盤價(jià)、收盤價(jià)、結(jié)算價(jià)等。
期貨合約的買方,如果將合約持有到期,那么他有義務(wù)買入期貨合約對(duì)應(yīng)的標(biāo)的物;而期貨合約的賣方,如果將合約持有到期,那么他有義務(wù)賣出期貨合約對(duì)應(yīng)的標(biāo)的物(有些期貨合約在到期時(shí)不是進(jìn)行實(shí)物交割而是結(jié)算差價(jià),例如股指期貨到期就是按照現(xiàn)貨指數(shù)的某個(gè)平均來對(duì)未平倉的期貨合約進(jìn)行最后結(jié)算。)當(dāng)然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進(jìn)行反向買賣來沖銷這種義務(wù)。
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