期貨市場(chǎng)中不能說的秘密
你知道期貨市場(chǎng)么。你知道期貨市場(chǎng)中有多少不為人知的秘密么。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享期貨市場(chǎng)中不能說的秘密的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助。
這個(gè)市場(chǎng)真的有人能賺錢嗎?期貨老鳥透露了九條不能說的秘密...
現(xiàn)在,我要寫一篇文章,這篇文章的觀點(diǎn)在圖書館或者網(wǎng)絡(luò)上,您是找不到的,因?yàn)檫@篇文章所寫的,是我多年以來的經(jīng)驗(yàn),同時(shí)更是極少數(shù)期貨頂級(jí)高手避而不談的內(nèi)容。據(jù)我所知幾個(gè)較知名的網(wǎng)站或論壇上,沒有一人說到這個(gè)層面上,于是這篇文章也許會(huì)告訴您為什么期貨中只有萬分之一的人可以生存這個(gè)事實(shí)的真實(shí)原因,而這萬分之一的人僅僅是可以生存而已。
1、討論多空的人都無法賺錢。
做期貨,您也許有感覺:您做多,趨勢(shì)下跌,您做空,趨勢(shì)上漲。為什么會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象,很多人也許并沒有完整的考慮過。其實(shí)是因?yàn)槿祟惖男睦砘顒?dòng)與生理反映基本都是同步的,您看多,別人也看多,于是買多的人紛紛買多,最后導(dǎo)致看多的人數(shù)衰竭,只剩下了看空的賣盤,假設(shè)操作一只品種的人群和數(shù)量是固定的,那這時(shí)候,因?yàn)榇蟊姷囊恢滦孕袨閷?dǎo)致多單數(shù)衰竭,只剩余了看空的群體,沒有了買盤的推動(dòng),價(jià)格自然而然就會(huì)下跌。這就是多空的成因,很簡(jiǎn)單,可能有人不愿意接受,原因就是,有人買價(jià)格自然就上漲,有人賣價(jià)格自然就會(huì)下跌,僅此而已。且不要更加深入的思考多空形成的深層機(jī)理,或者想方設(shè)法從基本面去找原因,這都是不可行的。因?yàn)?,漲了,您再去找原因,那這也太遲了,如果要找原因,您只能在行情走出來之后從基本面找原因,而這時(shí)候恰恰您找到的原因,也就是您找到的形成此波行情的基本面消息,其實(shí),往往也是追隨價(jià)格出現(xiàn)的。換句話說,您事后找到的基本面消息是媒體用來炒作目前價(jià)格的!!!所以,基本面無效。當(dāng)然,奧巴馬輪胎保值這種巨大利空消息除外,不過您想想看,為什么橡膠只有一個(gè)跌停?而不是連續(xù)跌停?其實(shí)答案很簡(jiǎn)單,賣單衰竭而已。
2、跟一個(gè)老師真的有用嗎?
我們首先拋出這樣一個(gè)問題。試問,這個(gè)老師為什么要帶您操作或者教您呢?有這些時(shí)間老師自己做單,難道賺的錢不會(huì)很多么?難道這位老師不可以借很多錢自己做期貨?用不著帶學(xué)生吧。先不要告訴我老實(shí)說自己操作有風(fēng)險(xiǎn)之類,其實(shí)說句很中肯的話,做期貨,風(fēng)險(xiǎn)接近0%。約翰莫非在《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》一書結(jié)尾部分點(diǎn)明,世界上最強(qiáng)悍的操盤手也只能在40%的行情中獲利,也就是說,做錯(cuò)的次數(shù)將大于做對(duì)的次數(shù)10%。而親愛的朋友們,你們想想,你們的老師是不是在追求操作方向然后告訴你自己命中率有多高,在什么位置加倉(cāng),又或者說關(guān)于心態(tài)之類的教導(dǎo)。實(shí)際上,您們跟您們的老師長(zhǎng)期賺到過一分錢么(當(dāng)然,一天兩天爆賺很正常,這每個(gè)人都遇見過,所以才有人對(duì)期貨寄予希望),可能有人說賺過,那賺過多少?10%?又或者20%?這么少的利潤(rùn),其實(shí)您的資金用來做實(shí)業(yè)哪怕放高利貸,收益率也會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于做期貨。不要告訴我索羅斯每年的收益不過才30%左右,您要知道,他手中是幾十億資金,對(duì)于他來說,資金安全比盈利更重要(這一點(diǎn)可能很多人都沒有想到吧),不要忘記了,這十幾億資金創(chuàng)造的銀行利息將是多么巨大!
3、指標(biāo)能賺到錢嗎?
很多人說指標(biāo)賺不到錢,這是不對(duì)的。其實(shí),任何一個(gè)指標(biāo)或者一套指標(biāo)組合都能賺到錢。只不過,也許很多人喜歡跟書本學(xué)習(xí),所以,您們可能并沒有學(xué)會(huì)指標(biāo)怎樣使用吧。說句實(shí)話,用兩根均線所賺的錢將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于正統(tǒng)技術(shù)分析所賺的錢。如果在一個(gè)月中,我們用中規(guī)中矩的技術(shù)來回操作,賺到了30%的利潤(rùn),那么我可以告訴你,兩根均線將讓您賺到50%或者更多。
4、炒單是正確的道路嗎?
這里我想說,每個(gè)人,都不要去炒單,炒單會(huì)讓您快速的一敗涂地。如果您經(jīng)過嚴(yán)密的訓(xùn)練,您會(huì)很簡(jiǎn)單的發(fā)現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)象,操作周期越短,操作頻率就越高,操作頻率越高,賺取到的利潤(rùn)越小。其實(shí)這里有一個(gè)等式就是:無論您操作什么周期,統(tǒng)計(jì)一年的成績(jī),其實(shí)獲利比率都是一模一樣的。您做1分鐘趨勢(shì),做滿一年,和每年只做4或者5次賺的錢是一樣多的,但是,做隔夜您會(huì)賺到正八經(jīng)的利潤(rùn),而炒單您賺到的都是虛錢,因?yàn)槌磫蔚氖掷m(xù)費(fèi)將會(huì)100%的吞掉你的所有利潤(rùn)!!!這就是為什么巴菲特或者索羅斯不炒單的原因。如果您說是利佛摩爾是個(gè)例外,那我可以告訴您,國(guó)債期貨當(dāng)年的手續(xù)費(fèi)少到幾乎可以忽略不計(jì)。還有一個(gè)問題可能大家都不知道吧,我本人在期貨行情中摸爬滾打了很多年,我所見到的期貨公司招聘抄手會(huì)問幾個(gè)問題:“1、你能虧么?2、打回?fù)p失需要多長(zhǎng)時(shí)間?3、一個(gè)月能做多少量出來。”從沒有一個(gè)期貨公司會(huì)問:“你炒單一個(gè)月收益怎么樣?”為什么很多人在炒單呢?很簡(jiǎn)單,期貨公司是歸屬與商品交易所的,而商品交易所是靠手續(xù)費(fèi)生存。所以,許許多多的消息便被他們放了出來,什么一個(gè)月翻一番,什么炒單大師,什么初級(jí)炒單,其實(shí)這些人,大部分都是經(jīng)紀(jì)人。這里還是給出與(2)同樣的問題,如果一個(gè)人靠炒單能一個(gè)月翻一番,那么這個(gè)人能不能借來很多錢去炒單,一個(gè)月翻一番,不出半年將會(huì)是世界首富,現(xiàn)實(shí)么?實(shí)際中出現(xiàn)過么?沒有。且不要告訴我說市場(chǎng)容量不足,這個(gè)假設(shè)不成立,豆粕如今每天有一百萬的成交量,炒單這點(diǎn)量進(jìn)出完全不成問題。如果有人一個(gè)月翻一倍,那04年市場(chǎng)炒作的名人張文軍先生大概也不會(huì)從2w做了5年才起家的。其實(shí),期貨是一個(gè)微利行業(yè),不是暴利行業(yè),是需要用極高的技術(shù)長(zhǎng)期投資的。您的操作周期越大,獲利潛力則越大,炒單最短的周期是1分鐘周期,任何小于1分鐘周期同時(shí)每天開倉(cāng)次數(shù)超過10次的操作手法,會(huì)導(dǎo)致您100%會(huì)穩(wěn)定虧損。如果有人炒單能給我拉出一張一年的穩(wěn)定盈利賬單,我想這個(gè)人一定是河外星系來的。大家請(qǐng)記住,一天兩天的交易單什么也證明不了。
5、論壇里有高手嗎?
其實(shí)這里我想說,高手一定是有的,可能就混跡在人群中,但是高手是從不發(fā)言的,或者發(fā)言也都是很多很多的廢話,從不涉及關(guān)于期貨操作的任何一個(gè)方面。您也很難找到他,因?yàn)樗歉呤郑?w元一樣可以起家,并且承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)之小您是無法想像的。高手不會(huì)為您代客理財(cái),因?yàn)闀?huì)泄漏他辛苦研究出的操作手法。大家尋找高手或者代客理財(cái)之前,盡量使用反向思維考慮一下,因?yàn)檫@個(gè)世界上的所有行業(yè)都一樣,只有逆大眾而動(dòng)才可以成功。
6、關(guān)于很多人的操作壞習(xí)慣。
這里順帶提出幾點(diǎn)很多人操作上的不足之處,而這些不足之處足以讓您在現(xiàn)在或者未來的某個(gè)時(shí)間點(diǎn)產(chǎn)生巨大虧損,如果您改正了這些錯(cuò)誤并且從心底里認(rèn)可且可以從感性認(rèn)知上升到理性認(rèn)知,那么我可以這樣跟你說,您一定不會(huì)產(chǎn)生超過20%的虧損。
首先來說第一點(diǎn):很多人喜歡逃頂抓底。這樣操作是并不劃算的。我的多年經(jīng)驗(yàn)告訴我,當(dāng)您看到一個(gè)人以逃頂抓底的手法去操作,那他一定不會(huì)賺到錢,可能他對(duì)您說,你看,這個(gè)月我日內(nèi)賺了總資金的20%,但是如果您看到他的交易單就會(huì)知道,其實(shí)他是虧損的,為什么,因?yàn)閲?guó)內(nèi)期貨只有20分鐘以下周期才可以有足夠的逃頂抓底空間,也就是說,大凡是逃頂抓底的人,一定每天的開倉(cāng)量大于5次,這樣,請(qǐng)大家自己計(jì)算一下,這盈利的10%部分,是不是會(huì)被手續(xù)費(fèi)全部吞噬掉。做投機(jī)您需要知道一件事情,重中之重的,就是,手續(xù)費(fèi)是一匹狼,在命中率和勝率兩個(gè)概念之前,還有一個(gè)最重要的參數(shù),那就是手續(xù)費(fèi)支出。切記。如果您覺得不以為然或者微乎其微,那么,當(dāng)您繼續(xù)操作期貨5年左右,您就會(huì)知道我所說的這些話的含義了。畢竟,期貨是一門需要時(shí)間積累的藝術(shù)。
下面說一下第二點(diǎn):重倉(cāng)操作。可能很多人來期貨本著賺取暴利的夢(mèng)想來到這里。于是一而再再而三的連續(xù)虧損。其實(shí)我想說,期貨確實(shí)是暴利的行業(yè),但是,它本質(zhì)上是微利的,之所以說是暴利,是因?yàn)槠谪洸僮魃峡梢赃\(yùn)用一些可以產(chǎn)生奇跡的方法。但是這些方法中并沒有包含重倉(cāng)。一個(gè)賺取暴利的人,是在只承擔(dān)20%未知風(fēng)險(xiǎn)的情況下連續(xù)操作獲取的暴利。因?yàn)槠谪浵胍腥齻€(gè)重要的操作參數(shù),那就是:止盈,止損,時(shí)間漂流。想賺錢,合理的止盈和止損是必須的,想賺暴利,那么我們就需要引出一個(gè)重要的參數(shù),那就是,時(shí)間漂流。時(shí)間漂流才是期貨贏取暴利的重中之重,他的重要性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于您的操作系統(tǒng)建設(shè)。操作系統(tǒng)多種多樣,每一種,幾乎都可以賺到錢,但是,只有時(shí)間漂流,才是期貨乃至整個(gè)世界得意迅猛發(fā)展發(fā)展的核心。
然后就是第三點(diǎn):關(guān)于止損止盈。很多人做期貨,賺錢都做不到,更別提暴利。為什么賺不到錢?很簡(jiǎn)單,不止損,亂止盈。很多人甚至一些有10年以上期齡的朋友一直在尋找一種方法,可以達(dá)到80%以上甚至100%的命中率,這完全是不現(xiàn)實(shí)的,這里也給出一個(gè)反論,這個(gè)世界上存在煉金術(shù)么?答案肯定不存在,如果有一種方法可以80%--100%賺錢,那使用這個(gè)方法的人用不到一年的時(shí)間就可以買下整個(gè)宇宙。且問,索羅斯年收益30%,巴菲特年收益20%,試想,這些大鱷的收益率僅僅如此,那么追求高命中有什么意義呢?追求高命中,不如追求高損益比來的更貼心舒適。這里我要說,大家不要誤入歧途,期貨,無論你用什么樣的方法,命中率永遠(yuǎn)都只會(huì)是50%,連在51%或49%這樣的1%偏離都不會(huì)存在!所以,想要賺錢,你只能從損益比來下手。你要知道,止損是交易中必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié),只有止損單出來,才會(huì)產(chǎn)生巨大的單邊。很多人可能會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,您有時(shí)候做單會(huì)連續(xù)錯(cuò),這時(shí)候您一般會(huì)有兩種動(dòng)作出現(xiàn),一是拼命加倉(cāng),另一是停止不動(dòng)。這兩種動(dòng)作都會(huì)促進(jìn)單邊行情產(chǎn)生。試想,如果很多人與您同步進(jìn)行這兩項(xiàng)動(dòng)作,那結(jié)果會(huì)如何?巧合的是,恰恰有很多人與您一樣。所以,請(qǐng)記住,止損是為單邊行情的到來舉行的歡迎儀式。
最后是第四點(diǎn):關(guān)于加倉(cāng)或者拉均價(jià)。有很多人喜歡虧損的時(shí)候加大倉(cāng)位補(bǔ)倉(cāng),這叫做拉均價(jià)。這里我想與您說一下,您自己應(yīng)該也會(huì)發(fā)現(xiàn),拉均價(jià)的手法就算操作正確10次,但是錯(cuò)一次,可能就讓您全軍覆滅。加倉(cāng),只能在盈利的情況下去加。其實(shí),做期貨,盈利多少,與加倉(cāng)與否也是沒有任何關(guān)系的。這里引用一下專業(yè)術(shù)語(yǔ),拉均價(jià)叫做“等價(jià)殃”策略,金字塔型盈利加倉(cāng)叫做“反等價(jià)殃”策略,無數(shù)國(guó)外投機(jī)大師明文指出,期貨市場(chǎng)與賭博市場(chǎng)是一樣的,不要使用等價(jià)殃策略,您不要忘記,有時(shí)候,您會(huì)連錯(cuò)很多次,甚至有可能連錯(cuò)100次,這時(shí)候,等價(jià)殃策略會(huì)送您的資金直接歸西,再?zèng)]有翻身的機(jī)會(huì)。
7、預(yù)測(cè)可行嗎?
預(yù)測(cè)可行么?這個(gè)問題的回答只能是一半一半。如果您是一位知名的經(jīng)濟(jì)學(xué)家,可以把零散的基本面信息以及供求因素又或者國(guó)際各種數(shù)據(jù)統(tǒng)一到一個(gè)有效模型中,我相信,您也許可以有效預(yù)測(cè)未來行情的發(fā)展方向。但是據(jù)我所知,格林斯潘亦或者索羅斯這等人物,從沒有說過自己是靠預(yù)測(cè)來贏錢。其實(shí)您要知道,做期貨賺錢與否與預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度完全沒有一絲關(guān)系。國(guó)外有位預(yù)測(cè)大師名字叫做Willian D.Gann(威廉.江恩),他自己創(chuàng)造了一套看似很有效的預(yù)測(cè)方法。但是,我想接觸過江恩技術(shù)的朋友應(yīng)該沒有人能完全知曉江恩技術(shù)的核心吧。其實(shí)我來告訴您,江恩技術(shù)沒有核心,這種技術(shù)本身就是違背市場(chǎng)規(guī)律的,所有一切的預(yù)測(cè)都是源于數(shù)字的巧合。于是投機(jī)行業(yè)中每天都會(huì)出現(xiàn)各種各樣的巧合。您要相信,這個(gè)世界上沒有煉金術(shù),期貨、外匯亦或者股票,能賺錢的人,必然是一位策略大師,而這位大師,處于在其他行業(yè)中,也會(huì)大放異彩。做期貨,實(shí)際上與預(yù)測(cè)方向無關(guān)。如果讓我再深入一些說,我就只能說,預(yù)測(cè)是預(yù)測(cè)方向,而期貨行情本身并不存在方向,所謂的方向只是一些人主觀加上去的,很多人被方向這個(gè)詞蠱惑了很多年,最后退出投機(jī)市場(chǎng)。其實(shí)大可不必。1分鐘有1分鐘的方向,60分鐘有60分鐘的方向,并無定勢(shì)。期貨唯一的方向就是“漲了跌,跌了漲”,僅此而已。
8、這個(gè)市場(chǎng)真的有人能賺錢嗎?
我可以肯定的告訴你,有,但是數(shù)量絕不會(huì)多,據(jù)統(tǒng)計(jì),做期貨盈利的人大概萬分之一。每個(gè)人都希望成為期貨市場(chǎng)的王最后走向金字塔頂??墒钦?qǐng)您們捫心自問,關(guān)于這個(gè)市場(chǎng),您努力過么?也許,您虧錢的時(shí)候很努力,與自己做心理斗爭(zhēng)的時(shí)候很努力,但是我想告訴您,您并沒有完整的研究過這個(gè)市場(chǎng),您的努力方向錯(cuò)了。請(qǐng)記住一句話,臺(tái)上一分鐘臺(tái)下十年功,大凡是期貨高手,必定付出了比常人高出一百倍的努力。這個(gè)市場(chǎng)沒有天才,只有孜孜不倦努力的人。這個(gè)市場(chǎng)的高手,他不會(huì)讓你知道他是高手,為什么呢?因?yàn)?,?dāng)一個(gè)人操作期貨到了一定地步,他就會(huì)完全的看穿這個(gè)市場(chǎng),這時(shí)候,任何的技術(shù)分析,任何的消息,在他的心中都不會(huì)引起風(fēng)吹草動(dòng)。他甚至很討厭與別人交流,因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候他知道,沒有任何有價(jià)值的東西可以交流了。所以,您不可能找到高手,也不可能找到一個(gè)好的老師,就算有,也沒有人會(huì)幫助你,因?yàn)檫@些高手知道,不是每個(gè)人都能成功的。所以在這個(gè)市場(chǎng)中,您只能靠自己。
9、技術(shù)分析有用嗎?
這里我想問一下,什么是技術(shù)分析呢?頭肩頂?V反轉(zhuǎn)?又或者是三角整理?但請(qǐng)記住這些都是人為規(guī)定的,就像是股評(píng)一樣,很多股評(píng)都會(huì)經(jīng)常說:今日考驗(yàn)250均線,在250均線以下就是熊市來臨了!結(jié)果價(jià)格在250下徘徊幾天又回到了上漲趨勢(shì)中,試問,誰(shuí)規(guī)定的250均線就是牛熊分界線?這一切的外在心理暗示,都是您在期貨成功道路上的巨大障礙,每一句話,都也許會(huì)使您走很多年彎路。技術(shù)分析,技術(shù)分析,如果可以達(dá)到100%那才可以稱之為“分析”,可恰恰技術(shù)分析的正確率只有50%,并且這個(gè)數(shù)值是永遠(yuǎn)不會(huì)改變的。這樣一來,我們使用技術(shù)分析什么也分析不出來,更何況,有99%的人所使用的技術(shù)分析并不代表市場(chǎng)的意志,我知道這些人心中很明白自己的技術(shù)并不是市場(chǎng)的真諦,但是,這些人還在繼續(xù)做下去,繼續(xù)執(zhí)著著。大家請(qǐng)記住,無論是純正的技術(shù)分析,還是拋硬幣決定多空,成功率都是50%,任何技術(shù),都可以在這個(gè)市場(chǎng)中成功,所以希望各位,不要花太多氣力研究純正的技術(shù)分析。就算是正統(tǒng)的技術(shù)分析,也是沒有太多用途的,這些與盈利,毫無關(guān)系。
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