穩(wěn)定盈利期貨投資者的心得
股指期貨獲利訣竅:股指期貨是很多投資朋友們喜愛(ài)的熱門投資產(chǎn)品,不過(guò)大家既然是做投資,肯定是期望盈利的,做股指期貨如何能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利呢,又有什么獲利的技巧呢?下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享穩(wěn)定盈利期貨投資者的心得的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助。
穩(wěn)定盈利期貨投資者的多年經(jīng)驗(yàn)和心得
期貨歷程
13年了,期貨市場(chǎng)的點(diǎn)點(diǎn)滴滴都在心中。身邊每一筆知曉的投資,身邊每一位熟識(shí)的投資者的故事都讓我感慨萬(wàn)千并受益良多。他們一波波的從身邊迅速走來(lái),又慢慢走開(kāi)。少則一二人,三五萬(wàn),多則七八人,數(shù)百萬(wàn)(只說(shuō)普通投資者的實(shí)際狀況),快則兩三月賭輸灑淚,慢則三兩年溫水煮青蛙,越熬越慘,狂妄者則滿倉(cāng)多次日內(nèi)搏殺,不論青紅皂白,最后落得欠債逃逸,謹(jǐn)慎者則數(shù)日一搏,慢慢吃喝,最終非饑非飽黯然離開(kāi)。
曾何時(shí)我也興致勃勃,早作交易計(jì)劃,晚寫(xiě)交易心得,贏則喜,則狂,敗則悲,則囧。曾在大型單邊中日進(jìn)斗金,數(shù)日不得入睡,也曾在溫水中慢慢熬煮,落得元?dú)獯髠?,畏首畏尾。?jīng)過(guò)高峰,走過(guò)低潮,曬過(guò)紅日,睹過(guò)明月。無(wú)論人聚人散,無(wú)論高低遠(yuǎn)近,我就在那里,不大不小,無(wú)人知道??赐噶巳诵?,揭穿了本質(zhì),也沒(méi)有太多的浮華能左右情緒,慢慢的拓展屬于我的盈利,靜靜的講述期貨界許多親身經(jīng)歷卻又無(wú)多少人知曉的真實(shí)故事。這些故事有起點(diǎn),但未必有終點(diǎn)。這些故事發(fā)生在過(guò)去,真真實(shí)實(shí),讓人感慨萬(wàn)千,但這些故事也會(huì)發(fā)生在未來(lái),因?yàn)槿说谋拘越^難改變,陽(yáng)光下很難有新鮮事。二八定律過(guò)去存在,現(xiàn)在上演,未來(lái)還會(huì)預(yù)約。
我是一個(gè)可以穩(wěn)定盈利的資金管理者,只是用我自己充當(dāng)大家的眼睛,因?yàn)槲疑钐幤谪浲顿Y界的核心圈,用風(fēng)口浪尖來(lái)形容不算太過(guò)分。只要大家有興趣知道一些事情,我盡可能言無(wú)不盡。至于我所言是否真實(shí),進(jìn)過(guò)圈子的人心里自然明了,明者自明,清者自清,這些信息對(duì)正在掙扎與圈子左右而不得要領(lǐng)的投資者意義不小。
這些年賺了市場(chǎng)的錢,但心里明白,都是普通投資者的資金。我做不出什么太大的奉獻(xiàn),愿意把自己多年的經(jīng)驗(yàn)和心得指給投資者,以做回報(bào)。
做期貨交易的注意事項(xiàng)
期望是好的,但是期貨投資非一朝一夕可以吃透。我的建議是先不投入任何一分錢投資。如果真的想做好期貨投資,你需要先耐心的做好進(jìn)入前的功課,最好的辦法能先有一個(gè)好的前輩帶領(lǐng),師傅領(lǐng)進(jìn)門,讓你最快的入門和提高,少說(shuō)也能節(jié)約四五年的摸索時(shí)間。
首先。不投入一分錢。因?yàn)樾率謱?duì)于這里太過(guò)陌生,任何一點(diǎn)的不熟悉和疏漏都可能導(dǎo)致虧損,更可能導(dǎo)致你的情緒波動(dòng),進(jìn)而造成更大的虧損。
不產(chǎn)生大規(guī)模的單次虧損和不產(chǎn)生連續(xù)多次的小規(guī)模虧損是期貨投資風(fēng)險(xiǎn)控制的一個(gè)重要方面。
其次,去感受,去了解。你可以去期貨公司的中戶室,開(kāi)設(shè)一個(gè)模擬賬戶,在通過(guò)模擬賬戶的操作的同時(shí)熟悉期貨交易的各種環(huán)境和心態(tài)。這是一個(gè)過(guò)程,需要時(shí)間。這個(gè)過(guò)程可以讓你慢慢的不再對(duì)期貨的許多方面感覺(jué)陌生,對(duì)以后的進(jìn)一步交易打下良性伏筆。
再次。確定你的基本操作策略,進(jìn)行資金量極小的試探性投資,投石問(wèn)路。從你個(gè)人投資的戰(zhàn)略上來(lái)講,不熟悉就意味著風(fēng)險(xiǎn),在風(fēng)險(xiǎn)不明的情況下進(jìn)行不影響到全局的試探性投資才是明智之舉。
盈利的方式有很多,但必須是長(zhǎng)期、穩(wěn)定、收益較為理想的盈利模式才算真格的。沒(méi)有體現(xiàn)出這個(gè)特點(diǎn),盈利和虧損就會(huì)交替出現(xiàn),時(shí)而高峰時(shí)而低谷,最終拿不到什么好處。
在明晰這個(gè)概念以后,我能想起很多自己略有了解的成功投資人。他們風(fēng)格不同,靠技術(shù)指標(biāo)獲利的(心理素質(zhì)不錯(cuò),長(zhǎng)期堅(jiān)持),靠感覺(jué)盈利的(心理素質(zhì)極佳,天賦異斌),靠宏觀經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略思維盈利的(心理素質(zhì)不錯(cuò),耐性極強(qiáng)),靠膽子小盈利的(心理素質(zhì)很一般,但膽小的特性反而促使他一虧就走,止損極為堅(jiān)決)。
以上各種都有自己的特點(diǎn),也都經(jīng)過(guò)了市場(chǎng)長(zhǎng)期的考驗(yàn),至少目前為止都較為成功,盈利的法門各異,你需要先做自我分析,自己屬于什么性格的人,容易做什么風(fēng)格的事,針對(duì)自己制定適合自己的交易模式。也許別人不適用,你才適用。合適的才是最合理的,最好的。說(shuō)的不妥,多擔(dān)待。
賺錢快的我見(jiàn)過(guò),電動(dòng)車真的換成了奔馳車,最后虧得也比較快,奔馳車再回到電動(dòng)車,也不稀奇。我不太喜歡紙上富貴空歡喜的事情,自己的成績(jī)也不是最好,但整體風(fēng)格就是比較穩(wěn)。除去前年第7個(gè)月是虧損的,其他月份都是盈利的,在圈里論成績(jī)只算中等,但穩(wěn)定性算上乘。讓我感觸較深的是,大戶區(qū)的14位大戶現(xiàn)在只剩二位。一個(gè)是我,一個(gè)是薛前輩。我們都不算賺的多的,只能算穩(wěn)的。老人曾說(shuō):不怕慢,就怕站。一定有些道理。大家共勉。繼續(xù)戒驕戒躁,一路穩(wěn)步前行。
問(wèn)個(gè)老生常談的問(wèn)題:行情能預(yù)測(cè)嗎?我的答案是:我不知道,自己不會(huì)預(yù)測(cè),身邊的朋友也沒(méi)有一位會(huì)預(yù)測(cè)的。也許我還是孤陋寡聞吧。但不依靠預(yù)測(cè)盈利的朋友卻常常見(jiàn)。
我參與的品種比較傾向于上海市場(chǎng),資金容量大,對(duì)壘程度高,上海市場(chǎng)的銅,鋅,膠,螺紋是我資金重點(diǎn)部署的幾個(gè)品種。最大的資金部署是IF股指期貨。整體資金部署風(fēng)格是:整體分?jǐn)偅怀鲋攸c(diǎn)。主次矛盾按照矛盾主次力度予以參與,個(gè)人認(rèn)為較能全面的控制資金賬戶的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)能讓利潤(rùn)增長(zhǎng)趨于穩(wěn)定。我的方法不算最優(yōu),曾經(jīng)見(jiàn)過(guò)資金部署極為縝密的賬戶組合,做的很漂亮,也很羨慕。但自己暫時(shí)還做不來(lái)。
按照我2005年和2008年的兩次親身經(jīng)歷來(lái)講,技術(shù)形態(tài)有理可依,也有實(shí)可追。2005年開(kāi)始的銅單邊上漲行情與2008年銅單邊下跌行情,相信參與過(guò)的老期貨不是巨虧就是巨賺,但無(wú)論如何都印象深刻。尤其是08年單邊下跌的后半段,上海方面不斷提高保證金比例,甚至做出了協(xié)議性強(qiáng)平的舉措來(lái)緩和對(duì)壘關(guān)系。我當(dāng)時(shí)也在行情中感同身受,最后近一半的持倉(cāng)被協(xié)議強(qiáng)平,甚是遺憾。幾年后的今天仍然記憶猶新。
做期貨交易的技術(shù)形態(tài)
技術(shù)形態(tài)而言,05年源于新高的突破,08年源于標(biāo)準(zhǔn)收斂三角形的向下破位,這是任何一位有點(diǎn)基本功的投資者都看得懂的事情。事實(shí)證明也確實(shí)成功無(wú)疑。但我要給您強(qiáng)調(diào)的還是不成功的情況,印象中05--08年成功的形態(tài)行情出現(xiàn)過(guò)2次,不成功的形態(tài)行情出現(xiàn)過(guò)4次,成功率只有3成出頭。這點(diǎn)是基于事實(shí)得出的結(jié)論,而事實(shí)是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn),難以批駁。
成功率低其實(shí)也可嘗試,因?yàn)?次成功的形態(tài)行情的獲利率綜合超過(guò)700%(復(fù)合獲利率),4次不成功的形態(tài)行情虧損率綜合為67%(也為復(fù)合)。這就意味著沒(méi)有絕對(duì)的有效,也沒(méi)有絕對(duì)的無(wú)效,但存在嚴(yán)格止損紀(jì)律下保持利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)的絕對(duì)有效。(經(jīng)編認(rèn)為此話可悟出投機(jī)精髓)。這是哲學(xué)上完全可以解釋的事情,并且事實(shí)也成功驗(yàn)證過(guò)。
存在不絕對(duì)的絕對(duì)有效,存在相對(duì)的絕對(duì)有效。這是我的看法。
日內(nèi)交易我可以說(shuō)一下自己的拙見(jiàn),先別開(kāi)始交易,多觀察別人交易。尤其是交易成績(jī)極不理想的賬戶。你可以用一個(gè)月的時(shí)間每天觀察這些賬戶,只觀察它是如何虧損的,如何讓虧損逐步擴(kuò)大到無(wú)法收拾的地步,如何心存幻想,交易計(jì)劃一改再改,交易者的心理防線如何被最終攻破。當(dāng)你長(zhǎng)時(shí)間觀察并默記在心時(shí),我想只要您有基本功,日內(nèi)交易會(huì)大見(jiàn)起色。
我的經(jīng)驗(yàn)是:他們盈利時(shí)只會(huì)持有很短時(shí)間,為了不敗,盈利了結(jié)迅速離場(chǎng)。但虧損時(shí)卻心里極度掙扎,掙扎之余不斷給自己找理由繼續(xù)持有虧損單,直至虧損無(wú)法收?qǐng)?,最終的交易特點(diǎn)體現(xiàn)為:大虧小賺。需要逆向思維。成功人士不是因?yàn)槌晒Χ?,而是因?yàn)榫识晒?。需要逆向思維。
即使是大規(guī)模對(duì)壘資金也需要順應(yīng)基本供需關(guān)系,尤其是全球化的現(xiàn)在,閉門造車出門已不能造成逼倉(cāng)成功了,否則現(xiàn)貨交割的殘酷現(xiàn)實(shí)就在眼前。不知你是否記得05年和08年的金瑞期貨巨額對(duì)壘資金的巔峰對(duì)決,光是暴露在明處的純對(duì)壘資金就均在20億以上,是最具實(shí)力的對(duì)壘方。結(jié)果卻是2次羽紗而歸,悲慘至極。事實(shí)說(shuō)明,對(duì)壘資金不順應(yīng)基本供需,不順應(yīng)整體市場(chǎng)力量,一樣是慘敗。那么根據(jù)這一點(diǎn)而言,誰(shuí)站在市場(chǎng)的順應(yīng)面,誰(shuí)就是主動(dòng)一方,誰(shuí)站在市場(chǎng)的對(duì)立面,誰(shuí)就是被動(dòng)一方。
我的另一個(gè)感受是:無(wú)論己方或?qū)Ψ剑瑹o(wú)論資金大與小,無(wú)論手法多么兇悍和遲滯,都必須順應(yīng)潮流,順者昌逆者亡是歷史無(wú)數(shù)次驗(yàn)證過(guò)的事實(shí)。就連索羅斯阻擊英鎊,也是經(jīng)過(guò)細(xì)致分析得出英鎊基本面必然會(huì)有貶值趨勢(shì)產(chǎn)生,才敢于出手激化矛盾,挑破資產(chǎn)泡沫,作用無(wú)非順應(yīng)與主推,而絕非扭轉(zhuǎn)。市場(chǎng)之于任何投資人幾乎是比較公平的(中國(guó)難做到絕對(duì)公平你我皆知)。如你所言,當(dāng)年浙江對(duì)壘上海,如上海及時(shí)順應(yīng)趨勢(shì),認(rèn)虧出局一定不會(huì)出現(xiàn)爆倉(cāng)慘劇。虧損只是有限的。誰(shuí)都無(wú)法單方面挑動(dòng)對(duì)壘,矛盾還需矛盾雙方。一場(chǎng)沒(méi)有對(duì)手的戰(zhàn)爭(zhēng),無(wú)論如何不會(huì)出現(xiàn)戰(zhàn)果。
還是那句老話,經(jīng)典彈唱:順者昌,逆者亡。如你站在歷史潮流的順應(yīng)面,那就繼續(xù)堅(jiān)定站下去,并適時(shí)推波助瀾,讓主動(dòng)關(guān)系別開(kāi)生面,如你站在潮流的對(duì)立面,那就迅速認(rèn)錯(cuò)離開(kāi),馬上站到順應(yīng)面。市場(chǎng)最終的方向有自身的道理,投資者在不斷試錯(cuò),試出錯(cuò)誤迅速離開(kāi)就不會(huì)出大錯(cuò),試出錯(cuò)誤還一意孤行,就是炮灰。我時(shí)常通過(guò)自己的技術(shù)手段靜靜觀察市場(chǎng)中一意孤行的人,總結(jié)出的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)這樣的特點(diǎn):資金量越小的投資者越能抵抗虧損,資金量越大的投資者越能拿住盈利。假設(shè)10個(gè)交易日,資金量小的投資者只有最多3個(gè)交易日的盈利,而且盈利極少。資金量大的投資者有近7個(gè)交易日的盈利,且盈利與虧損的數(shù)字比為12:1。這里指的資金量大小,投資者均為交集,非并集。每天平均吃掉的散戶資金為1%——4%左右不等,我每天目睹這樣的圍獵戰(zhàn),感悟頗深。
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