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期貨高手資金管理方法

時(shí)間: 雨莎985 分享

  在期貨市場(chǎng)中,有許多理論,也有很多方法。每個(gè)人都有自己的一套交易理念、交易策略以及具體的交易方法,下面就讓學(xué)習(xí)啦小編為你們介紹一下期貨高手資金管理方法吧。

  期貨高手資金管理方法一

  其一,投資額必須限制在全部資本的50%以內(nèi)。這就是說(shuō),在任何時(shí)候,交易者投入市場(chǎng)的資金都不應(yīng)該超過(guò)其總資本的一半,剩下的一半是儲(chǔ)備,用來(lái)保證在交易不順手的時(shí)候或發(fā)生不測(cè)時(shí)有備無(wú)患;

  其二,在任何單個(gè)市場(chǎng)上所投入的總資金必須限制在總資金的10%—15%以內(nèi)。這一措施可以防止投資者在一個(gè)市場(chǎng)上注入過(guò)多的本金,從而避免在“一棵樹上吊死”的危險(xiǎn);

  其三,在任何單個(gè)市場(chǎng)上的最大總虧損金額必須限制在總資本的5%以內(nèi)。這個(gè)5%是指交易者在交易失敗的情況下將承受的最大虧損。在決定應(yīng)該做多少?gòu)埡霞s的交易,以及應(yīng)該把止損指令設(shè)置在多遠(yuǎn),這一點(diǎn)是交易重要的出發(fā)點(diǎn);

  其四,任何一個(gè)市場(chǎng)群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的20%—25%以內(nèi)。這一條禁忌的目的,是防止交易者在某一類市場(chǎng)中投入過(guò)多的本金。因?yàn)橥蝗侯愔械氖袌?chǎng),往往步調(diào)一致,如果我們把全部資金頭寸注入同一群類的各個(gè)市場(chǎng),就違背了多樣化的風(fēng)險(xiǎn)分散原則。

  期貨高手資金管理方法二

  在進(jìn)行交易計(jì)劃時(shí),我們一般要考慮收益的潛力和相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),這就是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比的內(nèi)涵。測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比的意義毋庸置疑,大多數(shù)交易者也對(duì)此非常重視,但對(duì)具體怎么測(cè)試卻是一知半解,甚至茫然不知,下面我給出一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比的測(cè)試規(guī)則供大家參考:

  其一、宏觀環(huán)境的影響。在技術(shù)走勢(shì)上表現(xiàn)為月周圖表的技術(shù)趨勢(shì),這是你操作上的最主要的依據(jù),順應(yīng)這個(gè)趨勢(shì),風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比就高,反之就低,沒(méi)有例外。在期貨交易中如果我們能咬定長(zhǎng)期趨勢(shì),就能實(shí)現(xiàn)巨利,但這需要把握時(shí)機(jī)以及耐心等待的戰(zhàn)略眼光,這樣的機(jī)會(huì)一年也就只有幾次。

  其二、短線技術(shù)趨勢(shì)的判斷。其具體的評(píng)判在日線圖表上一目了然,三日或五日等短期均線的方向和角度就是最有力的分辨武器,風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比順之者高,反之者低。

  其三、關(guān)鍵技術(shù)位置的評(píng)判。了解了上面兩點(diǎn),我們就很容易判斷目前的市場(chǎng)趨勢(shì)處于大趨勢(shì)的什么結(jié)構(gòu)中,目前的技術(shù)狀態(tài)是在短線趨勢(shì)的什么位置,是在趨勢(shì)的起始點(diǎn),還是趨勢(shì)中擬或是趨勢(shì)的末端,這也為我們操作與否和怎么操作提供了評(píng)判依據(jù)。

  其四、距離止損位置的分辨。止損位置在一般意義上講就是技術(shù)走勢(shì)上的關(guān)鍵支撐和阻力的位置,關(guān)于支撐與阻力的辨別等具體內(nèi)容在拙著中都有詳細(xì)的介紹,這里不在贅述。但是,有一個(gè)原則非常重要,對(duì)于空頭頭寸,其止損保護(hù)指令應(yīng)當(dāng)設(shè)置于有效的阻擋點(diǎn)位的稍上方;而對(duì)于多頭頭寸,其止損保護(hù)指令應(yīng)當(dāng)設(shè)置于有效的支撐點(diǎn)位的稍下方。

  期貨高手資金管理方法三

  追殺法------又叫 Martingale馬丁格爾系統(tǒng).

  這是世界上的賭徒以前采用的兩套賭金管理系統(tǒng)之一

  另一個(gè)叫---數(shù)列系統(tǒng)它最初是賭場(chǎng)里面的輪盤開始使用的它的基本原則是:假如你輸錢,你需要將賭金翻倍,假如你贏錢,你則需要將賭金還原到原始賭金。

  這將使你最終獲得利潤(rùn)。例:你投注一場(chǎng)主隊(duì)勝,賠率為 1 賠 2 的比賽,你投注 100 園,但你輸了,接著你再投注一場(chǎng)賠率為 1 賠 2 的比賽,但賭金增加到 200 園,你還是輸了,接著你仍投注一場(chǎng)賠率為 1 賠 2 的比賽,賭金翻倍到 400 園,這次你贏了,你總共投注了 700 園(100 園200 園400 園),而你賺了 100 園,而這正好是你第一次投注希望的利潤(rùn)。這個(gè)方法看似神奇理論上似乎也行得通.但是它必須同時(shí)滿足下面 2 個(gè)前提:

  1:在損失大筆金錢后能夠保持足夠的冷靜, 同時(shí)必須有充足的資金保障游戲能夠繼續(xù)下去。

  我們來(lái)進(jìn)行一下簡(jiǎn)單的計(jì)算:假如用 1 賠 2 進(jìn)行下注的話,當(dāng)你失利 5 次后,你需要下注的賭金是你原始賭金的 32 倍,而第 6 次下注并不一定能使你贏錢,發(fā)生這種情況時(shí)你的損失是巨大的,而你又不一定有足夠的資金去進(jìn)行第 7 次的投注.而且你也并不能夠保證第7 次的投注就一定能夠贏.............

  2:博彩公司放寬他們下注賭金的上限理論上是應(yīng)該無(wú)上限這樣你才可能有機(jī)會(huì).大部分博彩公司在各個(gè)博項(xiàng)上都有下注賭金的上限或派彩限制不會(huì)因?yàn)槟愕男枰囊虼四憧赡芤驗(yàn)橐?guī)則的限制使你無(wú)法充分贏利.所以用 Martingale 系統(tǒng)進(jìn)行博彩資金管理是非常危險(xiǎn)的.

  期貨高手資金管理方法四

  逆馬丁基系統(tǒng)——小本博大利的方法 (ZT)

  馬丁基(Martingale)系統(tǒng)操作方法是基于兩個(gè)主要策略:

  一、永遠(yuǎn)依循通道方向去操作,即上升通道以做多為主,下降通道以做空為主,這和亞當(dāng)理論、博傻理論中的順勢(shì)而為原則是一致的,如此操作獲勝概率較大。

  二、當(dāng)建倉(cāng)不利輸錢后,馬丁基系統(tǒng)教你用加倍的頭寸再次建倉(cāng),且不斷依此原則進(jìn)行,直到賺錢為止。

  上述兩點(diǎn)是馬丁基系統(tǒng)的精髓,在實(shí)踐中要注意留有足夠的后備資金是一種用大本來(lái)博利的方法。當(dāng)然頭寸不夠,有可能在數(shù)次“爆倉(cāng)”后無(wú)力再操作下去而導(dǎo)致慘敗。我們?cè)谙旅娼榻B的逆馬丁基系統(tǒng)較能迎合交易者的投資心理,只要第一次有較大的贏面,就可依該系統(tǒng)操作來(lái)獲取最大利潤(rùn)。

  逆馬丁基系統(tǒng)和馬丁基系統(tǒng)絕對(duì)相反,是用小本博大利的方法,假設(shè)你用1萬(wàn)元炒期貨,賺了1萬(wàn)元,手中變成2萬(wàn)元,你再用這2萬(wàn)元去炒,假設(shè)又賺了1倍,手中變了4萬(wàn)元,又再全部去炒,一路擴(kuò)展下去,直到何時(shí)停止呢?那就要看你的目標(biāo)而定。如果你想用1萬(wàn)賺4萬(wàn)元,就翻兩次,由一變二,由二變四,已經(jīng)完成,又可以再重新由1萬(wàn)元來(lái)過(guò)。如果你目標(biāo)是16萬(wàn)元,要翻4次。

  和馬丁基理論共通點(diǎn)就是一定要依循上升通道和下降通道去做,信心才會(huì)較大。但逆馬丁基系統(tǒng)不是輸錢加倍注碼,而是賺錢加倍注碼。雖然1萬(wàn)元博取32萬(wàn)的概率只有1/2×1/2×1/2×1/2×1/2=1/32=3.125%,但并不是絕非沒(méi)有可能。而且今天蝕了1萬(wàn)元,下次再重復(fù)這樣做,可能10次有一次連過(guò)幾關(guān),你就可以賺取32萬(wàn)元,但成本只是10萬(wàn)元而已,因?yàn)橐姥瓐D表軌跡,逆馬丁基系統(tǒng)贏面機(jī)會(huì)率將會(huì)提高,每次贏面可能高于1/2,連過(guò)幾關(guān)的概率亦因而提高。

  用小本博大錢。但贏出概率亦相應(yīng)減低,這個(gè)系統(tǒng)適合在單邊市時(shí)期,一路狂升或狂跌手急眼快,倍注買賣,很易賺取巨大利潤(rùn),但風(fēng)險(xiǎn)亦是很高的。

期貨高手資金管理方法

在期貨市場(chǎng)中,有許多理論,也有很多方法。每個(gè)人都有自己的一套交易理念、交易策略以及具體的交易方法,下面就讓學(xué)習(xí)啦小編為你們介紹一下期貨高手資金管理方法吧。 期貨高手資金管理方法一 其一,投資額必須限制在全部資本的50%以內(nèi)。
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