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期貨交易投資基本策略

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  相比于股票和期貨,期權(quán)是一種更為復(fù)雜也更為靈活的投資工具。利用傳統(tǒng)的投資工具,投資者只能通過判斷市場的漲跌獲取收益,而利用期權(quán),無論是趨勢市還是震蕩市,幾乎在所有的市場預(yù)期下,投資者都有相應(yīng)的策略來捕獲盈利并控制風險

  1、買進看漲期權(quán)

  當投資者預(yù)期某種標的資產(chǎn)的市場價格將要上漲時,他可買進該資產(chǎn)的看漲期權(quán)。若以后市場價格果然上漲,且漲至期權(quán)合約的執(zhí)行價格以上,則該投資者可執(zhí)行期權(quán),從而獲利。

  獲利的多少將視市場價格上漲的幅度而定。從理論上來講,因市場價格上漲的空間無限,故看漲期權(quán)買方的獲利空間亦為無限大。反之,若市場價格不漲反跌,且跌至執(zhí)行價格或以下,期權(quán)買方可放棄期權(quán)。

  其最大損失僅限于權(quán)利金,因而損失是有限的,且是已知的。

  

  2、賣出看漲期權(quán)

  賣出者預(yù)計標的物的市場價格將下跌,他賣出看漲期權(quán)并收到一筆權(quán)利金。而在標的物的市場價格下跌至執(zhí)行價格或以下時,看漲期權(quán)的購買者將自愿放棄執(zhí)行期權(quán);并且,即使標的物的市場價格高于執(zhí)行價格,從而期權(quán)購買者要求履約,但只要標的物的市場價格低于執(zhí)行價格與權(quán)利金之和,則看漲期權(quán)賣方也仍然有利可圖,只是其利潤少于他所收取的權(quán)利金而已。

  因此,對看漲期權(quán)賣方而言,其最大利潤是他出售期權(quán)所得的權(quán)利金;

  因標的物之市場價格的上漲空間無限,因而從理論上說,其最大損失將是無限的。

  

  3、買進看跌期權(quán)

  當投資者預(yù)期某種標的資產(chǎn)的市場價格將要下跌時,他可以買進該資產(chǎn)的看跌期權(quán)。

  若標的資產(chǎn)下跌,期權(quán)購買者的獲利空間巨大(最大限度為執(zhí)行價格減權(quán)利金之差);

  若標的資產(chǎn)上漲,期權(quán)購買者的最大損失僅限于權(quán)利金。

  4、賣出看跌期權(quán)

  就看跌期權(quán)而言,賣出者預(yù)計標的物之市場價格將上漲,從而引起看跌期權(quán)價格下降。所以,他賣出看跌期權(quán)并收到一筆權(quán)利金。而在標的物之市場價格上漲至敲定價或以上時,看跌期權(quán)的買方將自愿放棄執(zhí)行期權(quán)。并且,即使標的物的市場價格低于執(zhí)行價格,從而期權(quán)買方要求履約,但只要標的物的市場價格高于執(zhí)行價格減權(quán)利金之差,則看跌期權(quán)賣方仍然有利可圖,只是其利潤少于他所收取的權(quán)利金而已。因此,與看漲期權(quán)的賣方類似,看跌期權(quán)賣方的最大利潤也是他出售期權(quán)所得的權(quán)利金,而從理論上講,其最大損失是執(zhí)行價格與權(quán)利金之差。當然,看跌期權(quán)賣方也可采取各種防御措施,限制其損失進一步擴大。

  5、風險監(jiān)控策略

  在期貨交易中,投資者要堅持風險監(jiān)控的管理策略。因為作為風險與收益共存的投資,沒有控制風險的管理,就不可能獲得最好的收益。有時甚至形成盈不抵虧的情況。因此,投資者應(yīng)作好以下幾方面風險監(jiān)控:一是交易風險監(jiān)控。投資者要在交易過程中準確把握交易頭寸的價格風險管理,特別是出現(xiàn)被套頭寸時,更

  應(yīng)注意止損指令的實施。二是結(jié)算資金的風險監(jiān)控。投資者在交易過程中,要嚴格資金的管理,在逐日結(jié)算的基礎(chǔ)上,對資金的浮動盈虧進行監(jiān)控。若風險值超過預(yù)期目標,則要考慮持倉頭寸的增減。三是人員風險監(jiān)控。投資者要時刻注愈在交易環(huán)節(jié)中每一個管理人員的人為風險。防止因個人的情緒、工作責任心、職業(yè)道德等各方面原因給交易帶來不必要的風險。四是價格風險監(jiān)控。投資者在進行期貨交易過程中,要時刻注愈價格的變動.并結(jié)合自己的期貨頭寸和資金狀況.測算交易的風險值。一旦出現(xiàn)反方向變動時,應(yīng)具有較快的反應(yīng)機制,采取相應(yīng)的風險控制措施。

  總之,期貨交易的投資策略是一個十分理智.又十分靈活的交易準則。投資者既要在實際操作過程中嚴格遵守,又要在實踐中認真總結(jié),不斷摸索,逐步提高。

  6、建倉策略

  投資者在期貨交易中建立頭寸是人市的第一步。在做好充分的前期投資計劃的同時,交易者就可以在開戶后建立期貨頭寸。這時應(yīng)注意把握好以下幾點:一是根據(jù)資金健先建立較小的期貨交易頭寸,以利于對市場進行感覺,并觀察期貨頭寸的建立是否合適,市場價格是否按照預(yù)想的方向運行。二是確定了初期頭寸己比較合適后,再進行加倉交易,以獲取更大的收益。三是在已有頭寸的基礎(chǔ)上不能過量開倉,要注意判斷市場價格的走勢,切忌盲目樂觀。四是在期貨頭寸順應(yīng)價格方向后切忌追漲殺跌,將建倉價位間的價差拉得過大,故線過長。

  7、平倉策略

  期貨交易中頭寸的平倉是投資者另一項重要的工作。在期貨頭寸獲利的情況下,交易者一且達到預(yù)期的目標利潤后,適時平倉就十分關(guān)鏈了。獲利平倉應(yīng)注愈以下幾方面的問題:一是當市場價格緩慢變動并達到或接近目標價位時,可考慮采用逐步平倉的方法。這樣一旦價格出現(xiàn)反方向變動時.能及時獲利平倉。二是當價格劇烈變動并達到或接近目標價位時,可考慮采用全線平倉的辦法。因為一旦價格出現(xiàn)反方向運動時,其速度將會加快,如不及時出倉,將會減少應(yīng)得的收益。

期貨交易投資基本策略

相比于股票和期貨,期權(quán)是一種更為復(fù)雜也更為靈活的投資工具。利用傳統(tǒng)的投資工具,投資者只能通過判斷市場的漲跌獲取收益,而利用期權(quán),無論是趨勢市還是震蕩市,幾乎在所有的市場預(yù)期下,投資者都有相應(yīng)的策略來捕獲盈利并控制風險 1
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