期貨基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料
期貨基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料
期貨是什么?想要進(jìn)行期貨的交易就要知道期貨的基本知識(shí)。下文是期貨培訓(xùn)資料，歡迎閱讀!
期貨培訓(xùn)資料：如何計(jì)算期貨
倉位金：總資金*(X%-Y%);
單筆最大允許虧損額<=總資產(chǎn)*Z%;
單手開倉價(jià)：(現(xiàn)價(jià)*交易單位*保證金)+手續(xù)費(fèi);
默認(rèn)手?jǐn)?shù)(最大開倉)：倉位金/單手開倉價(jià);
每筆最大止損點(diǎn)數(shù)：最大允許虧損額/開倉手?jǐn)?shù)/交易單位/最小變動(dòng)價(jià)位;
期貨品種波動(dòng)一個(gè)價(jià)位的值：最小變動(dòng)價(jià)*交易單位*開倉手?jǐn)?shù);
期貨培訓(xùn)資料：優(yōu)點(diǎn)
由于期貨交易是公開進(jìn)行的對遠(yuǎn)期交割商品的一種合約交易，在這個(gè)市場中集中了大量的市場供求信息，不同的人、從不同的地點(diǎn)，對各種信息的不同理解，通過公開競價(jià)形式產(chǎn)生對遠(yuǎn)期價(jià)格的不同看法。期貨交易過程實(shí)際上就是綜合反映供求雙方對未來某個(gè)時(shí)間供求關(guān)系變化和價(jià)格走勢的預(yù)期。這種價(jià)格信息具有連續(xù)性、公開性和預(yù)期性的特點(diǎn)，有利于增加市場透明度，提高資源配置效率。
期貨交易的產(chǎn)生，為現(xiàn)貨市場提供了一個(gè)回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場所和手段，其主要原理是利用期現(xiàn)貨兩個(gè)市場進(jìn)行套期保值交易。在實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，為避免商品價(jià)格的千變?nèi)f化導(dǎo)致成本上升或利潤下降，可利用期貨交易進(jìn)行套期保值，即在期貨市場上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨市場上數(shù)量相等但交易方向相反的期貨合約，使期現(xiàn)貨市場交易的損益相互抵補(bǔ)。鎖定企業(yè)的生產(chǎn)成本或商品銷售價(jià)格，保住既定利潤，回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
在現(xiàn)貨市場上買進(jìn)或賣出一定數(shù)量現(xiàn)貨商品同時(shí)，在期貨市場上賣出或買進(jìn)與現(xiàn)貨品種相同、數(shù)量相當(dāng)、但方向相反的期貨商品(期貨合約)，以一個(gè)市場的盈利來彌補(bǔ)另一個(gè)市場的虧損，達(dá)到規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的目的交易方式。
期貨交易之所以能夠保值，是因?yàn)槟骋惶囟ㄉ唐返钠诂F(xiàn)貨價(jià)格同時(shí)受共同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，兩者的價(jià)格變動(dòng)方向一般是一致的，由于有交割機(jī)制的存在，在臨近期貨合約交割期，期現(xiàn)貨價(jià)格具有趨同性。
期貨培訓(xùn)資料：交易類型
商品期貨
農(nóng)產(chǎn)品期貨：如大豆、豆油、豆粕、秈稻、小麥、玉米、棉花、白糖、咖啡、豬腩、菜籽油、棕櫚油。
金屬期貨：如銅、鋁、錫、鉛、鋅、鎳、黃金、白銀、螺紋鋼、線材。
能源期貨：如原油(塑料、PTA、PVC)、汽油(甲醇)、燃料油。新興品種包括氣溫、二氧化碳排放配額、天然橡膠。
金融期貨
股指期貨：如英國FTSE指數(shù)、德國DAX指數(shù)、東京日經(jīng)平均指數(shù)、香港恒生指數(shù)、滬深300指數(shù)利率期貨
利率期貨(Interest rate futures)：利率期貨是指以債券類證券為標(biāo)的物的期貨合約，它可以避免利率波動(dòng)所引起的證券價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。利率期貨一般可分為短期利率期貨和長期利率期貨，前者大多以銀行同業(yè)拆借中場3月期利率為標(biāo)的物、后者大多以5年期以上長期債券為標(biāo)的物。
外匯期貨
外匯期貨(foreign exchange futures)又稱為貨幣期貨，是一種在最終交易日按照當(dāng)時(shí)的匯率將一種貨幣兌換成另外一種貨幣的期貨合約。是指以匯率為標(biāo)的物的期貨合約，用來回避匯率風(fēng)險(xiǎn)。它是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種。
貴金屬期貨
主要以黃金、白銀為標(biāo)的物的期貨合約。
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