投資公司創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備計劃書(2)
投資公司創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備計劃書
投資公司創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備計劃書篇3
一、目標(biāo)：
1、針對高凈值客戶研發(fā)出遠(yuǎn)超貨幣市場基金收益率的固定收益類產(chǎn)品。
2、建立以宏觀投資(價值投資、行業(yè)輪動、成長股)和擇時型套利為基礎(chǔ)的股權(quán)類產(chǎn)品和衍生品為交易品種的量化交易系統(tǒng)。
3、立志于在中國大陸中還在野蠻生長的對沖基金行業(yè)占據(jù)一席之地，成為中國版的量子基金。
二、環(huán)境分析
宏觀分析：目前正在運(yùn)行的對沖基金產(chǎn)品有9170只，其中，股票策略、相對價值策略、管理期貨、事件驅(qū)動策略、債券策略、組合基金、宏觀策略、復(fù)合策略和其他策略分別有6383、393、264、206、416、128、27、60和1293只。，我國對沖基金公司共管理規(guī)模估算已經(jīng)高達(dá)6570億元，2014年規(guī)模出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，同比大增105.31%。2014年A股的走牛，帶來了大量資金涌入市場，2014年共成立5300只產(chǎn)品，帶來大量的增量資金，其中，股票策略、相對價值策略、管理期貨和債券策略基金是貢獻(xiàn)規(guī)模的主要力量，而股票策略無疑是最大的貢獻(xiàn)者。另外，A股行情的火爆，也帶來了對沖基金業(yè)績大幅飆升，規(guī)模內(nèi)生性增長，而業(yè)績的上漲，也帶來了老產(chǎn)品的持續(xù)認(rèn)購，總規(guī)模出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。
上圖可看出目前我國對沖基金業(yè)隨著去年牛市而蓬勃發(fā)展，各類產(chǎn)品都開始出現(xiàn)。本公司計劃以宏觀策略下的股票、股指期貨期權(quán)、外匯為標(biāo)的的投資為一大產(chǎn)品，目前我國的宏觀策略產(chǎn)品在整個對沖基金業(yè)中所占比列很小，因此該類型公司還處于萌芽階段。但是以全球視角來看，全球宏觀策略產(chǎn)品收益率排在各類產(chǎn)品首位，也是投資范圍最廣的一類。公司創(chuàng)始人擁有良好的投資業(yè)績、擅長于以基本面策略的股票投資以及通過研究經(jīng)濟(jì)、政策、利率、匯率等各項指標(biāo)，在股票、債券、外匯、期貨、貨幣等市場尋找投資機(jī)會。因此以宏觀策略型產(chǎn)品為主營公司占有一定優(yōu)勢。
(尤其是希臘、意大利等)依然嚴(yán)重。同時新興發(fā)展國家經(jīng)濟(jì)正處于一個轉(zhuǎn)型期，資源正逐步從傳統(tǒng)老牌資本主義國家轉(zhuǎn)移到新興發(fā)展中國家。在全球化背景下，資本流通迅速，在流通過程中不乏會出現(xiàn)很多套利機(jī)會和價值投資機(jī)會。抓住機(jī)會套利或是做多進(jìn)行長線投資是本公司的目標(biāo)。
三、自我SWOT分析
優(yōu)勢：團(tuán)隊核心成員中既有善于價值分析人員(股票年均收益率30%)也有擅長于趨勢性全球宏觀分析人員。
劣勢：初期籌資能力不足，公司自有資本較少。公司目前僅有負(fù)責(zé)交易的人員和研究人員，尚未有風(fēng)控部成員。
機(jī)會：我國對沖基金行業(yè)發(fā)展未成形，隨著利率市場化人民幣國際化以及中國資本市場的發(fā)展，需求增量可觀。國家逐漸降低行業(yè)門檻和投資范圍。
威脅：已存在的基金公司有著更豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動較大，對于初創(chuàng)企業(yè)來說由于自己體量較小因而抗風(fēng)險能力相對更弱。
四、市場計劃
目標(biāo)群體：公司主要研究開發(fā)兩類產(chǎn)品，產(chǎn)品目標(biāo)客戶的區(qū)分十一風(fēng)險偏好為依據(jù)。第一類固定收益類產(chǎn)品針對高凈值客戶中的風(fēng)險厭惡型，第二類以股權(quán)類以及衍生品為標(biāo)的的產(chǎn)品針對高凈值中的風(fēng)險偏好型。
價格：由于前期資金有限以及公司的目標(biāo)客戶并非針對大眾，因而主要打算通過路演的方式從機(jī)構(gòu)或者資本雄厚的投資人籌資。定價問題上分為管理費(fèi)和績效費(fèi)，行業(yè)平均管理費(fèi)2%，公司計劃收取1%。行業(yè)平均績效費(fèi)20%，公司計劃收取25%。
產(chǎn)品發(fā)行通道：前期以公募基金專戶，在中國證券基金業(yè)協(xié)會備案得到私募管理人身份后自我發(fā)行。
公司宗旨：擁抱不確定性，在混沌中尋找良機(jī)。
投資公司創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備計劃書篇4
一、 投資背景
×××伴城臨廠，具有獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，一直以來都是經(jīng)濟(jì)比較活躍的地區(qū)。特別是今年以來，區(qū)委、區(qū)政府把商貿(mào)企業(yè)改革、實行兩個置換納入了今年必辦的十五件實事之一，對大量優(yōu)良資產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行公開拍賣。廣大投資人熱情高漲，掀起一股賣資產(chǎn)投資的熱潮，目前在×××周邊比較大的建設(shè)項目有×××××××××等。隨著×××周邊的發(fā)展與拓寬，居住人口將大幅度地增加，門面還將繼續(xù)增值，飲食生意也將越來越火爆。
通過對×××周邊10家早點(diǎn)店調(diào)查來看：整體情況良好，×××早點(diǎn)店一枝獨(dú)秀，日均客源300余人，日營業(yè)額在1000元左右，其它9家×××早點(diǎn)、×××早點(diǎn)、×××早點(diǎn)、×××早點(diǎn)、×××早點(diǎn)、×××早點(diǎn)等整體也比較好，日均客源60余人，平均日營業(yè)額也有200元左右。由于×××早點(diǎn)和×××早點(diǎn)的撤銷，早點(diǎn)市場明顯呈供不應(yīng)求狀態(tài)。由于×××早點(diǎn)店生意太好，×××早點(diǎn)店每天有相當(dāng)一部分食客因為人多而流失，同時不愁生意也造成×××早點(diǎn)店現(xiàn)在早點(diǎn)味道和服務(wù)質(zhì)量逐漸下降。這也為新早點(diǎn)店嵌入創(chuàng)造了很大有利時機(jī)。可以設(shè)想，在云中路繁華地帶、交通又便利的地段，建立一個具有桂林米粉早餐特色的早點(diǎn)店，是能夠取得良好的經(jīng)濟(jì)效益的。
二、規(guī)劃構(gòu)設(shè)
早餐業(yè)競爭激烈，進(jìn)入門檻也底，當(dāng)做起來以后，靠統(tǒng)一的規(guī)范化服務(wù)甚至專利都不能形成足夠高的門檻以限制競爭，所以品牌的塑造是從始至終貫徹在經(jīng)營中的，只有形成自己獨(dú)有個性的品牌，才能從文化，心理等非物質(zhì)因素上形成自己的門檻!我們的形象暫定為:百姓的，健康的，衛(wèi)生的，方便的 .擬建的桂林米粉早餐店本著檔次高、衛(wèi)生好、品種全服務(wù)優(yōu)的原則來建設(shè)。
1、檔次高。
桂林米粉早餐店以加盟形式裝修策劃，整體以整潔明快為指導(dǎo)思想，打出桂林米粉品牌，前門全玻璃結(jié)構(gòu)，干凈明快，鋪設(shè)防滑地板，四周墻壁光滑潔白，全力創(chuàng)造良好的飲食環(huán)境。并進(jìn)行分區(qū)管理，整個早餐店劃分為三塊：營業(yè)區(qū)、供應(yīng)區(qū)、加工區(qū)，最大程度地方便了食客的飲食。桂林米粉早餐店一改目前其它早點(diǎn)店以露天為主的格局，營業(yè)場所基本在室內(nèi)，可同時供應(yīng)40位食客的飲食條件，達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)的早餐檔次。
2、衛(wèi)生好。
桂林米粉早餐店從三個方面嚴(yán)格做到：
(1)早餐店內(nèi)環(huán)境做到舒適大方。
(2)早點(diǎn)品種供應(yīng)做到干凈衛(wèi)生。
(3)衛(wèi)生打掃管理做到迅速整潔。
3、品種全。
這是桂林米粉早餐店的最大特色之一，除桂林米粉早餐外，與早餐相關(guān)的品種爭取都在店內(nèi)形成，最大程度地方便食客的選擇。主要供應(yīng)品種有：
(1)桂林米粉系列：(加盟已談妥)
有牛肉、排骨、炒肉、牛腩、牛雜米粉及湯粉等。
(2)煎餅餡餅系列：(代理正在進(jìn)行)
千層餅、肉餡餅、飛餅、切餅等。
(3)狗不理包子系列：(代理已談妥)
肉包、菜包、豆沙包、玉米饅頭等。
(4)包面餃子系列：(自建基本談妥)
云溪老字號牌子劃得來包面和王宇餃子。
(5)稀飯肉粥系列：(尚待學(xué)習(xí))
小米稀飯、黑米稀飯、皮蛋粥、肉香粥等。
4、服務(wù)優(yōu)。
規(guī)范的作業(yè)程序從采購、粗加工、細(xì)加工到成品的整個生產(chǎn)流程予以嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān);定期進(jìn)培訓(xùn);確保食品的衛(wèi)生，讓顧客吃得安心。同時親自管理嚴(yán)格要求服務(wù)員工素質(zhì)，制訂嚴(yán)格的管理制度和分工責(zé)任制度，樹立良好服務(wù)形象。
三、店面選址
將要建設(shè)中的桂林米粉早餐店，處于×××繁華地段×××后門，交通四通八達(dá)，店鋪林立，商賈云集，是經(jīng)商的黃金碼頭，地理位置十分優(yōu)越。毗鄰冬瓜早點(diǎn)店和云廣早點(diǎn)店，不僅可以借用兩家現(xiàn)成的經(jīng)營環(huán)境，也與兩家形成早餐一條街，共同促進(jìn)。同時店面租金便宜，也為今后桂林米粉早餐店的發(fā)展預(yù)留了廣闊的空間。并且開業(yè)期間發(fā)放鑰匙小禮品，擴(kuò)大廣告效應(yīng)。
四、投資估算(共53600元)
1、現(xiàn)金準(zhǔn)備(投資部分)
(1)裝修費(fèi)用5000元。
(2)后臺建設(shè)3000元。
(3)桌椅購買2000元。
(4)餐具購買500元。
(5)衛(wèi)生用具200元。
(6)執(zhí)照許可500元。
(7)稅收費(fèi)用2400元/年。
(8)第一批原材料1000元。
2、其它現(xiàn)金準(zhǔn)備(非投資部分)
(9)門面租金4000元/年。
(10)人員工資20000元/年。
(11)加盟費(fèi)10000元。
(12)其它未知費(fèi)用5000元。
五、效益分析
(效益分析由于粘貼不上，因此沒有)
本預(yù)算是按一般經(jīng)營狀況估算，因店鋪商圈不同，經(jīng)營者用心程度不同，其營業(yè)狀況及成本、費(fèi)用控制有一定的差別。目前投資回收期在6個月～12個月之間。
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