項目出納的崗位職責

　　項目出納負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。以下是學習啦小編整理的項目出納的崗位職責。

　　篇一

　　1、負責審核原始憑證并嚴格把關;負責公司資金基礎登記及管理工作;

　　2、負責日常借款、報銷等相關財務工作;

　　3、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、開戶、外匯等相關業(yè)務;

　　4、及時登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，并定期編制銀行余款調(diào)節(jié)表;并按時提交資金報表;

　　5、及時進行清點現(xiàn)金、銀行及第三方支付平臺余額;日清月結、賬實相符;

　　6、負責發(fā)票的申請，以及發(fā)票與收據(jù)的開具及保管工作;

　　7、負責空白字據(jù)及財務印簽的保管;

　　8、完成上級領導交辦的基礎工作。

　　篇二

　　1.負責現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務;

　　2.盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表：做到日清月結;

　　3.審核報銷單據(jù)內(nèi)容填制的完整性、準確性、正確性;

　　4.及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，每天進行日記賬、財務軟件和網(wǎng)銀“三賬”核對;

　　5.編制資金余額日報、周報、月報、季報以及年報表，編制每個月的資金計劃執(zhí)行分析，分析每個月的資金計劃和實際支付之間的差異以及差異的原因;

　　6.負責銀行的開戶、銷戶及日常銀企關系維護;

　　7.負責工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;

　　8.完成領導交辦的其他工作。

　　篇三

　　1.熟悉銀行辦事流程;

　　2.掌握日常辦公軟件;

　　3.負責現(xiàn)金、銀行日記賬的登記;

　　4.負責票據(jù)的收集與保管;

　　5.負責項目地稅金的繳納;

　　6.負責備用金的管理;