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2020年出納的職責(zé)范文

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  出納的職責(zé)是負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、信用卡的核對(duì)工作。協(xié)助上司搞好資金收支管理,確保資金正常運(yùn)行。下面,小編給大家介紹一下關(guān)于出納的職責(zé)范文5篇,歡迎大家閱讀.

  出納的職責(zé)1

  1、清點(diǎn)匯總營(yíng)業(yè)收入款項(xiàng)并填制解款單解交銀行,編制收款日?qǐng)?bào)表。

  2、隨時(shí)抽查和收銀點(diǎn)的備用金實(shí)存數(shù),審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)。

  3、及時(shí)處理現(xiàn)金收入、支出,銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù),并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

  4、編制資金報(bào)告單。

  5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

  6、積極參加培訓(xùn),工作主動(dòng),完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

  7、每日工作結(jié)束前,盤點(diǎn)現(xiàn)金;每月末核對(duì)銀行對(duì)帳單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  出納的職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),保管現(xiàn)金:按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金,登記現(xiàn)金日記帳和庫(kù)存現(xiàn)金登記表;每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬,定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬,保證賬賬、賬實(shí)相符;根據(jù)有關(guān)規(guī)定,控制現(xiàn)金額度,并保證日常工作現(xiàn)金需要;按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定,定期、不定期接受對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的核查。

  2、協(xié)助做好印章的管理

  3、完成財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)交辦其它各項(xiàng)工作

  出納的職責(zé)3

  第一,出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù),必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)人員編制的經(jīng)審核無(wú)誤的收付款憑證。kba中南選礦網(wǎng)

  第二,出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前,必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。kba中南選礦網(wǎng)

  第三,出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫(kù)存限額,不得超過(guò),隨時(shí)掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,kba中南選礦網(wǎng)

  使賬面余額與銀行對(duì)賬單上的余額,按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對(duì)未達(dá)賬款,要及時(shí)查詢,并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。kba中南選礦網(wǎng)

  第四,對(duì)于重大的開發(fā)項(xiàng)目,如更新改造項(xiàng)目等,須經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可辦理付款手續(xù)。kba中南選礦網(wǎng)

  第五,為了確保安全,企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時(shí),應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行。提取工資或獎(jiǎng)金等大量現(xiàn)金時(shí),除由工資核算員協(xié)助外,還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。kba中南選礦網(wǎng)

  第六,對(duì)保險(xiǎn)柜的密碼要絕對(duì)保密,對(duì)保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥善保管不得丟失,不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

  第七,不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管,如確因故需要離開崗位時(shí),須由會(huì)計(jì)主管人員指派他人代管,但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

  第八,現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章,包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任,支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

  應(yīng)由室主任保管或?qū)H吮9?。kba中南選礦網(wǎng)

  第九,出納人員不能兼管會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

  第十,對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管,確保完整無(wú)缺,如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

  出納的職責(zé)4

  一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

  二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

  三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

  五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

  六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

  七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。

  八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  九、及時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

  十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

  十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作。

  出納的職責(zé)5

  一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

  二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。

  三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

  四、認(rèn)真審核原始憑證,對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

  五、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。

  六、上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí),要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

  七、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

  八、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等,妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管,往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

  九、協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。

  十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

  十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表,認(rèn)真自查,按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。

  十二、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問(wèn)題。

  十三、嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,作好會(huì)計(jì)工作。


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