出納的職責需要具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。以下是小編精心收集整理的出納的職責要求，肯定會對你有所幫助的，來閱讀一下吧!

出納的職責要求1

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。

4、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證

5、員工工資的發(fā)放。

出納的職責要求2

1、負責收集和審核原始憑證，審核報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

2、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

4、編制公司各銀行余額調節(jié)表，周資金周報表;

5、負責開票、領票、認證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務;

6、整理、裝訂、保管記賬憑證;

7、完成上級領導交辦的其他工作。

出納的職責要求3

1、負責公司日常的費用報銷，嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限;

2、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤;

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;

4、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》;

6、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

7、及時做好公司應收應付相關登記;

8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據(jù)銷項發(fā)票;

9、配合采購部門登記核對賬目以及登記進項發(fā)票;

10、完成領導交辦的其他事項。

出納的職責要求4

1、嚴格按照公司有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

2、負責公司日常費用的報銷及工資發(fā)放工作;

3、負責定期現(xiàn)金盤點工作，編制銀行存款余額調節(jié)表;

4、負責公司業(yè)務收入的發(fā)票開具及發(fā)票管理工作;

5、負責保管有關印章、空白收據(jù)和各種票據(jù)、庫存?zhèn)溆媒稹Ｗ龊糜嘘P單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用。

6、完成領導安排的其他財務相關工作。

出納的職責要求5

1、按規(guī)定每日登記銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納的職責要求6

1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、財務合同錄入與管理，協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納的職責要求7

1、負責公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;

2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

3、負責日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務等;

6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表;

7、做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務保險柜的安全使用。

8、發(fā)票領購及開具;

9、完成領導交辦的其他工作事項。

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