應收會計工作職責應收會計工作范文合集
應收會計需要溝通能力佳、執(zhí)行能力強，能夠自主安排工作事項。以下是小編精心收集整理的應收會計工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
應收會計工作職責篇1
1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結監(jiān)控表》，跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關賬務處理，確保營業(yè)款及時回收;
2、 每日關注收款方式變動情況，及時向門店了解相關營銷活動，并進行相關賬務處理;
3、及時完成應收賬款的核對及核銷;
4、每月完成銀行對賬，每月月結時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;
6、每月及時準確地對儲值卡相關業(yè)務進行賬務處理;
7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關資料;
8、每日核對各門店POS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;
6、 負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級領導分配的臨時工作任務。
應收會計工作職責篇2
1、熟悉零售、店鋪，能獨立處理財務核算、業(yè)務對接工作;
2、負責編制應收會計憑證;
3、編制相關會計報表;
4、完成上級交辦的其他工作。
應收會計工作職責篇3
1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應付賬款科目。
2.及時完成各月應收賬款的核款、對帳工作。
3.進行業(yè)務員應收賬款催討。
4.及時完成公司應收賬款信用額度控制相關工作。
5.完成每月應收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財務主管和銷售部負責人。
6.協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善執(zhí)行。
7.完成上級領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責篇4
1、負責境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護，公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認，開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。
2、負責與國際客戶溝通，協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。
3、負責境內(nèi)&境外，收入&應收賬款的賬務處理工作。
4、負責監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的銷售團隊溝通并及時催款，對收款情況進行統(tǒng)計、整理和分析。
5、負責客戶的材料報銷工作，對課題所耗費的客戶指定材料進行統(tǒng)計，發(fā)送給課題負責人復核批準，并跟進后續(xù)的發(fā)票和收款工作。
應收會計工作職責篇5
1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;
2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務部開票情況，做好開票安排;
3、定期檢查負責業(yè)務部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務進行銷售確認、應收賬款對賬;
4、定時檢查用友往來科目余額，應收款項的催收及清理、的催收;
5、及時編制上月應收管理報表，并檢查匯總應收會計的應收管理報表;
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;
7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預算;
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務管理報表;
9、完成上級領導臨時安排的工作任務。
應收會計工作職責篇6
1、負責編制記賬憑證，及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核;
2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負責公司票據(jù)領購、保存和繳銷工作;
3、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來事項;
4、負責應收賬款、其他應收款等科目的管理;
5、負責應收賬款、營業(yè)收入相關財務分析及測算;
6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;
7、完成領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責篇7
1、負責審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證;
2、負責應收款項的結算工作，登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證;
3、負責定期核對往來賬，催收應收款項;
4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的應付返利明細表;
5、進行賬齡統(tǒng)計和分析，為計提壞賬準備提供必要信息;
6、對客戶的信用情況進行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);
7、報應收賬款預警報告，跟蹤出庫單回簽情況;
8、公司交辦的其他工作。
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