很多投資者總是搞不清外匯保證金交易與外匯期貨的區(qū)別。那么讓小編來告訴你吧。下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的外匯保證金交易與期貨交易的區(qū)別，希望對大家有用。

　　外匯保證金交易與期貨交易的區(qū)別

　　通常，投資者總是將現(xiàn)在比較流行的外匯交易方式是一種現(xiàn)貨的外匯保證金交易，它與期貨有一些共同的性質(zhì)，但是不屬于期貨范疇。

　　期貨，顧名思義，是一種有期限的貨物，就是說，所交易的標(biāo)的在未來某個時刻，交易者必須用實(shí)物交割或者用反向合約對沖。期貨的第二個特色是固定合約，即所有的交易品種的數(shù)量，品質(zhì)等合約要素都是固定的，合約中唯一的可變項(xiàng)是價格。期貨的第三個特色是使用保證金參予交易，即交易者無須支付全額的合約金額，而是只需支付一部分，一般為5%-10%的合約金額即可。保證金并非通常我們所理解的“預(yù)付款”或者“訂金”，在期貨市場中，保證金是表示交易者有能力承擔(dān)市場價格波動風(fēng)險(xiǎn)的一種經(jīng)濟(jì)保證。

　　外匯保證金交易與期貨相同之處是固定合約和保證金制度，但是這絕對不意味著外匯保證金就是期貨外匯(期貨外匯是另外一種交易)，因?yàn)樗痪邆淦谪浀谋举|(zhì)的特點(diǎn)：時期。精確地說，外匯保證金交易應(yīng)該稱為現(xiàn)貨外匯保證金交易。

　　外匯保證金交易與期貨還有一個非常巨大的差別，就是期貨交易是由期交所建立的，即所有交易者，不論是投機(jī)者還是保值者，都必須通過期貨交易所的會員參予交易;而外匯保證金則不同，它沒有固定的交易所，是通過各銀行之間交易，所謂的外匯經(jīng)紀(jì)公司，不過是一個中介機(jī)構(gòu)。這個差別看起來似乎意義不大，但是能夠直接影響投機(jī)者的交易行為：期貨品種在任何時候，交易所的報(bào)價是唯一的;而外匯交易中不同的銀行或者經(jīng)紀(jì)公司，則可能給客戶不同的報(bào)價，這些報(bào)價盡管不會相差懸殊，但是已經(jīng)足以對交易者產(chǎn)生影響了。一般來說，大多數(shù)銀行或經(jīng)紀(jì)公司是以路透社或美聯(lián)社的報(bào)價為交易價格，當(dāng)行情劇烈變化的時候會略有差異。

　　外匯保證金交易的市場分析和交易策略，與股票、期貨并沒有什么本質(zhì)不同，主要區(qū)別在于資金管理。由于外匯保證金交易的高杠桿作用，即使交易者在方向上判斷正確，如果資金使用不合理，也有可能會因?yàn)閮r格的小幅度波動而被清理出場。

　　匯率在短期，比如一兩個月內(nèi)，價格波動超過10%是經(jīng)常的事情，這對于全額交易并不足為奇，但是對于1%，甚至是0.5%的保證金交易而言，則是10倍至200倍利潤的誘惑，也難怪許多交易者對此情有獨(dú)鐘。

　　外匯市場是最具風(fēng)險(xiǎn)的市場–這個市場造就了索羅斯;是最刺激的市場–每一分鐘都有人發(fā)達(dá)，也有人over;是最公平的市場–你的聰明才智直接表現(xiàn)在資本增減上，沒有任何人干涉。它可以快速地使你由赤貧到豪富，也可以輕易地使你傾家蕩產(chǎn)，甚至交易成癮也是極有可能的。但是無論如何，如果你沒有豐富的交易經(jīng)驗(yàn)，請千萬不要大規(guī)模參與：三年以下的期貨交易經(jīng)驗(yàn)或者五年以下的股票交易經(jīng)驗(yàn)，在外匯市場中都被稱為新手。

　　怎樣做期貨才能賺錢

　　我看到幾乎所有人都在討論關(guān)于行情的多空并且花掉了幾乎個人80%的時間去探究多空的成因，我就知道，這些討論多空的人都無法賺到錢。為什么?下面請聽我娓娓道來。

　　1，做期貨，您也許有感覺：您做多，趨勢下跌，您做空，趨勢上漲。為什么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象，很多人也許并沒有完整的考慮過。其實(shí)是因?yàn)槿祟惖男睦砘顒优c生理反映基本都是同步的，您看多，別人也看多，于是買多的人紛紛買多，最后導(dǎo)致看多的人數(shù)衰竭，只剩下了看空的賣盤，假設(shè)操作一只品種的人群和數(shù)量是固定的，那這時候，因?yàn)榇蟊姷囊恢滦孕袨閷?dǎo)致多單數(shù)衰竭，只剩余了看空的群體，沒有了買盤的推動，價格自然而然就會下跌。這就是多空的成因，很簡單，可能有人不愿意接受，原因就是，有人買價格自然就上漲，有人賣價格自然就會下跌，僅此而已。且不要更加深入的思考多空形成的深層機(jī)理，或者想方設(shè)法從基本面去找原因，這都是不可行的。因?yàn)?，漲了，您再去找原因，那這也太遲了，如果要找原因，您只能在行情走出來之后從基本面找原因，而這時候恰恰您找到的原因，也就是您找到的形成此波行情的基本面消息，其實(shí)，往往也是追隨價格出現(xiàn)的。換句話說，您事后找到的基本面消息是媒體用來炒作目前價格的!!!所以，基本面無效。當(dāng)然，奧巴馬輪胎保值這種巨大利空消息除外，不過您想想看，為什么橡膠只有一個跌停?而不是連續(xù)跌停?其實(shí)答案很簡單，賣單衰竭而已。

　　2，跟一個老師真的有用么?

　　我們首先拋出這樣一個問題。試問，這個老師為什么要帶您操作或者教您呢?有這些時間老師自己做單，難道賺的錢不會很多么?難道這位老師不可以借很多錢自己做期貨?用不著帶學(xué)生吧。先不要告訴我老實(shí)說自己操作有風(fēng)險(xiǎn)之類，其實(shí)說句很中肯的話，做期貨，風(fēng)險(xiǎn)接近0%。約翰莫非在【期貨市場技術(shù)分析】一書結(jié)尾部分點(diǎn)明，世界上最強(qiáng)悍的操盤手也只能在40%的行情中獲利，也就是說，做錯的次數(shù)將大于做對的次數(shù)10%。而親愛的朋友們，你們想想，你們的老師是不是在追求操作方向然后告訴你自己命中率有多高，在什么位置加倉，又或者說關(guān)于心態(tài)之類的教導(dǎo)。實(shí)際上，您們跟您們的老師長期賺到過一分錢么(當(dāng)然，一天兩天爆賺很正常，這每個人都遇見過，所以才有人對期貨寄予希望)，可能有人說賺過，那賺過多少?10%?又或者20%?這么少的利潤，其實(shí)您的資金用來做實(shí)業(yè)哪怕放高利貸，收益率也會遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于做期貨。不要告訴我索羅斯每年的收益不過才30%左右，您要知道，他手中是幾十億資金，對于他來說，資金安全比盈利更重要(這一點(diǎn)可能很多人都沒有想到吧)，不要忘記了，這十幾億資金創(chuàng)造的銀行利息將是多么巨大!

　　3，炒單是正確的道路么?

　　這里我想說，每個人，都不要去炒單，炒單會讓您快速的一敗涂地。如果您經(jīng)過嚴(yán)密的訓(xùn)練，您會很簡單的發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象，操作周期越短，操作頻率就越高，操作頻率越高，賺取到的利潤越小。其實(shí)這里有一個等式就是：無論您操作什么周期，統(tǒng)計(jì)一年的成績，其實(shí)獲利比率都是一模一樣的。您做1分鐘趨勢，做滿一年，和每年只做4或者5次賺的錢是一樣多的，但是，做隔夜您會賺到正八經(jīng)的利潤，而炒單您賺到的都是虛錢，因?yàn)槌磫蔚氖掷m(xù)費(fèi)將會100%的吞掉你的所有利潤!!!這就是為什么巴菲特或者索羅斯不炒單的原因。如果您說是禮佛摩爾是個例外，那我可以告訴您，國債期貨當(dāng)年的手續(xù)費(fèi)少到幾乎可以忽略不計(jì)。還有一個問題可能大家都不知道吧，我本人在期貨行情中摸爬滾打了很多年，我所見到的期貨公司招聘抄手會問幾個問題：“1，你能虧么?2，打回?fù)p失需要多長時間?3，一個月能做多少量出來。”從沒有一個期貨公司會問：“你炒單一個月收益怎么樣?”為什么很多人在炒單呢?很簡單，期貨公司是歸屬與商品交易所的，而商品交易所是靠手續(xù)費(fèi)生存。所以，許許多多的消息便被他們放了出來，什么一個月翻一番，什么炒單大師，什么初級炒單，其實(shí)這些人，大部分都是經(jīng)紀(jì)人。這里還是給出與(2)同樣的問題，如果一個人靠炒單能一個月翻一番，那么這個人能不能借來很多錢去炒單，一個月翻一番，不出半年將會是世界首富，現(xiàn)實(shí)么?實(shí)際中出現(xiàn)過么?沒有。且不要告訴我說市場容量不足，這個假設(shè)不成立，豆粕如今每天有一百萬的成交量，炒單這點(diǎn)量進(jìn)出完全不成問題。如果有人一個月翻一倍，那04年市場炒作的名人張文軍先生大概也不會從2w做了5年才起家的。其實(shí)，期貨是一個微利行業(yè)，不是暴利行業(yè)，是需要用極高的技術(shù)長期投資的。您的操作周期越大，獲利潛力則越大，炒單最短的周期是1分鐘周期，任何小于1分鐘周期同時每天開倉次數(shù)超過10次的操作手法，會導(dǎo)致您100%會穩(wěn)定虧損。如果有人炒單能給我拉出一張一年的穩(wěn)定盈利賬單，我想這個人一定是河外星系來的。大家請記住，一天兩天的交易單什么也證明不了。

　　4，論壇有高手么?

　　其實(shí)這里我想說，高手一定是有的，可能就混跡在人群中，但是高手是從不發(fā)言的，或者發(fā)言也都是很多很多的廢話，從不涉及關(guān)于期貨操作的任何一個方面。您也很難找到他，因?yàn)樗歉呤郑?w元一樣可以起家，并且承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)之小您是無法想像的。高手不會為您代客理財(cái)，因?yàn)闀孤┧量嘌芯砍龅牟僮魇址ā４蠹覍ふ腋呤只蛘叽屠碡?cái)之前，盡量使用反向思維考慮一下，因?yàn)檫@個世界上的所有行業(yè)都一樣，只有逆大眾而動才可以成功。

　　5，關(guān)于很多人的操作壞習(xí)慣。

　　這里順帶提出幾點(diǎn)很多人操作上的不足之處，而這些不足之處足矣讓您在現(xiàn)在或者未來的某個時間點(diǎn)產(chǎn)生巨大虧損，如果您改正了這些錯誤并且從心底里認(rèn)可且可以從感性認(rèn)知上升到理性認(rèn)知，那么我可以這樣跟你說，您一定不會產(chǎn)生超過20%的虧損。

　　首先來說第一點(diǎn)：很多人喜歡逃頂抓底。這樣操作是并不劃算的。我的多年經(jīng)驗(yàn)告訴我，當(dāng)您看到一個人以逃頂抓底的手法去操作，那他一定不會賺到錢，可能他對您說，你看，這個月我日內(nèi)賺了總資金的20%，但是如果您看到他的交易單就會知道，其實(shí)他是虧損的，為什么，因?yàn)閲鴥?nèi)期貨只有20分鐘以下周期才可以有足夠的逃頂抓底空間，也就是說，大凡是逃頂抓底的人，一定每天的開倉量大于5次，這樣，請大家自己計(jì)算一下，這盈利的10%部分，是不是會被手續(xù)費(fèi)全部吞噬掉。做投機(jī)您需要知道一件事情，重中之重的，就是，手續(xù)費(fèi)是一匹狼，在命中率和勝率兩個概念之前，還有一個最重要的參數(shù)，那就是手續(xù)費(fèi)支出。切記。如果您覺得不以為然或者微乎其微，那么，當(dāng)您繼續(xù)操作期貨5年左右，您就會知道我所說的這些話的含義了。畢竟，期貨是一門需要時間積累的藝術(shù)。

　　下面說一下第二點(diǎn)：重倉操作?？赡芎芏嗳藖砥谪洷局嵢”├膲粝雭淼竭@里。于是一而再再而三的連續(xù)虧損。其實(shí)我想說，期貨確實(shí)是暴利的行業(yè)，但是，它本質(zhì)上是微利的，之所以說是暴利，是因?yàn)槠谪洸僮魃峡梢赃\(yùn)用一些可以產(chǎn)生奇跡的方法。但是這些方法中并沒有包含重倉。一個賺取暴利的人，是在只承擔(dān)20%未知風(fēng)險(xiǎn)的情況下連續(xù)操作獲取的暴利。因?yàn)槠谪浵胍腥齻€重要的操作參數(shù)，那就是：止盈，止損，時間漂流。想賺錢，合理的止盈和止損是必須的，想賺暴利，那么我們就需要引出一個重要的參數(shù)，那就是，時間漂流。時間漂流才是期貨贏取暴利的重中之重，他的重要性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于您的操作系統(tǒng)建設(shè)。操作系統(tǒng)多種多樣，每一種，幾乎都可以賺到錢，但是，只有時間漂流，才是期貨乃至整個世界得意迅猛發(fā)展發(fā)展的核心。

　　6，這個市場真的有人能賺錢么?

　　我可以肯定的告訴你，有，但是數(shù)量絕不會多，據(jù)統(tǒng)計(jì)，做期貨盈利的人大概萬分之一。每個人都希望成為期貨市場的王最后走向金字塔頂?？墒钦埬鷤儝行淖詥?，關(guān)于這個市場，您努力過么?也許，您虧錢的時候很努力，與自己做心理斗爭的時候很努力，但是我想告訴您，您并沒有完整的研究過這個市場，您的努力方向錯了。請記住一句話，臺上一分鐘臺下十年功，大凡是期貨高手，必定付出了比常人高出一百倍的努力。這個市場沒有天才，只有孜孜不倦努力的人。這個市場的高手，他不會讓你知道他是高手，為什么呢?因?yàn)?，?dāng)一個人操作期貨到了一定地步，他就會完全的看穿這個市場，這時候，任何的技術(shù)分析，任何的消息，在他的心中都不會引起風(fēng)吹草動。他甚至很討厭與別人交流，因?yàn)檫@個時候他知道，沒有任何有價值的東西可以交流了。所以，您不可能找到高手，也不可能找到一個好的老師，就算有，也沒有人會幫助你，因?yàn)檫@些高手知道，不是每個人都能成功的。所以在這個市場中，您只能靠自己。

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