期貨的資金風險管理技巧有哪些
期貨的資金風險管理技巧，是投資成敗的關(guān)鍵之一。很多非常聰明的投資者，都是在資金管理上犯了情緒化的錯誤。下面學習啦小編來告訴大家期貨的資金風險管理技巧有哪些。
期貨交易風險的內(nèi)容介紹
即客戶在選擇和期貨經(jīng)紀公司確立委托過程中產(chǎn)生的風險?？蛻粼谶x擇期貨經(jīng)紀公司時，應對期貨經(jīng)紀公司的規(guī)模、資信、經(jīng)營狀況等對比選擇，確立最佳選擇后與該公司簽訂《期貨經(jīng)紀委托合同》。 投資者在準備進入期貨市場時必須仔細考察、慎重決策，挑選有實力、有信譽的公司。
即由于市場流動性差，期貨交易難以迅速、及時、方便地成交所產(chǎn)生的風險。這種風險在客戶建倉與平倉時表現(xiàn)得尤為突出。如建倉時，交易者難以在理想的時機和價位入市建倉，難以按預期構(gòu)想操作，套期保值者不能建立最佳套期保值組合;平倉時則難以用對沖方式進行平倉，尤其是在期貨價格呈連續(xù)單邊走勢，或臨近交割，市場流動性降低，使交易者不能及時平倉而遭受慘重損失。因此，要避免遭受流動性風險，重要的是客戶要注意市場的容量，研究多空雙方的主力構(gòu)成，以免進入單方面強勢主導的單邊市。
期貨交易實行由期貨交易所和期貨經(jīng)紀公司分級進行的每日結(jié)算制度。
算環(huán)節(jié)，由于公司根據(jù)交易所提供的結(jié)算結(jié)果每天都要對交易者的盈虧狀況進行結(jié)算，所以當期貨價格波動較大、保證金不能在規(guī)定時間內(nèi)補足的話，交易者可能面臨強行平倉風險。除了保證金不足造成的強行平倉外，還有當客戶委托的經(jīng)紀公司的持倉總量超出一定限量時，也會造成經(jīng)紀公司被強行平倉，進而影響客戶強行平倉的情形。因此，客戶在交易時，要時刻注意自己的資金狀況，防止由于保證金不足，造成強行平倉，給自己帶來重大損失。
期貨合約都有期限，當合約到期時，所有未平倉合約都必須進行實物交割。因此，不準備進行交割的客戶應在合約到期之前將持有的未平倉合約及時平倉，以免于承擔交割責任。 這是期貨市場與其他投資市場相比，較為特殊的一點，新入市的投資者尤其要注意這個環(huán)節(jié)，盡可能不要將手中的合約，持有至臨近交割，以避免陷入被"逼倉"的困境。
客戶在期貨交易中，最大的風險來源于市場價格的波動。這種價格波動給客戶帶來交易盈利或損失的風險。因為杠桿原理的作用，這個風險因為是放大了的，投資者應時刻注意防范。
期貨的資金風險管理技巧
在期貨資金管理上最重要是保障本金的安全，其次才是獲利最大化的追求。止損/止盈紀律的執(zhí)行要堅決實行程式化。失誤后要先執(zhí)行紀律，再進行場外反思。
根據(jù)自身情況調(diào)節(jié)風險，如果您是剛開始交易的新手，希望您掌握好賬戶資金以及開倉所占保證金的比例。
一般風險規(guī)則告訴我們：每筆交易的風險不能超過5%-15%。比如說，你用所有保證金的5%開倉位。如果損失，你就用剩下的95%的5%來開倉位。
風險回報率：目標盈利和所能承受損失比率一般設(shè)為2:1，但3:1更好。
一定不要忘記止損。通常，當市場跟您預期的背道而馳時，投資者總是不自覺地想調(diào)整止損位。但是止損一旦設(shè)定就請不要更改，否則止損就失去了保護資產(chǎn)的作用。
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