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項目融資文件的分類

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  項目融資的文件數(shù)量多,種類繁雜,并各具不同用途。選擇適當?shù)臉酥緦⑵溥M行科學的分類,對起草、使用項目融資的文件是必要的。下面小編給大家介紹項目融資文件的分類。

  項目融資文件

  由于項目融資有多種模式,每種融資模式所涉及的文件有些是相同的,有些是不同的,因此,對文件的分類方法也有區(qū)別。例如,我國采用BOT融資方式的文件可以分為委托—代理型、授權—被授權型、合作(伙)型、投資—融資型等四種。在委托—代理型文件中,主要是政府出具的正式授權委托書文件;在授權被授權型的文件中,“特許權協(xié)議”文件則是最核心的文件之一;而在合作型文件中,主要是指項目投資人之間的合作協(xié)議、項目融資人之間的合作協(xié)議、項目公司與項目的承包商之間的合作協(xié)議及與項目公司發(fā)生聯(lián)系的各類經濟實體之間的合作協(xié)議等;在投資一融資型文件中,主要是指投資人與提供融資的國際財團之間簽訂的“融資協(xié)議”文件及其附件。

  綜觀現(xiàn)已出版的《項目融資》著作,大多傾向將項目融資文件分為五大類,即基礎性文件、融資文件、抵押文件、支持性文件及專家報告、法律意見書等。每大類文件具體包括的文件名稱如下:

  1.特許權協(xié)議、政府的許可證。

  2.土地所有權文件。

  3.發(fā)起人之間的合資或合作文件。

  4.股東協(xié)議。

  5.項目公司的章程。

  6.項目管理協(xié)議和技術顧問合同。

  7.建設承包合同和分包合同。

  8.承包商和分包商的履約保證書和預付款保證書。

  9.項目的各種保險單。

  10.供貨合同。

  11.銷售合同。

  12.技術或運營許可證。

  13.環(huán)保批準書。

  14.公用事業(yè)產品的供應協(xié)議(電力、燃氣、水等)。

  15.運輸合同。

  16.項目發(fā)起人的其他融資文件。

  融資文件通常包括基本貸款協(xié)議和可用于抵押擔保的金融協(xié)議。

  1.基本貸款協(xié)議?;举J款協(xié)議是項目公司作為借款人,與貸款銀行(包括銀行、出口信貸)的協(xié)議,是項目融資的主要文件。一般而言,基本貸款協(xié)議應包括以下基本內容:(1)貸款的金額和資金的用途;(2)貸款的利率和債務償還情況;(3)對借款人或其他方追索權的限制、現(xiàn)金流量的使用;(4)保護性條款;(5)項目的保證(如標準工藝、符合許可、堅持保險、支付稅負等);(6)限制性承諾(如借款限制、不質押和債務平等受償、分紅限制、財產處理限制等);(7)違約事件、加速償還的程序、抵押的執(zhí)行;(8)項目竣工;(9)項目監(jiān)督方面的有關財務信息和其他信息;(10)讓渡或轉讓的有關規(guī)定;(11)爭議的解決方式;(12)發(fā)放貸款的先決條件;(13)支付給安排行、代理行和貸款銀行的手續(xù)費和其他費用;(14)陳述和保證(如公司的形式和能力、融資文件的準確性、責任的有效期等);(15)代理行職權和責任的規(guī)定、提款和還款的支付機制、收入款的銀行之間的協(xié)調和分享。

  2.可用于抵押的金融協(xié)議。(1)貸款銀行和抵押權益持有人之間的委托協(xié)議或其他協(xié)議、債權人之間的內部協(xié)議;(2)擔保、安慰信和其他支持文件;(3)籌資文件(當借款不是籌資的唯一或第一來源時,應包括發(fā)行債券、商業(yè)票據(jù)、股票承銷報價文件等);(4)附加性金融協(xié)議(如互換、期權或封頂保底協(xié)議等)。

  1.按揭或對土地、建筑物和其他固定資產設押文件。

  2.對動產賬面?zhèn)鶆蘸蜕a中的產品的固定設押或浮動設押的文件。

  3.項目基礎性文件規(guī)定的權益轉讓,如建設合同、承包商和供應商的履約保函、許可證和合資合同。

  4.保險單和保險經證人保證書的轉讓。

  5.銷售合同、“或取或付”、使用或收費合同、項目生產收益和經營收入的轉讓。

  6.控制項目現(xiàn)金流量的委托保管賬戶。

  7.長期供貨合同(包括“或供或付”合同)和能源、原材料的供應合同的轉讓。

  8.項目公司的股份,包括股息托管權的質押。

  9.項目管理、技術協(xié)助和咨詢協(xié)議的轉讓。

  專家報告和法律意見書

  1.工程師關于項目可行性的研究報告。

  2.保險專家關于項目保險的報告。

  3.會計師就項目發(fā)起人財務狀況和項目公司收益的報告。

  4.環(huán)境顧問就項目對環(huán)境的影響和有關法規(guī)的咨詢意見。

  5.所在國的法律顧問就項目融資所涉及的主要法律提供的法律意見書。

項目融資文件的分類

項目融資的文件數(shù)量多,種類繁雜,并各具不同用途。選擇適當?shù)臉酥緦⑵溥M行科學的分類,對起草、使用項目融資的文件是必要的。下面小編給大家介紹項目融資文件的分類。 項目融資文件 由于項目融資有多種模式,每種融資模式所涉及的文件
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