做期貨的紀(jì)律
做期貨的紀(jì)律
作為一個(gè)合格的職業(yè)交易員，必須具備的就是遵守做期貨的紀(jì)律。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享做期貨的紀(jì)律的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
期貨交易心得:做一個(gè)嚴(yán)守紀(jì)律的職業(yè)交易員
早上起來穿衣吃飯，然后出門去上班，如果下雨了，就帶把雨傘。這對于一般的人來說是再自然不過的事了，幾乎就是與生俱來的一種生活習(xí)慣。人在一生中會(huì)有很多習(xí)慣相伴隨，有生活習(xí)慣、工作習(xí)慣、飲食習(xí)慣等等。習(xí)慣就成了人的風(fēng)格。生活習(xí)慣就是生活風(fēng)格，工作習(xí)慣就是工作風(fēng)格。它們是人在工作或生活中的一種流程、一種計(jì)劃。
對于精神正常的人來說，在生活或工作中近乎成為條件反射的習(xí)慣，能讓他們始終有條不紊地保持良好的生活工作狀態(tài)。對其形成的原因，同1+ 1=2的算術(shù)問題一樣簡單，沒有必要問為什么。習(xí)慣是由人的性格決定的。“性格決定命運(yùn)”有一定的科學(xué)道理，但是不是為了改變自己的命運(yùn)，就去改變自己的性格呢?我認(rèn)為大可不必。性格是一種個(gè)性，有其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)，我們沒有必要去改變自己的性格，只需要調(diào)整你性格中的優(yōu)點(diǎn)去適應(yīng)你的目標(biāo)并更好的去為之服務(wù)就行了。
從事期貨交易要想獲得成功，除了具備對行情的研判能力、資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力以外，更為重要的是自我控制能力。“沒有規(guī)矩不成方圓”，要有效地實(shí)施自我控制能力，就需要在交易前有明確的交易計(jì)劃。有效的計(jì)劃能幫助你實(shí)現(xiàn)成功的目標(biāo)。如果沒有計(jì)劃，目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)就是天方夜談。對于期貨交易者來說，也許困難并不在于交易計(jì)劃的制定上，而在于計(jì)劃的貫徹實(shí)施上。很多交易者在臨盤交易的時(shí)候，就會(huì)把事前制定好的計(jì)劃拋到九霄云外，讓恐懼和貪婪去主宰交易，焉能取勝?
其實(shí)冷靜的想想，如果我們在交易中將計(jì)劃的實(shí)施轉(zhuǎn)化為一種習(xí)慣多好啊。對于系統(tǒng)交易者來說，系統(tǒng)信號(hào)就構(gòu)成了你的交易計(jì)劃，因?yàn)樗且惶滓?guī)則，能使你始終保持冷靜客觀的態(tài)度去對待和進(jìn)行交易。但為什么只有5%的贏家才能真正去實(shí)施自己的交易計(jì)劃呢?因?yàn)橹挥羞@少得可憐的人將交易計(jì)劃變成了自己的交易習(xí)慣，所以他們勝出了，成為市場上少有的能夠持續(xù)穩(wěn)定賺錢的人。
將交易計(jì)劃轉(zhuǎn)化為交易習(xí)慣，是成功實(shí)施自我控制的有效手段。將你的交易行為由被動(dòng)執(zhí)行變成主動(dòng)執(zhí)行，是習(xí)慣形成的過程。對于習(xí)慣的形成過程是一個(gè)批評(píng)與自我批評(píng)不斷深入的過程，需要在交易的實(shí)踐過程中不斷去強(qiáng)化。當(dāng)內(nèi)心即將萌發(fā)違背交易計(jì)劃的念頭時(shí)，你應(yīng)大聲地說“你這個(gè)懦夫，又在背叛自己!!”。在不斷強(qiáng)化、不斷自我批評(píng)、不斷否定自己的習(xí)慣形成過程中，你就會(huì)逐漸體會(huì)到沉浸在交易過程中而不是沉浸在結(jié)果中的愉快和成就感。
交易要長期取得成功必須具備以下條件：
1、能夠認(rèn)清市場的結(jié)構(gòu);
2、能夠認(rèn)清交易者自身的結(jié)構(gòu)(貪婪恐懼);
3、能夠?qū)⑹袌鼋Y(jié)構(gòu)與自身結(jié)構(gòu)無縫連接(做到“知行合一”)。
這三個(gè)要件。
假如，你吃了兩碗飯未飽，第三碗后就飽了。這時(shí)你是否會(huì)想如果我一開始就吃那第三碗不是更好嗎?前面那兩碗是否有充飢的功能?這個(gè)問題問小孩，小孩也會(huì)發(fā)笑。在交易時(shí)，交易者一定要按照系統(tǒng)信號(hào)去進(jìn)行交易。如果連續(xù)遭受挫折，也不應(yīng)對系統(tǒng)的有效性產(chǎn)生任何懷疑，并且應(yīng)堅(jiān)定不移地執(zhí)行新的交易信號(hào)。比如：當(dāng)你按照系統(tǒng)信號(hào)進(jìn)行交易而連續(xù)兩次作錯(cuò)，這時(shí)系統(tǒng)產(chǎn)生了第三次交易信號(hào)，由于你已經(jīng)根據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行交易而連續(xù)錯(cuò)了兩次，你開始對系統(tǒng)產(chǎn)生懷疑，因此沒有去執(zhí)行第三次交易信號(hào)，但此時(shí)卻產(chǎn)生了一輪轟轟烈烈的行情，由于你對系統(tǒng)的懷疑，使你錯(cuò)失了行情。任何系統(tǒng)都不是絕對完美的，交易系統(tǒng)不是神，沒有失敗交易的交易系統(tǒng)是不可信的，沒有任何噪音的交易系統(tǒng)是不可信的，因此前兩次錯(cuò)誤交易看成是捕捉第三次大行情信號(hào)的成本和代價(jià)，你就不難理解了。在盤整時(shí)期出現(xiàn)虧損是無可厚非的，但錯(cuò)過行情卻是不可原諒的致命錯(cuò)誤!成功的交易者就是那個(gè)連續(xù)失敗后，還對后續(xù)信號(hào)充滿信心，并果斷執(zhí)行從不錯(cuò)過大行情的交易者。不要相信直覺，要相信現(xiàn)實(shí)，一旦交易虧損，不管是市場出了問題，還是系統(tǒng)出了問題，始終需要你止損。
要養(yǎng)成贏時(shí)就守，不轉(zhuǎn)向不走。輸?shù)街箵p位就即走的良好習(xí)慣!拋棄一切慾望，做一個(gè)堅(jiān)定的系統(tǒng)交易者
做單紀(jì)律：
短單變成長單，長單變成鎖單，鎖單變成暴倉單
從不認(rèn)賠，逢低加倉，最后暴倉
明知錯(cuò)了，心存僥幸，期盼奇跡，最后暴倉
由于金融行情變數(shù)很大，過份強(qiáng)調(diào)紀(jì)律將會(huì)導(dǎo)致死板，我不排斥靈感做單，但靈感操作僅僅限于短線交易，如要做中線及長級(jí)交易，不遵守交易是不行的，下面是一些交易紀(jì)律文檔，供大家參考和探討。
做單前：
1 、是否和目前趨勢相符
2 、是否有K線形態(tài)技撐
3 、是否分析了KD和RSI日線擺動(dòng)指標(biāo)
4 、是否分析了周線及月線的形態(tài)和擺動(dòng)指標(biāo)
5 、計(jì)劃做單單量是否過大
6 、是否設(shè)置了止損的價(jià)位
7 、是否計(jì)劃了加倉的價(jià)位(在有浮贏的情況下)
8 、是否設(shè)置了止贏的價(jià)位
9 、在最后下單前是否參考了農(nóng)曆及二十四節(jié)氣等重要周期日子
10 、下單
做單后：
1. 到了止損位，嚴(yán)格執(zhí)行止損價(jià)位，不管以后看這張單是否平得錯(cuò)或?qū)?/p>
2. 虧單平倉后，絕不反手，調(diào)整好心態(tài)后再分析入市。
3. 浮贏加倉失敗后，嚴(yán)格遵守"賺一萬元不走，到賺最后一分時(shí)必走"的補(bǔ)救原則。
4. 當(dāng)平倉有了巨大利潤后，杜絕馬上入市做單，平息喜悅心態(tài)后再作分析入市。
不可越雷池一步
擁有交易系統(tǒng)是期貨市場持續(xù)穩(wěn)定獲利的必要條件，但并非充分條件。
做交易首先還得解決思想問題，觀念問題和認(rèn)識(shí)問題。如果連思想問題都沒有解決，研究再多的技術(shù)都沒用。
在執(zhí)行系統(tǒng)信號(hào)時(shí)應(yīng)不折不扣，不要心存猶豫。對系統(tǒng)的猶豫主要來自于系統(tǒng)虧損時(shí)期的信心衰竭，“月有陰晴圓缺，人有悲歡離合”，正是由于瑕疵的存在，才構(gòu)成了真正的完美。首先我們應(yīng)認(rèn)識(shí)到交易系統(tǒng)的虧損期屬于正?，F(xiàn)象，此時(shí)期才是真正考驗(yàn)和提高交易水準(zhǔn)的時(shí)期，是應(yīng)對困難、處理困難能力的時(shí)期是培養(yǎng)交易員穩(wěn)健交易風(fēng)格和耐心交易品質(zhì)形成的重要時(shí)期。
衡量交易心態(tài)是否健康的標(biāo)準(zhǔn)是：當(dāng)你持有頭寸后，如果心中強(qiáng)烈希望價(jià)格向著你的開倉方向運(yùn)動(dòng)時(shí)，則屬于不健康的交易心理;當(dāng)你持有頭寸后，如果不是期待價(jià)格向著你的開倉方向運(yùn)動(dòng)，而是做好了價(jià)格方向變動(dòng)的各種應(yīng)對措施，則健康的交易心理。
安達(dá)斯·艾里森優(yōu)秀的著作《走向輝煌》一書中，他得出這樣的結(jié)論：期貨投資人只有經(jīng)過十年或者更久的時(shí)間艱苦卓絕的訓(xùn)練，才能形成高強(qiáng)的操作技能。他發(fā)現(xiàn)，成功其實(shí)是在高度緊張、苦心孤詣的狀態(tài)下所進(jìn)行的曠日持久、百折不撓、辛苦繁勞的過程。
交易中最重要的是什么、最難的是什么?你可能會(huì)說是預(yù)測市場。確實(shí)，預(yù)測市場最重要，但它不是最難的，而是不可能的!很多人就是犧牲在這個(gè)無解之迷上的。市場存在的基礎(chǔ)是不確定性，而不是可預(yù)測性。會(huì)說自己能精確預(yù)測市場的人，如果不是瘋子，就一定是騙子。這是一個(gè)最重要的交易問題，相當(dāng)于哲學(xué)上的物質(zhì)論和意識(shí)論。這個(gè)問題不弄清則接下來的一切努力都將帶來完全不同的交易結(jié)果。必須接受市場是不可預(yù)測的這一觀念，在這個(gè)前提下，再問一遍：
交易中最重要的是什么、最難的是什么?回答是：遵守紀(jì)律!遵守紀(jì)律最重要!遵守紀(jì)律最難!遵守紀(jì)律重于一切!
紀(jì)律是交易獲利的保證!交易中的一切行為都需要紀(jì)律來約束，而不是自己對市場的判斷來決定。嚴(yán)格而有效的紀(jì)律必須建立在嚴(yán)密而有效的交易系統(tǒng)之上，請你相信你自己認(rèn)可的交易系統(tǒng)而不要相信自己的盤感。遵守紀(jì)律的前提是你必須有有效的交易規(guī)則，而獲取有效的交易規(guī)則并不難，任何有關(guān)交易的書上都有，在獲取了有效的交易規(guī)則之后，剩下的工作就是遵守紀(jì)律，執(zhí)行規(guī)則，而不是根據(jù)自己的分析和判斷來破壞規(guī)則。一百多年形成的規(guī)則不是憑你幾天或幾年的交易經(jīng)驗(yàn)就可以否定和創(chuàng)新的，圣經(jīng)上說：陽光之下沒有新鮮事，就是這個(gè)道理。
紀(jì)律是什么?你真的了解紀(jì)律嗎?紀(jì)律是一百多年以來交易市場上各種成功和失敗經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)，是用無數(shù)金錢和心血所換來的成果。翻開交易歷史，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)在市場裡多少人曾經(jīng)犯過多少幼稚可笑的錯(cuò)誤，然而現(xiàn)在和將來這些幼稚可笑的事件必然會(huì)重演。因?yàn)殡m然市場在前進(jìn)，時(shí)間在前進(jìn)，但人性不會(huì)變，人們對金錢的貪婪不會(huì)變，人們想征服自然和市場的慾望不會(huì)變。絕大部分的人很容易忘記歷史，也不愿意去看看歷史，這導(dǎo)致他們根本就不可能真正理解紀(jì)律，或者尊重紀(jì)律。一切都是嶄新的，我們就是時(shí)代的主人，很多人就這樣來認(rèn)識(shí)市場。不尊重歷史的人就不可能真正理解紀(jì)律的重要性和嚴(yán)肅性。
歷史上每一個(gè)成功者都會(huì)對自己的交易做深刻的總結(jié)，每一個(gè)成功者的總結(jié)匯集在一起才最終才形成市場上鐵的紀(jì)律，這是比黃金還珍貴的財(cái)富，然而很多人卻視而不見!他總是一切從自己開始，來經(jīng)曆一遍市場的洗禮，并且絕大部分人就消失在這個(gè)洗禮的過程中。你應(yīng)該明白一兩代人的經(jīng)歷都不足以能夠形成成熟的市場紀(jì)律，何況你短短的交易經(jīng)歷呢?你必須把交易紀(jì)律當(dāng)成法律來看才能夠少犯錯(cuò)誤和生存發(fā)展下去，交易紀(jì)律就是市場上的法律!不遵守紀(jì)律就是違犯法律!人的行為需要法律來約束，否則社會(huì)將大亂，交易行為同樣需要交易紀(jì)律來約束，否則交易將把你帶入深淵。遵守紀(jì)律的難度跟遵守法律的難度一樣。我們總是認(rèn)為紀(jì)律是一種約束，老是妨礙我們自由的交易和行動(dòng)，卻忘了紀(jì)律在始終保護(hù)我們的安全。另外，不守紀(jì)律有時(shí)也能獲取暴利，而守紀(jì)律卻常常失去這種機(jī)會(huì)，這種現(xiàn)象很有沖擊力，引誘很多人放鬆了安全警惕而投入到破壞紀(jì)律的隊(duì)伍中去。你必須明白：不守紀(jì)律獲取的只是暫時(shí)的暴利，它無法長久，而守紀(jì)律獲取的卻是長久的回報(bào)，切不可因小失大。投資者難以遵守紀(jì)律的最根本原因是他并沒有真正理解紀(jì)律的重要性，他老是被市場的短期波動(dòng)所帶來的因守紀(jì)律而受到的傷害或者因不守紀(jì)律而獲得的短期利益所蒙蔽，這種蒙蔽令很多投資者喪失自己，從而最終消失在市場的波濤裡。
任何時(shí)候你都不要在市場本身沒有給你發(fā)出進(jìn)場或出場信號(hào)的時(shí)候開始交易，你可以根據(jù)自己所掌握的資訊得出市場可能要漲或跌的判斷，但千萬不要領(lǐng)先市場而動(dòng)，必須要等市場給你這個(gè)交易信號(hào)之后才能進(jìn)場，只有市場確認(rèn)了你的判斷你才能行動(dòng)，這就是遵守紀(jì)律的精髓!也就是說遵守紀(jì)律不是單純的事，而是一個(gè)需要各方全面配合的工作，適應(yīng)自己的交易系統(tǒng)和有效的交易規(guī)則是遵守紀(jì)律的前提和基礎(chǔ)，很多人根本就沒有自己的交易系統(tǒng)和交易規(guī)則，所以他就無從談起遵守紀(jì)律，因?yàn)閷λ麃碇v根本就不存在什么一貫的紀(jì)律，沒有規(guī)矩不成方圓，其交易結(jié)果自然可想而知。
接受止損對了是對的，止損錯(cuò)了也是對的觀念。
嚴(yán)守交易紀(jì)律，也只有遵守每一筆策略的訊號(hào)，才可能抓住每一次操作的獲利!金融投資是一項(xiàng)嚴(yán)肅的工作，不要追求暴利，因?yàn)楸├遣环€(wěn)定的，我們追求的是穩(wěn)定的交易。做交易的本質(zhì)不是考慮怎么賺錢的，本質(zhì)是有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理好了，利潤自然而來，交易不是勤勞致富，而是風(fēng)險(xiǎn)管理致富!
利沃莫說：利潤總是能夠自己照顧自己，而虧損永遠(yuǎn)不會(huì)自動(dòng)了結(jié)，這句話非常經(jīng)典，值得每一個(gè)投資者天天學(xué)習(xí)。只有遵守紀(jì)律的人才能做到讓利潤自己照顧自己，讓虧損盡快了結(jié)，這也是對紀(jì)律的最好的解釋。如果投資者能夠真正理解這句話，那么他就已經(jīng)充分意識(shí)到了交易紀(jì)律的重要性了，也就完全理解了為什么遵守紀(jì)律在交易中重于一切了。
交易紀(jì)律可以在保護(hù)你的帳戶安全的情況下讓你的資金帳戶持續(xù)增長，因?yàn)樘潛p的最大根源就是不遵守紀(jì)律，你完全可以總結(jié)一下自己的交易經(jīng)歷，看看情況是否如此。
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